科蓝软件：2024年三季度报告
证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2024-078 北京科蓝软件系统股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 223,192,937.38 -3.59% 727,022,101.96 0.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,416,808.20 6.15% -6,807,629.38 23.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,032,312.25 13.85% -11,675,282.42 14.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -179,349,654.69 42.89% 基本每股收益（元/股） -0.007 30.00% -0.015 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.007 30.00% -0.015 25.00% 加权平均净资产收益率 -0.30% 0.00% -0.61% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,933,364,704.44 2,997,116,315.99 -2.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,115,390,132.86 1,101,588,561.35 1.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,064.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 920,264.26 5,553,646.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 12,177.40 -84,541.00 委托他人投资或管理资产的损益 97,359.69 371,568.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,336.25 -34,444.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 900,936.69 减：所得税影响额 208,065.66 1,171,808.02 少数股东权益影响额 （税后） 201,895.39 653,640.61 合计 615,504.05 4,867,653.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目项目 期末余额(元) 年初余额(元) 同比增减(%) 主要变动原因 货币资金 107,331,946.94 601,326,486.57 -82.15% 主要系偿还到期银行贷款及支付股权收购款。 交易性金融资产 1,302,994.98 3,557,117.40 -63.37% 主要系韩国子公司SUNJESOFT株式会社使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品赎回所致。 其他流动资产 78,730,474.13 41,461,349.29 89.89% 主要系留抵税及子公司使用闲置资金购买了结构性存款。 无形资产 176,823,480.29 135,227,779.94 30.76% 主要系内部研发产品达到预定可使用状态结转为无形资产所致。 长期待摊费用 2,903,778.73 6,034,790.98 -51.88% 主要系公司各共同经营项目承建各平台系统，在剩余合作年限内摊销。 应付职工薪酬 122,760,067.10 79,246,933.59 54.91% 主要系本期计提的员工绩效工资所致。 其他应付款 24,888,273.71 41,183,953.27 -39.57% 主要系本期支付股权转让款所致。 一年内到期的非流动负债 28,375,285.94 43,121,317.60 -34.20% 主要系一年内到期的长期借款及融资租赁借款减少所致。 租赁负债 11,162,169.32 8,546,873.08 30.60% 主要系执行新租赁准则整个服务期内未支付的租赁费用。 长期应付款 8,071,153.30 15,853,930.60 -49.09% 主要系一年以上融资租赁款所致。 递延收益 6,720,000.00 2,500,000.00 168.80% 主要系与资产相关的政府补助增加所致。 其他非流动负债 57,825,030.34 13,274,684.06 335.60% 应付苏州子公司长三角研发中心工程进度款。 2、合并利润表项目项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 同比增减(%) 主要变动原因 投资收益 272,786.33 5,922,200.67 -95.39% 主要系本期闲置募集资金购买理财产品收益减少所致。 所得税费用 -6,913,018.16 -21,131,105.30 67.29% 主要系递延所得税费用减少所致。 3.合并现金流量表项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 同比增减(%) 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -179,349,654.69 -314,044,931.91 42.89% 主要系公司加大回款力度，同时控制人力运营成本，有效改善了经营活动现金流。 投资活动产生的现金流量净额 -129,780,892.67 109,032,845.84 -219.03% 主要系上期闲置募集资金理财产品到期赎回及本期支付的股权转让款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -183,288,937.31 97,179,263.15 -288.61% 主要系本期偿还到期银行贷款所致。 现金及现金等价物净增加额 -492,575,275.41 -107,315,845.29 -359.00% 主要系偿还到期银行贷款及支付股权收购款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,348 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王安京 境内自然人 13.65% 63,101,709 47,326,282 质押 60,900,000 冻结 2,182,137 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.20% 28,640,803 0 质押 15,870,000 冻结 275,000 苏州元和塘创业投资有限公司 国有法人 1.37% 6,348,000 0 不适用 0 招商银行股份 其他 0.94% 4,340,300 0 不适用 0 有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司 境外法人 0.73% 3,353,185 0 不适用 0 徐刚 境内自然人 0.50% 2,326,950 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 2,308,500 0 不适用 0 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.47% 2,181,081 0 不适用 0 郭连英 境内自然人 0.38% 1,734,300 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.33% 1,528,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 28,640,803 人民币普通股 28,640,803 王安京 15,775,427 人民币普通股 15,775,427 苏州元和塘创业投资有限公司 6,348,000 人民币普通股 6,348,000 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,340,300 人民币普通股 4,340,300 香港中央结算有限公司 3,353,185 人民币普通股 3,353,185 徐刚 2,326,950 人民币普通股 2,326,950 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,308,500 人民币普通股 2,308,500 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 2,181,081 人民币普通股 2,181,081 郭连英 1,734,300 人民币普通股 1,734,300 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,528,400 人民币普通股 1,528,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.20%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有16,175,000股，通过投资者信用担保证券账户持有12,465,803股，合计持有28,640,803股。2、股东徐刚通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证 券账户持有2,326,950股，合计持有2,326,950股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 427,600 0.09% 129,800 0.03% 4,340,300 0.94% 0 0.00% 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 401,900 0.09% 40,900 0.01% 2,308,500 0.50% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 393,700 0.09% 116,700 0.03% 1,528,400 0.33% 0 0.00%
