承德露露：2022年三季度报告

证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2022-049 承德露露股份公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 508,662,207.09 3.00% 1,971,112,408.80 6.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,865,803.59 5.21% 420,602,539.25 5.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,817,221.89 5.17% 420,910,942.26 5.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 76,404,173.67 -65.41% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.39 2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.39 2.63% 加权平均净资产收益率（%） 5.13% 减少0.32个百分点 16.54% 减少0.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,131,843,021.26 3,508,334,611.06 -10.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,577,274,534.80 2,356,717,293.21 9.36% □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 46,530.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 60,348.52 777,738.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,970.83 -1,234,884.82 减：所得税影响额 16,329.84 -102,654.03 少数股东权益影响额（税后） 407.81 440.94 合计 48,581.70 -308,403.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为76,404,173.67元，较上年同期减少65.41%，主要原因是年初至本报告期预收经销商货款较去年同期有所减少，同时购买商品支付的现金略有增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,281 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 40.68% 437,931,866.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.40% 25,860,727.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 境外法人 2.33% 25,065,054.00 #何新海 境内自然人 2.07% 22,261,095.00 全国社保基金四一三组合 境内非国有法人 1.60% 17,250,053.00 全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 1.04% 11,234,000.00 #张世居 境内自然人 0.86% 9,282,501.00 #胡卫青 境内自然人 0.33% 3,525,819.00 #曹剑彪 境内自然人 0.32% 3,458,347.00 中信中证资本管理有限公司 境内非国有法人 0.29% 3,084,854.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 437,931,866.00 人民币普通股 437,931,866.00 香港中央结算有限公司 25,860,727.00 人民币普通股 25,860,727.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 25,065,054.00 人民币普通股 25,065,054.00 #何新海 22,261,095.00 人民币普通股 22,261,095.00 全国社保基金四一三组合 17,250,053.00 人民币普通股 17,250,053.00 全国社保基金六零四组合 11,234,000.00 人民币普通股 11,234,000.00 #张世居 9,282,501.00 人民币普通股 9,282,501.00 #胡卫青 3,525,819.00 人民币普通股 3,525,819.00 #曹剑彪 3,458,347.00 人民币普通股 3,458,347.00 中信中证资本管理有限公司 3,084,854.00 人民币普通股 3,084,854.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第五大股东全国社保基金四一三组合、第六大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：截至本报告期末，承德露露股份公司回购专用证券账户持有49,864,921股，持股比例4.63%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股份回购情况 公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为传达成长信心，维护公司股价，增强投资者对公司的投资信心，推进公司股价与内在价值相匹配，促进公司的长远发展，公司拟使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 13.30元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份依法注销，回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司2021年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 公司于2022年6月23日进行了首次回购，截至本报告期末，本次回购已通过回购专用证券账户， 以集中竞价方式回购公司股份23,864,926股，占总股本的2.22%，支付总金额200,000,379.43元（支付总金额不含交易费用）。 （二）“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”进展情况 2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。 项目实施过程中，为进一步实现智能化、数字化、柔性化生产的目标，公司依据工艺先进、智能互联、布局合理、物流顺畅、节能高效的总体设计原则，对本项目的平面布局、外立面形象设计、光伏等方面进行了整体优化。经过不断优化，项目一期达产后，一期设计产能预计可提升至35万吨，并助力新产品研发，拓展销售空间，提高产品市场占有率，实现产品品质迈上新台阶，使企业做强做大做优，更好地践行“让农村发展，让农业现代化，让农民富裕”的企业使命。 设计方案优化后，公司于2022年4月14日取得《建筑工程规划许可证》，于2022年8月18日 取得《建筑施工许可证》，并开工建设，截至报告期末，本项目正在进行基础施工，预计2024年6月竣工投产。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,470,244,940.47 2,606,635,705.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 670,686.04 1,430.00 应收款项融资预付款项 8,729,168.65 12,022,749.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,993.58 93,195.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 123,773,065.76 351,421,050.73 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 142,748.70 3,063,031.09 流动资产合计 2,603,641,603.20 2,973,237,162.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 193,435,044.53 205,239,866.70 在建工程 32,318,052.02 20,577,299.93 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,027,365.50 2,838,311.70 无形资产 286,450,534.39 288,949,711.56 开发支出商誉长期待摊费用 82,499.83 79,953.38 递延所得税资产 13,887,921.79 17,412,304.89 其他非流动资产 非流动资产合计 528,201,418.06 535,097,448.16 资产总计 3,131,843,021.26 3,508,334,611.06 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 196,606,054.83 172,237,381.06 预收款项合同负债 122,047,501.55 640,407,975.64 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 47,017,190.68 52,922,245.30 应交税费 57,827,274.43 60,188,617.08 其他应付款 25,248,576.50 51,623,389.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,773,977.96 1,828,645.10 其他流动负债 15,866,175.20 83,253,036.83 流动负债合计 466,386,751.15 1,062,461,290.62 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 347,539.17 1,160,128.18 长期应付