海格通信：2024年三季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2024-050号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,175,176,522.62 1.46% 3,766,585,820.78 -6.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,906,854.79 -123.10% 184,920,621.26 -48.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,922,150.52 -185.71% 82,682,211.54 -70.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,045,845,162.36 -9.67% 基本每股收益（元/股） 0.0044 -121.46% 0.0745 -52.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0044 -121.46% 0.0745 -52.12% 加权平均净资产收益率 -0.09% -0.56% 1.45% -1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,933,360,849.15 19,433,862,336.70 7.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,684,259,185.54 12,866,655,447.80 -1.42% 归属于上市公司股东的净利润下降原因：报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大了民品业务拓展投入。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,139.58 -134,663.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,663,705.46 108,183,766.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,345,953.71 12,437,261.93 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 651,351.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,733.37 -797,388.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,932,026.99 减：所得税影响额 2,570,466.59 18,535,336.24 少数股东权益影响额（税后） 37,023.90 1,498,608.46 合计 14,015,295.73 102,238,409.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本期其他权益工具投资取得的分红1,932,026.99元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 5,886,618.22 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 代扣个人所得税手续费返还 1,042,443.63 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 增值税加计抵减 18,588,531.07 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024.9.30 2023.12.31 变动比率 变动原因 交易性金融资产 823,145,416.66 270,500,000.00 204.31% 主要是本期购买理财产品增加。 应收票据 183,027,463.21 341,155,850.76 -46.35% 主要是票据到期承兑收款，余额减少。 其他应收款 106,081,116.01 79,312,496.63 33.75% 主要是因业务经营需要，项目/统筹备用金增加。 合同资产 1,298,864,825.71 874,570,553.63 48.51% 主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点以及项目验收主要集中在第四季度的影响。 其他流动资产 71,060,636.09 46,792,039.11 51.86% 主要是待认证抵扣的增值税进项税额增加。 在建工程 729,920,262.61 295,781,934.72 146.78% 主要是本期工程项目建设投入增加。 递延所得税资产 273,012,782.51 195,347,955.39 39.76% 主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产增加。 短期借款 1,938,782,463.50 1,250,400,168.68 55.05% 主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。 预收款项 11,954,394.64 8,463,390.90 41.25% 主要是预收客户租金增加。 应付职工薪酬 36,392,636.76 79,625,932.77 -54.30% 主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。 应交税费 50,304,463.04 119,209,203.29 -57.80% 主要是本期支付了上年末计提的增值税。 其他流动负债 825,442,311.50 131,710,167.22 526.71% 主要是三季度发行超短期融资券。 应付债券 998,804,000.00 0.00 不适用 主要是三季度发行中期票据。 递延收益 34,289,720.05 110,821,332.89 -69.06% 主要是新增政府补助减少以及以前年度政府项目补助结转损益而减少。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 其他收益 133,654,559.13 85,487,184.36 56.34% 主要是政府补助项目结转当期损益及增值税加计抵减同比增加。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,955.70 998,474.15 -94.30% 主要是上年同期确认了提前终止租赁及处置资产的相关利得，本期无此事项。 所得税费用 -53,403,034.38 10,208,361.57 -623.13% 主要是利润总额同比减少，且三季度可享受研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产同比增加，所得税费用大幅减少。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,121,704,710.00 -256,549,150.59 -337.23% 主要是本期工程项目建设支出增加，同时理财产品到期规模小于购买规模。 筹资活动产生的现金流量净额 1,977,659,449.96 355,949,453.81 455.60% 主要是发行超短融、中期票据以及短期借款增加的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,347 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州数字科技集团有限公司 国有法人 25.31% 628,149,283 28,417,121 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.17% 53,955,931 0 不适用 0 中移资本控股有限责任公司 国有法人 1.97% 49,009,359 0 不适用 0 杨海洲 境内自然人 1.33% 32,925,075 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.24% 30,837,298 0 不适用 0 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 1.09% 27,132,605 0 不适用 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 其他 0.79% 19,508,817 0 不适用 0 广州广电平云产业投资有限公司 国有法人 0.71% 17,738,527 17,738,527 不适用 0 中国建设银行股份有限公司 其他 0.67% 16,709,166 0 不适用 0 －富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 其他 0.60% 14,814,803 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州数字科技集团有限公司 599,732,162 人民币普通股 599,732,162 香港中央结算有限公司 53,955,931 人民币普通股 53,955,931 中移资本控股有限责任公司 49,009,359 人民币普通股 49,009,359 杨海洲 32,925,075 人民币普通股 32,925,075 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 30,837,298 人民币普通股 30,837,298 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 27,132,605 人民币普通股 27,132,605 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 19,508,817 人民币普通股 19,508,817 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 16,709,166 人民币普通股 16,709,166 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 14,814,803 人民币普通股 14,814,803 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 14,804,582 人民币普通股 14,804,582 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名普通股股东中，广州广电平云产业投资有限公司是广州数字科技集团有限公司的全资子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团有限公司的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金：通过普通证券账户持有1,020,000股，通过投资者信用证券账户持有13,794,803股，合计持有14,814,803股。 截至2024年9月30日，中