承德露露：2024年一季度报告

证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2024-018 承德露露股份公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,227,000,303.00 1,141,079,365.17 7.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 246,330,515.04 239,052,857.48 3.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 246,197,524.18 238,953,705.30 3.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,110,660.96 75,895,031.98 -19.48% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.22 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.22 9.09% 加权平均净资产收益率 7.67% 8.31% 减少0.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,094,896,542.81 4,181,239,025.28 -2.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,335,066,489.79 3,088,735,974.75 7.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,270.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 163,184.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,407.02 减：所得税影响额 44,330.29 合计 132,990.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,693 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 41.61% 437,931,866.00 0.00 不适用 0.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 境外法人 2.52% 26,476,454.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.71% 18,000,053.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.50% 15,783,928.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 其他 1.29% 13,530,000.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金六零四组合 其他 1.25% 13,188,200.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 0.71% 7,500,000.00 0.00 不适用 0.00 香港金融管理局－自有资金 境外法人 0.65% 6,833,900.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一零零二组合 其他 0.60% 6,269,972.00 0.00 不适用 0.00 招商基金－农业银行－招商基金稳睿888号集合资产管理计划 其他 0.56% 5,863,631.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 437,931,866.00 人民币普通股 437,931,866.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 26,476,454.00 人民币普通股 26,476,454.00 全国社保基金四一三组合 18,000,053.00 人民币普通股 18,000,053.00 香港中央结算有限公司 15,783,928.00 人民币普通股 15,783,928.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 13,530,000.00 人民币普通股 13,530,000.00 全国社保基金六零四组合 13,188,200.00 人民币普通股 13,188,200.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 香港金融管理局－自有资金 6,833,900.00 人民币普通股 6,833,900.00 基本养老保险基金一零零二组合 6,269,972.00 人民币普通股 6,269,972.00 招商基金－农业银行－招商基金稳睿888号集合资产管理计划 5,863,631.00 人民币普通股 5,863,631.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三 农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第三大股东全国社保基金四一三组合、第六大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有25,999,995股，持股比例2.47%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2024年限制性股票激励计划 2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年 第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象 共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公司2024年限制 性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。 （二）2024年员工持股计划 2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年 第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本员工持股计划初始设立时 总人数不超过169人（不含预留份额），拟筹集资金总额上限为7,800万元，拟持有的标 的股票数量不超过1,300.00万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额 105,255.4074万股的1.24%，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票，购买回购 股份的价格为6.00元/股。 （三）年产50万吨露露系列饮料项目（一期） 2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于 实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。 经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。截至本报告期末，一期土建工程总体进度完成91.06%，厂房内正在进行装饰施工，设备陆续进场，按生产工艺分阶段安装。 （四）露露植饮（淳安）有限公司 根据公司总体经营需求及战略发展需要，公司于2023年在杭州淳安设立了全资子公 司——露露植饮（淳安）有限公司，注册资本1亿元。子公司拟投资36,477万元，建设 年产15万吨露露系列饮料的生产基地。子公司已于2023年5月29日完成工商登记注册 手续，并于12月开始经营部分线下销售业务。报告期内，公司完成了认缴注册资本的实际缴纳，现处于规划方案设计优化阶段。 （五）露露（北京）有限公司 报告期内，露露（北京）与当地政府及相关部门就项目规划建设方案进行了多轮沟通，目前正在持续推进相关进展，待规划意见确定后进行项目立项、设计等相关工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,152,038,599.38 3,119,613,190.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 21,108,183.46 9,665,671.81 应收款项融资预付款项 6,254,032.88 6,691,126.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 185,989.53 185,413.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 170,888,654.52 311,208,030.64 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 27,042.45 流动资产合计 3,350,502,502.22 3,447,363,433.15 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 176,105,574.95 179,911,665.08 在建工程 216,761,658.86 208,540,089.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,988,791.03 3,988,791.03 无形资产 298,919,182.34 281,876,507.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,014,364.49 13,966,869.97 其他非流动资产 45,604,468.92 45,591,668.92 非流动资产合计 744,394,040.59 733,875,592.13 资产总计 4,094,896,542.81 4,181,239,025.28 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 365,742,578.82 549,641,985.63 预收款项合同负债 130,591,530.42 247,744,893