分众传媒：2024年三季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-037 分众传媒信息技术股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,294,163,205.15 4.30% 9,261,434,593.06 6.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,474,635,990.82 7.59% 3,968,063,820.02 10.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,343,683,012.06 4.54% 3,540,872,582.21 8.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,648,379,447.90 -12.08% 基本每股收益（元/股） 0.1021 7.59% 0.2748 10.18% 稀释每股收益（元/股） 0.1021 7.59% 0.2748 10.18% 加权平均净资产收益率 9.20% 0.54% 22.61% 1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,594,933,451.21 24,361,016,948.69 -7.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,793,368,610.05 17,693,454,143.34 -10.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,402,955.78 3,852,699.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 126,394,583.95 366,989,529.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 40,159,811.10 143,198,313.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,916.54 323,264.11 减：所得税影响额 36,427,677.17 92,396,648.29 少数股东权益影响额（税后） 338,778.36 -5,224,080.37 合计 130,952,978.76 427,191,237.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、交易性金融资产：本报告期末余额为125,217.46万元，较上年度末下降76.64%。主要由于年初至报告期末，公司赎回到期理财产品。 2、应收账款/合同资产：本报告期末应收账款/合同资产的合计账面价值为267,463.98万元，主要是受回款 情况影响，应收账款/合同资产的合计账面余额较上年度末增加91,991.17万元。 3、存货：本报告期末余额为1,780.05万元，上年度末余额为936.70万元，变动主要来源于库存商品的增加。 4、一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为129,827.11万元，上年度末余额为11,017.35万元。此余额为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，随着存单到期日逐渐临近，余额相应增加。 5、其他流动资产：本报告期末余额为123,901.05万元，上年度末余额为2,252.36万元，变动主要由于年初至报告期末，公司购入期限一年以内的银行大额存单。 6、长期股权投资：本报告期末余额为285,095.49万元，较上年度末增加71,841.92万元，变动主要来源于： 1）年初至报告期末，以权益法确认的对上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）等联营公司的长期股权投资净收益38,331.49万元；2）年初至报告期末，因数禾科技其他股东减资，本公司持股比 例被动增加，本公司按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资账面价值36,831.12万元。 7、固定资产：本报告期末余额为66,504.01万元，较上年度末增长32.19%，变动主要来源于媒体资产的增加。 8、在建工程：本报告期末余额为680.91万元，较上年度末增长30.90%，变动主要来源于工程物资的增加。 9、无形资产：本报告期末余额为8,975.94万元，较上年度末增长36.01%，主要由于年初至报告期末，公司收购GoldsunFocusMediaJointStockCompany（越南金太阳），从而新增租赁合约3,291.52万元。 10、长期待摊费用：本报告期末余额为876.38万元，主要由于各类存量项目在受益期内正常摊销，长期 待摊费用余额较上年度末下降34.91%。 11、其他非流动资产：本报告期末余额为75,205.18万元，上年度末余额为252,181.78万元。此余额主要为三年期银行大额存单及应收利息，随着存单到期日逐渐临近，余额相应结转至一年内到期的非流动资产。 12、短期借款：本报告期末余额为16,257.97万元，此余额为韩亚银行向韩国子公司FocusMediaKoreaCo.,Ltd.（以下简称“FMKorea”）提供的信用贷款和汇丰银行向全资子公司分众传媒发展有限公司提供的信用贷款的本金及应付利息。 13、合同负债：本报告期末余额为50,989.71万元，较上年度末下降40.50%，主要由于本公司向客户提供广告发布服务而结转收入。 14、长期应付职工薪酬：本报告期末余额为89.39万元，主要来源于FMKorea的离职后福利-设定受益计 划的变动。 15、资本公积：本报告期末余额为75,135.00万元，较上年度末增长94.28%。年初至报告期末，因联营企业数禾科技其他股东减资，本公司持股比例被动增加，本公司按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资账面价值36,831.12万元，同时计入资本公积-其他资本公积。 利润表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、财务费用：财务费用的波动主要来源于利息收入，年初至报告期末存款利率较上年同期有所降低，故利息收入相应减少。 2、投资收益：年初至报告期末，投资收益为58,740.35万元，较上年同期增长79.68%，增长主要来源于权益法核算的长期股权投资收益和处置其他非流动金融资产取得的投资收益。 3、公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动为损失6,089.03万元，上年同期为收益2,512.98 万元，变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。 4、信用减值损失/资产减值损失：年初至报告期末，信用减值损失及资产减值损失合计为损失11,592.37 万元，上年同期为转回5,440.50万元，受回款情况影响，应收账款/合同资产的合计账面余额较上年度末增加，故相应计提减值损失。 5、资产处置收益：年初至报告期末，资产处置为收益385.27万元，上年同期为收益4.52万元，该收益主要来源于处置固定资产和使用权资产。 6、营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为906.06万元，较上年同期增长104.24%，营业外收入主要来源于无法支付的应付款项。 7、营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为873.74万元，较上年同期增长103.52%，营业外支出主 要为对外捐赠。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 208,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 MediaManagementHongKongLimited 境外法人 23.72% 3,425,818,777 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 7.38% 1,065,669,783 0 不适用 0 杭州灏月企业管理有限公司 境内非国有法人 6.13% 885,100,134 0 不适用 0 Gio2HongKongHoldingsLimited 境外法人 1.71% 247,236,384 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 1.56% 226,000,098 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.34% 193,135,374 0 不适用 0 全国社保基金一零九组合 其他 1.23% 178,104,216 0 不适用 0 GiovannaInvestmentHongKongLimited 境外法人 1.04% 150,837,758 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 其他 0.89% 128,464,144 0 不适用 0 全国社保基金一一五组合 其他 0.73% 106,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 MediaManagementHongKongLimited 3,425,818,777 人民币普通股 3,425,818,777 香港中央结算有限公司 1,065,669,783 人民币普通股 1,065,669,783 杭州灏月企业管理有限公司 885,100,134 人民币普通股 885,100,134 Gio2HongKongHoldingsLimited 247,236,384 人民币普通股 247,236,384 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 226,000,098 人民币普通股 226,000,098 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 193,135,374 人民币普通股 193,135,374 全国社保基金一零九组合 178,104,216 人民币普通股 178,104,216 GiovannaInvestmentHongKongLimited 150,837,758 人民币普通股 150,837,758 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 128,464,144 人民币普通股 128,464,144 全国社保基金一一五组合 106,000,000 人民币普通股 106,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与Gio2HongKongHoldingsLimited、GiovannaInvestmentHongKongL