海格通信：2022年三季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2022-041号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,224,746,655.63 9.85% 3,709,299,932.51 4.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,836,642.09 -3.35% 395,389,164.39 3.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,107,150.10 -20.96% 304,576,542.58 -3.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -742,414,359.32 -127.22% 基本每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.17 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.17 0.00% 加权平均净资产收益率 1.02% -0.06% 3.83% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,698,747,857.35 14,783,934,028.89 -0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,339,178,625.80 10,287,555,652.36 0.50% 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -557,782.26 -557,682.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,429,627.50 75,544,091.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,193,096.69 29,461,514.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 766,772.78 923,400.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,041,180.00 1,041,180.00 减：所得税影响额 4,434,278.00 12,196,969.85 少数股东权益影响额（税后） 709,124.72 3,402,912.90 合计 33,729,491.99 90,812,621.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本期确认其他权益工具投资取得的分红1,041,180.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 2,802,106.52 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2022.9.30 2021.12.31 变动比率 变动原因 货币资金 1,734,185,020.82 2,632,757,019.66 -34.13% 主要是受回款同比减少的影响。 应收票据 238,388,902.78 541,479,781.02 -55.97% 主要是应收票据到期实现承兑。 预付款项 267,425,829.62 107,422,040.33 148.95% 主要是本年待交付合同备货、原材料提前储备引起的预付款额度增加。 合同资产 631,448,409.76 309,265,157.61 104.18% 主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点。 其他流动资产 52,673,545.89 35,553,809.50 48.15% 主要是预缴税金及待抵扣进项税增加。 其他权益工具投资 145,490,000.00 44,448,820.00 227.32% 主要是新增参与设立新格局基金。 在建工程 134,414,629.73 92,994,672.07 44.54% 主要是驰达飞机产业园基建项目投入增加。 其他非流动资产 342,680,436.29 184,991,203.09 85.24% 主要是预付天腾信息产业基地土地购置款、工程、设备款增加。 短期借款 319,000,000.00 15,000,000.00 2026.67% 主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。 合同负债 392,949,328.27 829,189,827.76 -52.61% 主要是上一年度的预收合同款随着合同履约义务执行，合同负债与应收账款逐步实现抵消。 其他流动负债 90,852,870.92 154,006,400.66 -41.01% 主要是未终止确认票据到期承兑减少。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -30,971,337.40 -11,771,500.52 163.10% 主要本年回款减少，致应收规模上升，计提信用减值损失较去年同期增加。 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 655,050.55 11,850.81 5427.47% 主要是本期出售固定资产获得收益同比增加。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -742,414,359.32 -326,738,223.66 -127.22% 因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。 投资活动产生的现金流 量净额 -76,079,179.85 303,518,148.00 -125.07% 主要是银行理财产品购买金额同比增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 -87,816,486.00 -467,774,592.34 81.23% 主要是借款同比增加，同时偿还借款支出同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 128,266 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 26.02% 599,732,162 0 杨海洲 境内自然人 2.05% 47,257,418 35,443,063 香港中央结算有限公司 境外法人 1.73% 39,817,779 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.06% 24,510,002 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.85% 19,631,866 0 张志强 境内自然人 0.79% 18,237,703 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 其他 0.70% 16,079,331 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.52% 11,906,460 0 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 其他 0.50% 11,586,600 0 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合 其他 0.43% 9,859,063 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 599,732,162 人民币普通股 599,732,162 香港中央结算有限公司 39,817,779 人民币普通股 39,817,779 全国社保基金四一三组合 24,510,002 人民币普通股 24,510,002 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 19,631,866 人民币普通股 19,631,866 张志强 18,237,703 人民币普通股 18,237,703 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 16,079,331 人民币普通股 16,079,331 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 11,906,460 人民币普通股 11,906,460 杨海洲 11,814,355 人民币普通股 11,814,355 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 11,586,600 人民币普通股 11,586,600 中信证券股份有限公司－社保基金17051组合 9,859,063 人民币普通股 9,859,063 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此，公司前10名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）20亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20亿元的中期票据。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2022-031号）。 2.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》， 公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方，增资价格不低于13.90 元/注册资本，预计增加注册资本17,626,263元，募集资金约2.45亿元。董事会同意公司放弃行使长沙 金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030号）。 3.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意全资子公司海格晶维与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心（有限合伙）共同出资2,000万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司。海格晶维出资1,400万元（占比70%），员工持股平台出资600万元（占比30%）