承德露露：2024年三季度报告

证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 524,960,010.01 -2.99% 2,159,223,342.98 6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,564,352.19 -2.30% 419,082,618.57 -5.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,266,327.23 -0.44% 417,882,116.35 -5.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 100,520,504.69 -0.29% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.40 -6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.40 -6.98% 加权平均净资产收益率 4.06% -0.49% 13.24% 下降1.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,812,136,205.28 4,181,239,025.28 -8.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,184,213,597.70 3,088,735,974.75 3.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -7,270.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 296,041.52 1,383,650.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,325.10 224,289.44 减：所得税影响额 99,341.66 400,167.42 合计 298,024.96 1,200,502.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 41.61% 437,931,866.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.95% 20,563,605.00 0 不适用 0 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 境外法人 1.81% 19,097,254.00 0 不适用 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.71% 18,000,053.00 0 不适用 0 全国社保基金六零四组合 其他 1.32% 13,896,100.00 0 不适用 0 承德露露股份公司－2024年员工持股计划 其他 1.24% 12,999,995.00 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 1.23% 12,900,000.00 0 不适用 0 沈志军 境内自然人 0.81% 8,500,000.00 8,500,000.00 不适用 0 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 0.79% 8,340,000.00 0 不适用 0 杨伟 境内自然人 0.72% 7,553,600.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 437,931,866.00 人民币普通股 437,931,866.00 香港中央结算有限公司 20,563,605.00 人民币普通股 20,563,605.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 19,097,254.00 人民币普通股 19,097,254.00 全国社保基金四一三组合 18,000,053.00 人民币普通股 18,000,053.00 全国社保基金六零四组合 13,896,100.00 人民币普通股 13,896,100.00 承德露露股份公司－2024年员工持股计划 12,999,995.00 人民币普通股 12,999,995.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 12,900,000.00 人民币普通股 12,900,000.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,340,000.00 人民币普通股 8,340,000.00 杨伟 7,553,600.00 人民币普通股 7,553,600.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,425,300.00 人民币普通股 7,425,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第四大股东全国社保基金四一三组合、第五大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司，公司前10名普通股股东之第八大股东“沈志军”持有有限售条件的普通股8,500,000.00股，为公司第一大股东万向三农集团有限公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况 2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于 实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。 经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工 建设。项目原计划2024年6月投产，因项目实施过程中，土建工程延期交付、厂区外围配套用电延迟到位等原因，导致项目延期。目前正在进行调试生产，并推进生产许可证手续办理，计划2024年11月份投产。 （二）露露植饮（淳安）有限公司进展情况 2023年公司新设全资子公司露露植饮（淳安）有限公司，注册地址浙江省杭州市淳安 县千岛湖镇青溪大道299号504-6室，注册资本10,000万元。报告期内已开始经营部分 线下销售业务。项目建设方面，2024年10月27日桩基工程已开工。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,781,453,748.21 3,119,613,190.60 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,053,049.40 9,665,671.81 应收款项融资预付款项 12,147,438.95 6,691,126.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 520,247.23 185,413.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 154,587,555.78 311,208,030.64 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 2,950,762,039.57 3,447,363,433.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 169,576,876.02 179,911,665.08 在建工程 382,694,338.86 208,540,089.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,051,506.92 3,988,791.03 无形资产 298,702,118.84 281,876,507.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,349,325.07 13,966,869.97 其他非流动资产 45,591,668.92 非流动资产合计 861,374,165.71 733,875,592.13 资产总计 3,812,136,205.28 4,181,239,025.28 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 337,122,079.98 549,641,985.63 预收款项合同负债 42,851,560.62 247,744,893.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 35,813,875.51 46,127,525.14 应交税费 49,537,596.71 82,542,594.56 其他应付款 98,751,432.16 42,293,852.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,923,439.15 1,880,719.81 其他流动负债 5,570,702.88 29,496,008.16 流动负债合计 571,570,687.01 999,727,579.48 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,027,877.92 2,117,677.55 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 55,324,042.65 55,482,410.19 其他非流动负债 非流动负债合计 56,351,920.57 57,600,087.74 负债合计 627,922,607.58 1,057,327,667.22 所有者权益： 股本 1,052,554,074.00 1,052,554,074.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 24,943,665.95 10,727,001.97 减：库存股 72,800,000.00 170,895,673.04 其他综合收益 -675,000.00 -675,000.00 专项储备盈余公积 429,011,929.99 429,011,929.99 一般风险准