分众传媒：2023年三季度报告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2023-049 分众传媒信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,158,473,334.47 25.44% 8,675,229,097.11 17.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,370,652,626.39 88.48% 3,602,070,203.65 69.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,285,296,930.63 47.50% 3,257,160,305.68 66.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 5,287,146,754.33 13.86% 基本每股收益（元/股） 0.0949 88.29% 0.2494 69.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0949 88.29% 0.2494 69.08% 加权平均净资产收益率 8.66% 4.82% 21.24% 10.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,952,453,393.33 25,238,766,516.08 -9.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,527,921,760.36 16,948,889,697.69 -2.48% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -305,613.27 45,226.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 87,684,809.66 322,346,216.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,138,879.06 129,914,449.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 585,864.13 143,074.01 减：所得税影响额 26,174,504.25 106,824,216.37 少数股东权益影响额（税后） 573,739.57 714,852.82 合计 85,355,695.76 344,909,897.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、交易性金融资产：本报告期末余额为311,500.04万元，较上年度末下降33.11%，主要系年初至报告期末，公司赎回理财产品等金融资产的金额有所增加所致。 2、一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为10,903.63万元，较上年度末下降95.97%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，年初至报告期末，公司赎回本金250,000.00万元并获取相应利息。 3、其他流动资产：本报告期末余额为10,731.37万元，较上年度末上升190.83%，主要由于年初至报告期末，公司购入期限一年以内到期的银行大额存单并获取相应利息。 4、长期待摊费用：本报告期末余额为1,475.80万元，较上年度末下降32.84%，主要系长期待摊费用的正常摊销所致。 5、短期借款：本报告期末余额为3,006.47万元，此余额均为韩亚银行向韩国子公司FocusMediaKoreaCo.,Ltd.提供的信用贷款的本金及应付利息。 6、应交税费：本报告期末余额为54,552.53万元，较上年度末上升40.57%，主要系年初至报告期末，税前利润上升，应交税费余额随之上升所致。 7、其他应付款：本报告期末余额为107,239.00万元，较上年度末下降66.38%，变动主要来自于应付股利，上年度末的应付股利金额202,190.80万元已于年初至报告期末支付完毕。 利润表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动收益为2,512.98万元，上年同期为损失43,016.10 万元，主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致。 2、信用减值损失/资产减值损失：年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失合计为转回5,440.50 万元，上年同期为损失34,514.49万元，主要系随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，转回了减值损失所致。 3、资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益为4.52万元，上年同期为损失101.83万元，主要系使用权资产的处置所致。 4、营业外收入：年初至报告期末，营业外收入为443.63万元，较上年同期上升38.59%，营业外收入主要为赔偿金收入、罚没收入与其他零星收入。 5、营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为429.32万元，较上年同期下降56.75%，营业外支出主要为对外捐赠，其余为零星支出。 6、所得税费用：年初至报告期末，所得税费用为77,726.49万元，较上年同期上升63.52%，主要系公司税前利润增加所致。 现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因： 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，投资活动产生的现金净流入为391,332.08万元，上年同期为净流出219,242.57万元，主要变动如下：1）年初至报告期末，购买、赎回以三年期限为主 的银行大额存单合计造成现金净流入为243,073.24万元，上年同期为净流出191,970.08万元；2）年初 至报告期末，购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为152,132.15万元，上年同期为 净流出52,371.54万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末，筹资活动产生的现金净流出为833,578.93万元，较上年同期增加净流出441,215.10万元，主要由于年初至报告期末，上市公司支付了2022年前三季度股 利202,190.80万元及2022年年度股利404,381.59万元，上年同期为187,748.60万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 203,926 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 MediaManagementHongKongLimited 境外法人 23.72% 3,425,818,777.00 香港中央结算有限公司 境外法人 17.87% 2,580,737,791.00 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 境内非国有法人 6.13% 885,100,134.00 Gio2HongKongHoldingsLimited 境外法人 1.71% 247,236,384.00 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.28% 185,477,667.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 1.17% 168,568,176.00 GiovannaInvestmentHongKongLimited 境外法人 1.04% 150,837,758.00 蒋中敏 境内自然人 0.62% 90,096,900.00 全国社保基金一零九组合 其他 0.61% 88,027,960.00 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.59% 85,884,774.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 MediaManagementHongKongLimited 3,425,818,777.00 人民币普通股 3,425,818,777.00 香港中央结算有限公司 2,580,737,791.00 人民币普通股 2,580,737,791.00 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 885,100,134.00 人民币普通股 885,100,134.00 Gio2HongKongHoldingsLimited 247,236,384.00 人民币普通股 247,236,384.00 法国巴黎银行－自有资金 185,477,667.00 人民币普通股 185,477,667.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 168,568,176.00 人民币普通股 168,568,176.00 GiovannaInvestmentHongKongLimited 150,837,758.00 人民币普通股 150,837,758.00 蒋中敏 90,096,900.00 人民币普通股 90,096,900.00 全国社保基金一零九组合 88,027,960.00 人民币普通股 88,027,960.00 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 85,884,774.00 人民币普通股 85,884,774.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与Gio2HongKongHoldingsLimited、GiovannaInvestmentHongKongLimited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,000,000股公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 1、2017年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司认购1亿元人民币参与设立北京星实投资管理中心（有限合伙），并与北京星元创新股权投资基金管理有限公司及其他相关各方签署了合伙协议，基金规模为40.91亿元人民币。报告期内，经北京星实投资管理中心（有限合伙）各方达成一致，同 意方正证券股份有限公司退伙（前期已出资6,000万元），并同意各方均不再出资，北京星实投资管理中 心（有限合伙）的认缴出资总额由409,100万元调整至75,820万元，其中上海分众鸿意信息技术有限公司 认缴出资金额相应调整为人民币2,000万元。（详见公告编号：2023-044） 2、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资1亿元人民币参与投资由中信资本 （天津）投资管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、苏州信宸投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人的苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，苏州信宸股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；