海格通信：2024年一季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2024-018号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,144,316,623.42 1,034,003,874.15 10.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,507,168.71 42,262,143.45 0.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,515,194.00 12,596,912.05 86.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -522,653,140.41 -464,855,312.38 -12.43% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.33% 0.40% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 19,304,906,236.27 19,433,862,336.70 -0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,909,162,616.51 12,866,655,447.80 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,922.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,351,494.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,523,951.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -994,400.59 减：所得税影响额 3,451,868.88 少数股东权益影响额（税后） 444,124.85 合计 18,991,974.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 2,081,614.30 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 代扣个人所得税手续费返还 1,023,002.47 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 增值税加计抵减 13,403,395.58 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2024.3.31 2023.12.31 变动比率 变动原因 交易性金融资产 658,400,000.00 270,500,000.00 143.40% 主要是本期银行理财产品购买金额增加，以及一季度银行理财产品到期金额减少。 其他流动资产 67,960,150.24 46,792,039.11 45.24% 主要是待抵扣进项税增加。 短期借款 1,755,815,825.15 1,250,400,168.68 40.42% 主要是因经营资金周转需要，短期借款增加。 应付职工薪酬 41,004,862.13 79,625,932.77 -48.50% 主要是本期支付了预提的年终奖金。 应交税费 50,636,207.40 119,209,203.29 -57.52% 主要是本期支付了上年末计提的增值税。 其他流动负债 185,932,686.18 131,710,167.22 41.17% 主要是本期背书转让未终止确认的票据增加。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因 投资收益（损失以“－”号填列） -2,619,981.75 121,944.28 -2248.51% 主要是联营企业本期投资收益减少以及收到的其他权益工具投资分红同比减少。 所得税费用 13,595,187.15 10,380,793.38 30.96% 主要是部分公司经营业绩好，所得税费用同比增加。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 上年同期金额 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -597,868,351.82 -397,300,948.74 -50.48% 主要是本期购买理财产品净额同比增加以及工程项目建设投入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 488,285,064.64 114,423,217.11 326.74% 主要是本期新增短期借款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州数字科技集团有限公司 国有法人 25.31% 628,149,283.00 28,417,121.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.33% 57,740,839.00 0.00 不适用 0.00 杨海洲 境内自然人 1.49% 36,875,075.00 0.00 不适用 0.00 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 1.09% 27,132,568.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.83% 20,533,436.00 0.00 不适用 0.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 其他 0.79% 19,508,817.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.78% 19,433,398.00 0.00 不适用 0.00 广州广电平云产业投资有限公司 国有法人 0.71% 17,738,527.00 17,738,527.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 14,801,166.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.58% 14,476,583.00 13,062,141.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州数字科技集团有限公司 599,732,162.00 人民币普通股 599,732,162.00 香港中央结算有限公司 57,740,839.00 人民币普通股 57,740,839.00 杨海洲 36,875,075.00 人民币普通股 36,875,075.00 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 27,132,568.00 人民币普通股 27,132,568.00 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 20,533,436.00 人民币普通股 20,533,436.00 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 19,508,817.00 人民币普通股 19,508,817.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 19,433,398.00 人民币普通股 19,433,398.00 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 14,801,166.00 人民币普通股 14,801,166.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 12,236,082.00 人民币普通股 12,236,082.00 张志强 9,470,403.00 人民币普通股 9,470,403.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据《公司章程》约定，公司前10名普通股股东中，杨海洲先生为公司第一大股东广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为2,814,100股，期末出借余量为1,936,100股；中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为2,477,500股，期末出借余量为2,398,200股；中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为2,102,600股，期末出借余量为797,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,377,366 0.38% 2,814,100 0.11% 19,433,398 0.78% 1,936,100 0.08% 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 16,915,466 0.68% 2,477,500 0.10% 14,801,166 0.60% 2,398,200 0.10% 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 13,333,782 0.54% 2,102,600 0.08% 12,236,082 0.49% 797,100 0.03% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 新增 1,936,100 0.08% 21,369,498 0.86% （二）公司