海格通信：2023年三季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2023-054号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,158,226,069.33 -5.43% 4,035,228,100.05 8.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,219,560.54 -54.53% 358,611,207.47 -9.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,076,286.88 -58.53% 281,444,927.02 -7.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -953,607,264.98 -28.45% 基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.16 -5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.16 -5.88% 加权平均净资产收益率 0.47% -0.55% 3.36% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,436,473,017.25 15,207,973,915.43 8.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,677,485,569.66 10,661,451,902.31 0.15% 注：因北斗导航、卫星通信、无人系统等新领域研发投入及其他期间费用同比增加，以及部分产品合同交付节奏，影响净利润同比下降。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 79,750.21 988,553.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,524,960.65 72,156,068.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,392,930.78 11,841,566.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 973,347.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,669,093.84 3,001,466.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,667,257.28 减：所得税影响额 -90,060.42 10,922,756.92 少数股东权益影响额（税后） 613,522.24 2,539,222.53 合计 18,143,273.66 77,166,280.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本期其他权益工具投资取得的分红1,667,257.28元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 14,220,201.79 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023.9.30 2022.12.31 变动比率 变动原因 货币资金 1,893,405,636.06 2,742,376,353.05 -30.96% 主要是本期销售货款尚未大量回笼以及经营性支出增加。 应收票据 228,181,338.77 488,119,326.87 -53.25% 主要是票据到期承兑收款，余额减少。 应收账款 4,712,796,581.00 3,431,255,248.68 37.35% 主要是销售货款尚未大量回笼。 预付款项 194,572,928.79 136,838,376.81 42.19% 主要是本期待交付合同备货、原材料提前储备引起的预付款增加。 合同资产 878,311,491.71 495,670,003.93 77.20% 主要是工程项目执行尚未达到整体验收节点以及项目验收主要集中在第四季度的影响。 在建工程 213,350,442.80 114,208,438.90 86.81% 主要是本期工程建设以及待安装设备投入增加。 使用权资产 6,753,392.53 15,757,136.66 -57.14% 主要是外部房产租赁形成的使用权资产逐步折旧减少以及部分租赁提前终止的影响 其他非流动资产 240,851,251.21 137,594,919.24 75.04% 主要是预付工程项目款、设备款增加。 短期借款 977,901,483.00 319,000,000.00 206.55% 主要是因经营管理流动资金需求，借款增加。 应付票据 321,434,962.50 234,151,889.90 37.28% 主要是本期备货增加，相应以票据付款的规模较上年年末增加。 应付账款 2,640,386,291.09 2,001,028,575.49 31.95% 主要是赊购待执行合同产品备货、工程项目材料款或服务购入形成的应付账款增加。 合同负债 281,948,776.80 407,355,773.68 -30.79% 主要是上一年度的预收合同款随着合同履约义务执行而减少。 应付职工薪酬 63,924,267.41 92,161,949.98 -30.64% 主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。 应交税费 41,175,433.56 136,162,773.56 -69.76% 主要是本期支付了上年末计提的增值税。 其他流动负债 137,130,103.39 66,626,993.56 105.82% 主要是已背书未到期的未终止确认的票据金额增加。 长期借款 207,042,354.93 130,000,000.00 59.26% 主要是因本期在建工程项目建设资金需求，长期借款增加。 2、合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 税金及附加 27,956,450.35 20,505,275.67 36.34% 主要是增值税免税政策变化，应税收入规模增加引起城建及教育费附加的增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 4,041,939.83 23,677,126.52 -82.93% 主要是理财规模同比减少。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 998,474.15 655,050.55 52.43% 主要是本期确认提前终止租赁的相关利得同比增加。 营业外收入 4,611,424.96 9,260,000.53 -50.20% 主要是稳岗补助较去年同期减少。 营业外支出 650,235.28 1,749,836.26 -62.84% 主要是本年固定资产报废支出较去年同期减少。 所得税费用 10,208,361.57 31,996,634.04 -68.10% 主要是因利润总额下降以及税收政策变化，本报告期可享受研发费用加计扣除的优惠政策，所得税费用减少。 3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 上年同期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -953,607,264.98 -742,414,359.32 -28.45% 主要原因是增值税免税方式改变，导致当期税费同比增加以及新领域研发投入及业务拓展支出同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -256,549,150.59 -76,079,179.85 -237.21% 主要是本期购买理财产品净额同比增加以及工程项目建设投入同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 355,949,453.81 -87,816,486.00 505.33% 主要是本期新增长短期借款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 126,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 26.02% 599,732,162 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.68% 61,830,642 0 杨海洲 境内自然人 1.80% 41,431,718 0 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 1.18% 27,132,568 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 0.87% 20,054,784 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 其他 0.85% 19,508,817 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.73% 16,785,466 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 其他 0.70% 16,079,331 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.67% 15,540,291 0 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.66% 15,112,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州无线电集团有限公司 599,732,162 人民币普通股 599,732,162 香港中央结算有限公司 61,830,642 人民币普通股 61,830,642 杨海洲 41,431,718 人民币普通股 41,431,718 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 27,132,568 人民币普通股 27,132,568 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 20,054,784 人民币普通股 20,054,784 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 19,508,817 人民币普通股 19,508,817 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 16,785,466 人民币普通股 16,785,466 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 16,079,331 人民币普通股 16,079,331 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 15,540,291 人民币普通股 15,540,291 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15,112,300 人民币普通股 15,112,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司章程约定：本公司股东中，设立时任广州无线电集团董事的自然人股东，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动，系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广州无