分众传媒：2024年一季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-020 分众传媒信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 2,729,531,149.19 2,574,661,727.65 6.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,040,063,504.60 941,213,711.27 10.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 945,163,127.62 799,826,585.50 18.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,243,152,371.12 2,073,156,997.61 -40.04% 基本每股收益（元/股） 0.0720 0.0652 10.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0720 0.0652 10.43% 加权平均净资产收益率 5.71% 5.40% 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 25,181,998,060.68 24,361,016,948.69 3.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,730,872,926.19 17,693,454,143.34 5.86% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益 -1,071,315.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 103,241,887.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,147,206.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,073.97 减：所得税影响额 29,642,885.19 少数股东权益影响额（税后） -6,291,557.31 合计 94,900,376.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、货币资金：详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因分析。 2、存货：本报告期末余额为1,262.17万元，较上年度末上升34.75%，变动主要来源于库存商品的增加。 3、其他流动资产：本报告期末余额为15,114.24万元，较上年度末上升571.04%。主要由于本报告期内，公司购买期限一年以内到期的银行大额存单13,000.00万元并获取相应利息。 4、无形资产：本报告期末余额为9,495.46万元，较上年度末上升43.88%。主要由于本报告期内，公司收购GoldsunFocusMediaJointStockCompany（以下简称“越南金太阳”）而新增租赁合约3,291.52万元。 利润表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期内存款利率较上年同期有所降低，故利息收入相应减少。 2、其他收益：本报告期其他收益为10,324.19万元，较上年同期减少8,413.23万元，同比下降44.90%。主要由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所减少。 3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动损失1,793.57万元，上年同期为损失3,949.74万元。本报告期公允价值变动损失主要由其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。 4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为转回2,762.50万元，上年 同期为损失652.55万元，主要由于本报告期公司加大长期应收款项的催收力度，故一年以上的应收款项余额有所下降。 5、资产处置收益：本报告期资产处置损失为107.13万元，上年同期为收益16.38万元。本报告期资产处置损失主要由处置固定资产所致。 现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为124,315.24万元，较上年同期减少83,000.46万元，下降幅度为 40.04%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为261,251.41万元，较上年同期减少 48,917.10万元，同比下降15.77%；（2）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为12,936.19万元，较上年同期减少16,005.86万元，同比下降55.30%。 2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为121,352.41万元，上年同期为净流入82,392.79万元。主要变动 原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流出为13,000.00万元，上年同期为净流入 119,324.56万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为140,600.00万元，上年 同期为净流出42,523.85万元；（3）本报告期收购越南金太阳支付对价的净现金支出约为6,014.45万元。 3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为70,056.67万元，较上年同期减少净流出202,079.59万元，变动主要 由于上年同期支付了2022年度前三季度的上市公司股利分配202,190.80万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 215,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 MediaManagementHongKongLimited 境外法人 23.72% 3,425,818,777.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 11.36% 1,641,146,619.00 0.00 不适用 0.00 杭州灏月企业管理有限公司 境内非国有法人 6.13% 885,100,134.00 0.00 不适用 0.00 Gio2HongKongHoldingsLimited 境外法人 1.71% 247,236,384.00 0.00 不适用 0.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 1.10% 159,442,204.00 0.00 不适用 0.00 GiovannaInvestmentHongKongLimited 境外法人 1.04% 150,837,758.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一零九组合 其他 0.82% 117,756,216.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 109,272,574.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一五组合 其他 0.66% 95,000,000.00 0.00 不适用 0.00 蒋中敏 境内自然人 0.63% 90,284,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 MediaManagementHongKongLimited 3,425,818,777.00 人民币普通股 3,425,818,777.00 香港中央结算有限公司 1,641,146,619.00 人民币普通股 1,641,146,619.00 杭州灏月企业管理有限公司 885,100,134.00 人民币普通股 885,100,134.00 Gio2HongKongHoldingsLimited 247,236,384.00 人民币普通股 247,236,384.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 159,442,204.00 人民币普通股 159,442,204.00 GiovannaInvestmentHongKongLimited 150,837,758.00 人民币普通股 150,837,758.00 全国社保基金一零九组合 117,756,216.00 人民币普通股 117,756,216.00 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 109,272,574.00 人民币普通股 109,272,574.00 全国社保基金一一五组合 95,000,000.00 人民币普通股 95,000,000.00 蒋中敏 90,284,500.00 人民币普通股 90,284,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与Gio2HongKongHoldingsLimited、GiovannaInvestmentHongKongLimited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,165,300股公司股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户 持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的 比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股本的比例 全国社保基金一零九组合 99,311,460 0.69% 455,700 0.00% 117,756,216 0.82% 10,100 0.00% 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 75,138,174 0.52% 172,700 0.00% 109,272,574 0.76% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十 次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。根 据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为36个月，自公司公告最后一 笔标的股票过户至本次员工持股计