华策影视：2024年一季度报告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 176,521,185.92 964,289,990.83 -81.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,013,762.98 146,976,784.69 -79.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,440,078.99 119,664,632.55 -98.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -141,188,018.82 170,973,649.56 -182.58% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.08 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.08 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.43% 2.14% -1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,018,036,127.09 9,879,102,690.64 1.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,065,390,045.77 7,042,977,693.18 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,134,856.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,179,797.78 委托他人投资或管理资产的损益 5,513,887.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -596,963.30 减：所得税影响额 9,057,894.66 少数股东权益影响额（税后） 600,000.00 合计 28,573,683.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原因 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减率 增减原因说明 应收账款融资 93,480,076.00 62,300,000.00 50.05% 主要系公司本期末“6+9银行”的应收票据比上年末增加所致； 其他应收款 34,303,620.08 24,206,947.25 41.71% 主要系公司股权回购款增加所致； 其他流动资产 145,446,088.32 90,913,365.89 59.98% 主要系本期购买理财产品增加所致； 其他非流动资产 0.00 100,000.00 -100.00% 主要系本期收回影院股权收购预付款所致； 应付职工薪酬 30,890,055.09 70,605,057.10 -56.25% 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致； 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减率 增减原因说明 营业收入 176,521,185.92 964,289,990.83 -81.69% 主要系公司电视剧销售规模本期比上年同期减少所致； 营业成本 108,392,266.51 742,108,835.82 -85.39% 主要系公司本期电视剧销售规模本期比上年同期减少所致； 税金及附加 1,156,661.78 1,863,645.40 -37.94% 主要系公司本期应缴城建税及附加税减少所致； 其中：利息 费用 5,541,227.76 2,896,353.51 91.32% 主要是本期短期借款增加所致； 信用减值损失 -13,335,884.20 -4,192,763.67 218.07% 主要系本期应收款账龄跨期坏账增加所致； 其他收益 19,550,769.92 7,511,107.89 160.29% 主要系本年确认损益的政府补助增加所致； 投资收益 5,456,139.59 3,881,080.14 40.58% 主要系本期实现的理财收益较上年同期增加所致； 公允价值变动收益 14,179,797.78 24,116,768.66 -41.20% 主要系本期持有的理财公允价值收益较上年同期减少所致； 资产处置收益 0.00 28,039.00 -100.00% 主要系本期无固定资产处置所致； 营业外收入 253,992.80 41,050.06 518.74% 主要系公司本期收到的违约金赔偿收入较上年同期增加所致； 营业外支出 856,435.23 137,184.15 524.30% 主要系本期诉讼赔偿支出较上期增加所致； 所得税费用 10,006,903.80 41,806,713.80 -76.06% 主要系本期利润总额减少所致； 二、其他说明 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 时点 现金流量表 资产负债表 差异金额 差异原因 2024年3月 31日 2,250,025,460.88 2,997,696,334.43 747,670,873.55 差异系6,084,013.55元因诉讼等事项被冻结的银行存款；741,578,860.00元系期末银行定期存款余额；8,000.00元系车辆ETC保证金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 141,412 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31% 348,135,743 261,101,807 质押 122,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12% 325,481,020 0 质押 144,200,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60% 87,431,693 0 不适用 0 吴涛 境内自然人 2.32% 44,049,043 0 不适用 0 傅斌星 境内自然人 0.82% 15,599,857 11,699,893 不适用 0 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金 其他 0.74% 14,000,000 0 不适用 0 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金 其他 0.68% 12,955,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 11,788,939 0 不适用 0 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 11,728,100 0 不适用 0 锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石猎豹1号私募证券投资基金 其他 0.55% 10,436,487 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020 人民币普通股 325,481,020 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693 傅梅城 87,033,936 人民币普通股 87,033,936 吴涛 44,049,043 人民币普通股 44,049,043 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金 12,955,000 人民币普通股 12,955,000 香港中央结算有限公司 11,788,939 人民币普通股 11,788,939 中信银行股份有限公司－泰信行业 11,728,100 人民币普通股 11,728,100 精选灵活配置混合型证券投资基金锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石猎豹1号私募证券投资基金 10,436,487 人民币普通股 10,436,487 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 8,682,704 人民币普通股 8,682,704 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。傅梅城先生与浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司回购专用证券账户中持股数量30,557,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 傅梅城 261,101,807 0 0 261,101,807 董监高锁定股 年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 傅斌星 11,699,893 0 0 11,699,893 董监高锁定股 年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 张思拓 1,500 0 0 1,500 董监高锁定股 年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 合计 272,803,200 0 0 272,803,200 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华策影视股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,997,696,334.43 2,836,348,127.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,045,228,829.94 2,384,319,773.45 衍生金融资产应收票据 16,000,000.00 20,000,000.00 应收账款 717,757,988.29 812,265,196.19 应收款项融资 93,480,076.00 62,300,000.00 预付款项 213,077,315.01 224,537,957.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,303,620.08 24,206,947.25 其中：应收利息 7,519,583.34 6,924