承德露露：2023年三季度报告

公告编号2023-041 证券简称：承德露露 承德露露股份公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中我公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，并对期初数据进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为100,817,537.68元,较上年同期增加31.95%，主要原因是年初至本报告期预收经销商货款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有公司股份25,999,995股，持股比例2.47%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 年产50万吨露露系列饮料项目（一期）进展情况： 2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开 发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。 经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。截至本报告期末，主车间框架结构主体工程及屋面底板安装完成；食堂、冷却水池、消防水池、客流、物流门卫、固废库、五金库、试剂库完成基础结构主体及二次结构砌筑；室外道路完成货场道路95%；室外管网完成90%；设备采购方面已完成包括杀菌釜、立体库、灌装封口机、卸罐上盖及后包项目、前处理研磨调配系统、污水处理设备以及智能工厂信息化软件的采购合同签订，正在跟进设备制作进度。 项目计划2023年12月31日前完成全部土建工程施工验收，11月份设备开始进场安装调试，预计2024年6月份投产，目前各项工作进展正常。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用□不适用调整情况说明 根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中我公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，并对期初数据进行追溯调整。 合并资产负债表 金额单位：元 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 承德露露股份公司董事会二〇二三年十月二十八日