欧克科技：2023年一季度报告

证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 94,596,106.39 125,956,615.97 -24.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,459,510.64 41,691,109.94 -29.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,355,883.60 41,361,129.82 -50.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,926,880.10 26,280,724.84 -58.42% 基本每股收益（元/股） 0.44 0.8338 -47.23% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.8338 -47.23% 加权平均净资产收益率 1.65% 6.98% -5.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,942,012,856.66 1,941,641,649.69 0.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,799,806,997.32 1,771,593,172.13 1.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,809,067.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,390.78 减：所得税影响额 1,626,049.30 合计 9,103,627.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 2,345,711.86 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月 31日 2023年1月 1日 变动幅 度 变动说明 应收款项融资 2,583,641.51 5,192,686.14 -50.24% 主要是结算票据到期所致。 其他流动资产 10,796,268.78 5,342,422.05 102.09% 待认证和待抵扣增值税进项税额增加所致。 在建工程 74,975,853.16 52,869,083.53 41.81% 主要系生活用纸包装材料生产建设项目增加所致。 其他非流动资产 2,895,689.55 665,223.21 335.30% 购置固定资产预付款增加所致 短期借款 9,900,000.00 17,400,000.00 -43.10% 归还银行贷款所致。 应交税费 10,142,998.86 6,607,422.41 53.51% 主要是所得税计提增加所致。 其他应付款 456,558.16 4,098,547.57 -88.86% 支付发行费用以及公司预提费用减少所致。 预计负债 102,011.67 265,798.58 -61.62% 部分订单发生较大金额的售后服务支出所致。 专项储备 179,281.40 1,424,966.85 -87.42% 公司加强安全生产增加安全设施造成相关支持增加所致。 利润表项目 2023年1-3 月 2022年1-3 月 变动幅 度 变动说明 财务费用 -7,509,942.4 4 335,341.65 -2339.4 9% 募集资金利息收入增加所致。 信用减值损失 -38,865.64 -1,586,831.9 7 -97.55% 应收账款计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 270,845.64 -353,721.00 -176.57 % 合同资产计提坏账准备减少所致。 营业外收入 20,205.80 10,708.50 88.69% 政府社保补助增加所致。 营业外支出 100,980.00 43,467.00 132.31% 对外捐赠增加所致。 现金流量表项目 2023年1-3 月 2022年1-3 月 变动幅 度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 10,926,880.10 26,280,724.84 -58.42% 公司新能源设备陆续投入生产，相应的采购支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,411,526. 67 -26,786,139. 76 2.33% 生活用纸包装材料生产项目设备投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -7,605,741.6 7 -40,949,451. 38 -81.43% 2023年第一季度归还银行贷款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,321 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡坚晟 境内自然人 34.25% 22,840,000.00 22,840,000.00 胡甫晟 境内自然人 27.83% 18,560,000.0 18,560,000.0 0 0 李燕梅 境内自然人 7.50% 5,000,000.00 5,000,000.00 胡霞群 境内自然人 3.67% 2,450,000.00 2,450,000.00 胡敏慧 境内自然人 1.72% 1,150,000.00 1,150,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 810,421.00 0.00 罗章华 境内自然人 1.02% 679,300.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.63% 422,001.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 其他 0.48% 323,100.00 0.00 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 其他 0.47% 315,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 810,421.00 人民币普通股 810,421.00 罗章华 679,300.00 人民币普通股 679,300.00 中国工商银行股份有限公司－红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 422,001.00 人民币普通股 422,001.00 中国工商银行股份有限公司－红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 323,100.00 人民币普通股 323,100.00 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 315,800.00 人民币普通股 315,800.00 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 275,600.00 人民币普通股 275,600.00 杭州银行股份有限公司－博时新能源主题混合型证券投资基金 150,400.00 人民币普通股 150,400.00 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 134,700.00 人民币普通股 134,700.00 卫永刚 131,700.00 人民币普通股 131,700.00 博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一资产管理计划 129,000.00 人民币普通股 129,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡坚晟、胡甫晟、李燕梅为公司实际控制人；胡霞群、胡敏慧为实际控制人胡坚晟、胡甫晟的姐姐，李燕梅为实际控制人胡坚晟的妻子；除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欧克科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,068,585,570.57 1,086,498,477.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 204,192,775.85 198,182,523.65 应收款项融资 2,583,641.51 5,192,686.14 预付款项 14,267,376.86 13,974,121.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,162,174.96 4,481,368.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 209,021,024.84 199,629,319.90 合同资产 68,288,193.36 81,112,216.47 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,796,268.78 5,342,422.05 流动资产合计 1,580,897,026.73 1,594,413,136.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 245,448,306.82 256,609,055.47 在建工程 74,975,853.16 52,869,083.53 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产 17,036,177.26 17,186,345.29 开发支出商誉长期待摊费用 512,668.53 563,935.38 递延所得税资产 20,247,134.61 19,334,870.66 其他非流动资产 2,895,689.55 665,223.21 非流动资产合计 361,115,829.93 347,228,513.54 资产总计 1,942,012,856.66 1,941,641,649.69 流动负债： 短期借款 9,900,000.00 17,400,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 59,606,169.60 76,379,506.32 预收款项 0.00 合同负债 41,112,838.83 43,072,517.67 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,402,969.51 11,062,800.02 应交税费 10,142,998.86 6,607,422.41 其他应付款 456,558.16 4,098,547.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,344,669.05 4,894,917.33 流动负债合计 135,966,204.01 163,515,711.32 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 102,011.67 265,798.58 递延收益 6,137,643.66 6,266,967.66 递