华策影视：2024年三季度报告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 525,014,821.12 60.16% 892,536,779.81 -39.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,022,001.45 9.46% 166,225,621.06 -49.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,592,338.85 13.46% 115,579,267.91 -55.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -731,797,699.92 -310.44% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.09 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.09 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.33% 0.08% 0.02% -2.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,692,939,798.36 9,879,102,690.64 -1.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,114,798,639.11 7,042,977,693.18 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -506,188.55 -509,150.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,039,527.13 39,024,915.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 18,202,375.12 19,117,327.70 委托他人投资或管理资产的损益 -2,334,301.09 9,510,051.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,493.65 -1,239,750.74 减：所得税影响额 5,724,879.02 14,510,662.59 少数股东权益影响额（税后） 161,377.34 746,377.34 合计 22,429,662.60 50,646,353.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原 因 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减率 增减原因说明 应收票据 3,020,000.00 20,000,000.00 -84.90% 主要系公司本期票据贴现以及到期所致； 应收账款融资 94,676,000.00 62,300,000.00 51.97% 主要系公司本期末6+9银行应收票据比上年末增加所致； 其他应收款 52,442,633.52 24,206,947.25 116.64% 主要系公司算力设备押金、应收利息以及股权回购款增加所致； 存货 2,740,057,397.65 1,718,317,200.91 59.46% 主要是采购算力设备以及影视剧拍摄增加所致； 其他流动资产 209,063,827.43 90,913,365.89 129.96% 主要系本期购买理财产品增加以及算力设备采购进项税金转列所致； 开发支出 3,589,745.88 0.00 0.00% 主要系本期研发支出资本化支出金额增加所致； 其他非流动资产 23,711,938.41 100,000.00 23611.94% 主要系为加强影视剧主业核心竞争力，拟收购新公司预付款以及支付算力服务项目预付款所致； 应付职工薪酬 23,099,892.67 70,605,057.10 -67.28% 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致； 应交税费 55,038,915.84 42,985,174.59 28.04% 主要系本期应交企业所得税增加所致； 长期应付款 84,380,463.81 178,253,449.72 -52.66% 主要系本期支付收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司的股权应付款所致； 少数股东权益 45,728,451.45 134,469,578.14 -65.99% 主要是收购上海华剧汇公司少数股东股份所致； 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减率 增减原因说明 营业收入 892,536,779.81 1,464,468,332.27 -39.05% 主要系公司销售规模本期比上年同期减少所致； 营业成本 552,473,168.70 1,017,859,801.40 -45.72% 主要系公司本期销售规模本期比上年同期减少所致； 信用减值损失 -9,388,313.01 29,338,549.73 -132.00% 主要系本期应收款账龄跨期坏账增加所致； 资产减值损失 0.00 -466,981.12 -100.00% 主要是本年未发生资产减值； 公允价值变动收益 19,117,327.70 39,036,751.03 -51.03% 主要系本期持有的理财公允价值收益较上年同期减少所致； 资产处置收益 2,748.10 307,299.95 -99.11% 主要系本期固定资产处置收益较上年同期减少所致； 营业外收入 405,382.77 711,938.66 -43.06% 主要系公司本期收到的违约金赔偿收入较上年同期减少所致； 营业外支出 2,173,588.44 639,736.92 239.76% 主要系本期诉讼支出较上期增加所致； 所得税费用 41,873,224.24 63,679,632.73 -34.24% 主要系本期利润总额减少所致； 现金流量表项目 年初至本报告期 上年同期 增减率 增减原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -731,797,699.92 347,745,611.00 -310.44% 主要系公司本期收款较上年同期有所减少；同时本期电视剧、电影开机增加，算力业务设备采购等采购支出大幅增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 -8,398,553.78 -763,577,303.11 -98.90% 主要是本期理财增加的净额较上期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -357,000,873.42 303,670,149.40 -217.56% 主要系公司本期归还借款而上年同期增加所致； 二、其他说明： 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 时点 现金流流量表 资产负债表 差异金额 差异原因 2024年9月30日 1,298,703,043.54 2,165,293,424.04 866,590,380.50 差异系6,150,702.42元系因诉讼事项被冻结的银行存款、车辆ETC保证金；860,439,678.08元系期末银行定期存单余额； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,932 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31% 348,135,743 261,101,807 质押 85,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12% 325,481,020 0 质押 150,100,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60% 87,431,693 0 不适用 0 吴涛 境内自然人 2.30% 43,736,043 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.20% 22,747,987 0 不适用 0 傅斌星 境内自然人 0.82% 15,599,857 11,699,893 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.80% 15,262,500 0 不适用 0 江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.75% 14,332,300 0 不适用 0 浙江银万私募基金管理有限 其他 0.74% 14,000,000 0 不适用 0 公司－银万全盈31号私募证券投资基金浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金 其他 0.68% 12,955,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020 人民币普通股 325,481,020 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693 傅梅城 87,033,936 人民币普通股 87,033,936 吴涛 43,736,043 人民币普通股 43,736,043 香港中央结算有限公司 22,747,987 人民币普通股 22,747,987 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 15,262,500 人民币普通股 15,262,500 江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 14,332,300 人民币普通股 14,332,300 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金 12,955,000 人民币普通股 12,955,000 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 9,214,804 人民币普通股 9,214,804 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。傅梅城先生及其配偶赵依芳女士共同持有浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金和浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金100%股份，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：公司回购专用证券账户中持股数量26,356,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转