华策影视：2023年三季度报告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 327,811,327.30 17.96% 1,464,468,332.27 -0.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,810,305.07 42.05% 327,284,567.88 8.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,983,257.31 62.19% 256,892,704.81 6.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 347,745,611.00 1,325.90% 基本每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.18 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 66.67% 0.18 12.50% 加权平均净资产收益率 1.25% 0.33% 4.72% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,094,685,643.58 9,596,307,142.29 5.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,029,966,438.91 6,866,039,941.41 2.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 287,406.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,548,060.62 42,512,869.31 委托他人投资或管理资产的损益 -12,902,608.26 6,710,910.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,678,591.58 39,036,751.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,057.06 134,265.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,264,756.11 6,388,064.87 减：所得税影响额 7,530,224.44 22,458,249.48 少数股东权益影响额 （税后） 220,470.79 2,220,154.88 合计 22,827,047.76 70,391,863.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原因 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减率 增减原因说明 应收账款 660,058,620.47 1,080,154,771.83 -38.89% 主要系公司本期应收账款回款所致； 预付款项 206,931,956.57 123,195,913.05 67.97% 主要系电影、电视剧预付制片费增加所致； 其他流动资产 196,332,364.23 70,035,205.47 180.33% 主要系本期购买理财产品增加所致； 长期应收款 3,109,386.00 1,087,509.00 185.92% 主要系本期员工购车、购房的长期借款较上年同期增加所致； 长期股权投资 162,795,679.93 478,606,406.91 -65.99% 主要系本期收购合营企业少数股东权益转为合并内子公司所致； 开发支出 2,004,289.11 0.00 0.00% 主要系本期研发支出资本化支出金额增加所致； 商誉 740,693,417.98 391,622,255.42 89.13% 主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司三家非同一控制公司所致； 其他非流动资产 5,216,000.00 0.00 0.00% 主要系本期股权收购预付款增加所致； 短期借款 994,705,138.90 550,910,680.56 80.56% 主要系本期短期借款增加所致； 应付账款 340,875,468.75 614,998,345.30 -44.57% 主要系本期支付电影制片款与结算款增加所致； 预收款项 28,420,015.46 11,895,015.46 138.92% 主要系本期电影、电视剧预收制片款增加所致； 应付职工薪酬 27,617,378.21 98,874,542.26 -72.07% 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致； 应交税费 41,840,329.56 78,908,242.22 -46.98% 主要系本期缴纳企业所得税所致； 其他应付款 50,471,389.95 94,530,615.87 -46.61% 主要系本期股权回购款减少所致； 一年内到期的非流动负债 109,357,196.55 14,402,921.93 659.27% 主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司的一年内需要支付的股权应付款增加所致； 其他流动负债 44,348,320.60 69,770,724.83 -36.44% 主要系本期待转销项税额减少所致； 长期应付款 178,253,449.72 0.00 0.00% 主要系本期收购霍城森联影视有限公司、霍尔果斯森联影视有限公司、霍尔果斯梓轩娱乐有限公司的超过一年的股权应付款增加所致； 递延收益 10,868,311.95 7,457,725.67 45.73% 主要系本期收到待确认的政府补助增加所致； 递延所得税负债 19,453,537.21 2,078,424.19 835.98% 主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关以及计提租赁负债相关的递延所得税负债所致； 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减率 增减原因说明 销售费用 95,017,427.80 168,393,656.00 -43.57% 主要系公司本期业务宣传及推广费、职工薪酬较上年同期减少所致； 研发费用 16,812,908.35 8,986,742.96 87.09% 主要是本期研发相关职工薪酬增加所致； 财务费用 -50,836,383.02 -73,529,685.86 -30.86% 主要系本期短期借款增加利息支出增加所致； 其中：利息 费用 17,615,625.52 11,356,913.16 55.11% 主要是本期短期借款增加所致； 信用减值损失 29,338,549.73 -10,512,270.64 379.09% 主要系本期应收款回款增加所致； 其他收益 48,900,934.18 29,291,820.87 66.94% 主要系本年确认损益的政府补助增加所致； 投资收益 6,277,994.88 17,978,209.43 -65.08% 主要系本期实现的理财收益较上年同期减少所致； 资产处置收益 307,299.95 27,789.61 1005.81% 主要系本期固定资产处置增加所致； 营业外收入 711,938.66 1,833,957.33 -61.18% 主要系公司本期收到的违约金赔偿收入较上年同期减少所致； 营业外支出 639,736.92 1,710,474.04 -62.60% 主要系本期非流动资产毁损报废损失较上期减少所致； 六、其他综合收益的税后净额 -29,288,078.69 -93,096,391.40 -68.54% 主要系本期其他权益工具投资公允价值下降较少所致； 现金流量表项目 年初至本报告期 上年同期 增减率 增减原因说明 经营活动产生的现金流量净额 347,745,611.00 24,387,746.61 1325.90% 主要系公司上年同期购买商品、接受劳务支付的现金较本 期大所致； 投资活动产生的现金流量净额 -763,577,303.11 -1,271,907,593.46 -39.97% 主要是本期购买理财的金额较上期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额 303,670,149.40 549,027,856.91 -44.69% 主要系本年短期借款偿还金额较上年同期增加所致；同时本期有购买子公司少数股权金额； 五、现金及现金等价物净增加额 -112,161,542.71 -698,491,989.94 -83.94% 主要系公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致； 二、其他说明： 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 单位：元 时点 现金流流量表 资产负债表 差异金额 差异原因 2023年9月30日 2,383,002,673.15 2,933,132,408.07 550,129,734.92 差异系5,926,679.36元因诉讼等事项被冻结的银行存款；544,203,055.56元系期末银行定期存单余额； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31% 348,135,743 261,101,807 质押 122,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12% 325,481,020 0 质押 143,200,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60% 87,431,693 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.91% 55,318,398 0 吴涛 境内自然人 2.34% 44,539,043 0 王孝安 境内自然人 1.32% 25,000,000 0 方士雄 境内自然人 1.05% 20,000,000 0 傅斌星 境内自然人 0.82% 15,599,857 11,699,893 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全 其他 0.74% 14,000,000 0 盈31号私募证券投资基金浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金 其他 0.68% 12,955,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020 人民币普通股 325,481,020 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693 傅梅城 87,033,936 人民币普通股 87,