华策影视：2022年三季度报告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2022-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 277,896,821.19 -62.59% 1,464,692,210.14 -45.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,111,162.19 -32.32% 301,027,346.31 -7.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,448,424.07 -38.96% 242,177,049.73 8.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,387,746.61 -98.14% 基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.16 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.16 -11.11% 加权平均净资产收益率 0.92% -0.56% 4.53% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,324,904,824.84 8,749,522,568.00 6.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,731,207,808.24 6,636,419,960.89 1.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -338,172.79 -317,144.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,293,272.82 21,587,718.99 委托他人投资或管理资产的损益 5,896,166.82 15,884,667.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,024,777.91 34,746,530.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 859,291.93 524,062.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,334,042.03 7,704,101.88 减：所得税影响额 7,212,779.83 19,894,666.55 少数股东权益影响额 （税后） 193,860.77 1,384,973.35 合计 21,662,738.12 58,850,296.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原因 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减率 增减原因说明 交易性金额资产 2,072,168,902.76 810,858,030.30 155.55% 主要系公司购买理财产品增加所致； 应收票据 23,404,597.86 121,030,345.73 -80.66% 主要系公司本期票据贴现增加所致； 其他流动资产 72,040,206.12 130,679,405.76 -44.87% 主要系公司增值税进项留抵退税导致期末留抵减少所致； 无形资产 5,482,383.74 3,555,161.99 54.21% 主要系公司软件验收合格所致； 短期借款 657,650,355.56 78,377,723.84 739.08% 主要系公司新增银行借款所致； 应付职工薪酬 24,647,292.86 81,491,255.12 -69.75% 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致； 其他应付款 85,281,388.19 50,927,765.79 67.46% 主要系公司因股权激励产生的股权回购义务所致； 递延收益 34,626,333.67 7,316,107.36 373.29% 主要系公司收到的尚未满足收益确认条件的政府补助增加所致； 递延所得税负债 8,104,292.36 2,798,918.25 189.55% 主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债所致； 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减率 增减原因说明 营业收入 1,464,692,210.14 2,704,391,622.31 -45.84% 主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致； 营业成本 923,351,217.56 2,019,533,980.92 -54.28% 主要系公司本期电影、电视剧销售规模本期比上年同期小所致； 销售费用 168,393,656.00 270,127,376.06 -37.66% 主要系公司本期业务宣传及推广费较上年同期减少所致； 财务费用 -73,529,685.86 -38,313,993.91 91.91% 主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致； 其中：利息 费用 11,356,913.16 16,803,766.59 -32.41% 主要系上年同期有保理产生的利息； 信用减值损失 -10,512,270.64 35,411,825.42 -129.69% 主要系上年同期长账龄应收款回收较多所致； 资产减值损失 0.00 -51,214,980.39 -100.00% 主要系上年同期存货跌价准备较多所致； 其他收益 29,291,820.87 65,394,385.45 -55.21% 主要系本期政府补助以及加计递减增值税进项收益较少所致； 投资收益 17,978,209.43 -4,165,051.90 531.64% 主要系公司理财收益增加所致； 资产处置收益 27,789.61 26.02 106700.96% 主要系本期固定资产处置增加所致； 营业外收入 1,833,957.33 69,543,677.99 -97.36% 主要系公司上年同期违约金赔偿收入多所致； 营业外支出 1,710,474.04 962,978.00 77.62% 主要系本期违约金支出较上期增加所致； 六、其他综合收益的税后净额 -93,096,391.40 161,311,577.73 -157.71% 主要系其他权益工具投资公允价值下降所致； 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减率 增减原因说明 经营活动产生的现金流量净额 24,387,746.61 1,312,562,763.81 -98.14% 主要系报告期内受疫情影响，公司部分电视剧项目开机、拍摄、杀青、送审和取证等进度均受到了不同程度的影响；原预计在前三季度确认收入的项目有所延期，导致本报告期营业收入较去年同期出现较大降幅。由于前述原因，本期经营活动净现金流较去年同期出现较大幅度的下降； 投资活动产生的现金流量净额 -1,271,907,593.46 -851,031,818.56 49.45% 主要系公司本期购买理财产品较上期增加所致； 五、现金及现金等价物净增加额 -698,491,989.94 983,811,585.64 -171.00% 主要系公司收入规模应收回款本期比上年同期小，本期购买理财产品较上期增加所致； 二、其他说明： 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 单位：元 时点 现金流流量表 资产负债表 差异金额 差异原因 2022年9月30日 2,370,652,042.44 2,516,530,573.26 145,878,530.82 差异系1,675,475.26元因诉讼等事项被冻结的银行存款；144,203,055.56元系期末银行定期存单余额； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,733 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31% 348,135,743 270,818,057 质押 122,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12% 325,481,020 0 质押 159,500,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60% 87,431,693 0 吴涛 境内自然人 3.13% 59,560,229 0 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 2.92% 55,593,973 0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.92% 36,469,421 0 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 其他 1.02% 19,314,395 0 建投华文投资有限责任公司 国有法人 0.92% 17,486,336 0 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.85% 16,195,576 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.83% 15,728,464 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020.00 人民币普通股 325,481,020.00 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693.00 人民币普通股 87,431,693.00 傅梅城 77,317,686.00 人民币普通股 77,317,686.00 吴涛 59,560,229.00 人民币普通股 59,560,229.00 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 55,593,973.00 人民币普通股 55,593,973.00 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 36,469,421.00 人民币普通股 36,469,421.00 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 19,314,395.00 人民币普通股 19,314,395.00 建投华文投资有限责任公司 17,486,336.00 人民币普通股 17,486,336.00 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 16,195,576.00 人民币普通股 16,195,576.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 15,728,464.00 人民币普通股 15,728,464.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致