欧克科技：2024年三季度报告

证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,447,423.51 -6.52% 322,519,825.63 10.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,337,264.50 -77.22% 58,303,542.10 -45.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,654,314.92 -27.86% 44,663,503.08 -17.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 9,333,820.85 111.07% 基本每股收益（元/股） 0.2000 -77.22% 0.8744 -45.69% 稀释每股收益（元/股） 0.2000 -77.22% 0.8744 -45.69% 加权平均净资产收益率 0.71% -77.60% 3.04% -48.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,044,267,060.44 2,043,716,144.19 0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,890,224,885.04 1,885,028,043.33 0.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 1,031,264.94 16,269,468.46 政府补助主要是工业发展奖励资金和惠企助困资金。 司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,001.13 -141,156.16 减：所得税影响额 189,314.23 2,488,273.28 合计 682,949.58 13,640,039.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 549,232.40 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。公司软件收入增值税即征即退与日常经营活动相关。 个人所得税手续费返还 15,805.78 与资产相关的政府补助 387,972.00 合计 953,010.18 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 应收票据 4,125,390.67 972,514.21 324.20% 主要系公司票据结算增加所致 其他应收款 5,403,756.32 3,298,026.10 63.85% 主要系临时借支增加所致 合同资产 16,448,053.93 56,342,318.79 -70.81% 主要系客户合同质保期内金额减少所致 其他流动资产 38,689,617.39 25,738,768.84 50.32% 主要系增值税留抵税额增加所致 在建工程 220,486,205.32 166,360,048.09 32.54% 主要系募投项目陆续投入所致 长期待摊费用 957,649.80 358,867.98 166.85% 主要系分公司装修支出增加所致 其他非流动资产 5,838,697.12 4,217,163.05 38.45% 购置固定资产预付款增加所致 应交税费 3,342,672.00 8,180,026.71 -59.14% 主要系所得税计提减少所致 其他流动负债 2,853,286.02 4,444,697.20 -35.80% 主要系订单预收款减少所致 预计负债 466,051.05 792,085.53 -41.16% 主要系本期售后服务费计提减少所致 利润表项目 2024年1月-9月 2023年1月-9月 变动比例 变动原因 营业收入 322,519,825.63 291,588,765.73 10.61% 主要系公司材料业务增长所致 营业成本 207,433,169.21 183,440,238.38 13.08% 主要系公司材料业务增长所致 研发费用 19,942,332.28 12,832,834.25 55.40% 主要系公司新增研发项目所致 利息收入 -9,378,334.55 - 14,623,463.35 -35.87% 主要系银行利率降低所致 其他收益 16,497,537.31 67,961,465.41 -75.73% 主要系政府补贴减少所致 信用减值损失 -12,633,006.68 -2,920,557.83 -332.55% 应收账款计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 4,174,326.42 -8,359,109.99 149.94% 合同资产计提的减值减少所致 营业利润 64,758,852.45 125,352,390.74 -48.34% 主要系政府补贴减少所致 营业外支出 150,519.15 1,129,455.00 -86.67% 主要系本期公司捐赠减少所致 所得税费用 7,039,095.52 16,860,234.53 -58.25% 主要系利润减少所致 现金流量表项目 2024年1月-9月 2023年1月-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 9,333,820.85 - 84,320,484.39 111.07% 主要系本期销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 - 132,906,905.71 - 138,297,106.76 3.90% 主要系募投项目陆续投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 - 53,344,000.00 - 18,627,109.17 -186.38% 主要系公司分红所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡坚晟 境内自然人 34.25% 22,840,000 22,840,000 不适用 0 胡甫晟 境内自然人 27.83% 18,560,000 18,560,000 不适用 0 李燕梅 境内自然人 7.50% 5,000,000 5,000,000 不适用 0 胡霞群 境内自然人 3.67% 2,450,000 2,450,000 不适用 0 胡敏慧 境内自然人 1.72% 1,150,000 1,150,000 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.42% 283,089 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 其他 0.40% 264,686 0 不适用 0 汤健生 境内自然人 0.20% 132,500 0 不适用 0 孟庆亮 境内自然人 0.19% 129,200 0 不适用 0 胡忠良 境内自然人 0.18% 120,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 283,089 人民币普通股 283,089 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 264,686 人民币普通股 264,686 汤健生 132,500 人民币普通股 132,500 孟庆亮 129,200 人民币普通股 129,200 胡忠良 120,800 人民币普通股 120,800 沈炜宏 118,100 人民币普通股 118,100 罗秋明 117,604 人民币普通股 117,604 姜博泽 104,500 人民币普通股 104,500 吴笑海 96,100 人民币普通股 96,100 韦秀新 93,900 人民币普通股 93,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人；胡霞群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐，李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子，胡霞群、胡敏慧与实际控制人构成一致行动人关系；除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东沈炜宏通过证券信用账户持股118,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欧克科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 573,609,852.07 764,298,215.24 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 4,125,390.67 972,514.21 应收账款 319,801,326.67 263,717,989.61 应收款项融资 8,827,437.03 11,318,298.91 预付款项 19,562,421.49 14,904,912.34 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 5,403,756.32 3,298,026.10 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 368,847,768.10 316,493,354.35 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 16,448,053.93 56,342,318.79 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 38,689,617.39 25,738,768.84 流动资产合计 1,355,315,623.67 1,457,084,398.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 35,806,783.25 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 15,0