科蓝软件：2022年三季度报告

证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2022-090 北京科蓝软件系统股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 224,194,602.10 -7.76% 704,795,604.66 2.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,729,205.05 -69.35% -16,662,182.55 5.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,996,602.69 -18.25% -19,251,402.38 11.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -321,138,800.99 8.15% 基本每股收益（元/股） -0.014 -318.75% -0.036 4.26% 稀释每股收益（元/股） -0.014 -318.75% -0.036 4.26% 加权平均净资产收益率 -0.59% -59.46% -1.48% 8.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,927,009,982.09 2,286,670,340.58 28.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,197,502,050.26 1,120,728,940.43 6.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1.66 4,379.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 803,362.47 3,590,314.53 委托他人投资或管理资产的损益 30,359.12 78,198.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,690.53 -421,896.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 875,366.70 减：所得税影响额 91,204.91 618,954.32 少数股东权益影响额 （税后） 249,430.17 918,187.96 合计 267,397.64 2,589,219.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 84,442,523.74 260,739,223.06 -67.61% 主要系支付长三角研发中心款项及支付日常经营费用、闲置募集资金购买理财产品所致。 交易性金融资产 4,648,647.24 8,039,533.81 -42.18% 主要系韩国子公司SUNJESOFT株式会社使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品减少所致。 应收票据 0.00 669,000.00 -100.00% 主要系收到的商业承兑汇票到期兑现所致。 其他应收款 31,950,761.30 24,442,098.64 30.72% 主要系履约及投标保证金、往来款增加所致。 存货 643,568,176.58 441,944,797.56 45.62% 主要系在建在手订单增加较多所致。 其他流动资产 352,298,556.08 6,137,649.01 5639.96% 主要系闲置募集资金购买理财产品增加所致。 在建工程 222,081,893.43 122,643,890.07 81.08% 主要系苏州子公司长三角研发中心建设工程进度继续投入所致。 开发支出 61,282,819.06 28,454,267.60 115.37% 主要系内部研发产品增加并未达到预定可使用状态所致。 长期待摊费用 11,984,556.05 22,557,808.26 -46.87% 主要系共同经营平台摊销金额增加所致。 递延所得税资产 59,076,198.23 45,039,330.06 31.17% 主要系报告期资产减值准备和可抵扣亏损增加相应地可抵扣暂时性差异增加所致。 合同负债 113,416,927.40 67,481,809.48 68.07% 主要系本期合同预收款增加所致。 一年内到期的非流动负债 34,686,901.25 23,734,205.51 46.15% 主要系本期融资租赁款到期转入所致。 长期借款 380,487,566.20 185,701,242.00 104.89% 主要系长三角研发中心项目建设贷款增加所致。 应付债券 370,777,872.79 0.00 不适用 主要系本期发行的可转债。 长期应付款 0.00 5,227,079.75 -100.00% 主要系融资租赁款到期转入一年内到期的非流动负债所致。 递延所得税负债 24,368,303.44 7,904,362.51 208.29% 主要系可转债权益工具公允价值部分考虑的递延所得税负债影响增加所致。 其他权益工具 99,214,496.93 0.00 不适用 主要系本期发行的可转债权益部分。 其他综合收益 -5,708,428.69 70,775.86 -8165.50% 主要系外币报表折算差额。 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 税金及附加 3,420,033.16 2,157,977.02 58.48% 主要系本报告期内城建税及附加增加所致。 财务费用 20,456,713.24 30,174,669.13 -32.21% 主要系汇兑损益减少所致。 其他收益 9,880,064.70 5,012,607.41 97.10% 主要系本期收到的税费返还增加所致。 资产减值损失 447,310.04 -8,317,517.36 105.38% 主要系存货跌价准备较去年同期减少所致。 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -435,559,979.46 -42,162,858.37 -933.04% 主要系募集资金购买结构性存款支付的现金增加、苏州子公司长三角研发中心建设项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 577,939,728.54 66,419,934.49 770.13% 主要系本期发行可转债导致募集资金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 511,462.23 -662,955.51 177.15% 主要系汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,251 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王安京 境内自然人 17.77% 82,125,959 76,811,069 质押 65,844,999 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.38% 29,470,803 0 质押 16,320,000 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 5,953,081 0 程伊文 境内自然人 0.52% 2,399,900 0 宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.43% 1,991,617 0 陈伟平 境内自然人 0.43% 1,968,000 0 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.42% 1,952,777 0 苏州元和塘创业投资有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,945,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.40% 1,868,407 0 中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金 其他 0.32% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 29,470,803 人民币普通股 29,470,803 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 5,953,081 人民币普通股 5,953,081 王安京 5,314,890 人民币普通股 5,314,890 程伊文 2,399,900 人民币普通股 2,399,900 宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙） 1,991,617 人民币普通股 1,991,617 陈伟平 1,968,000 人民币普通股 1,968,000 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 1,952,777 人民币普通股 1,952,777 苏州元和塘创业投资有限公司 1,945,000 人民币普通股 1,945,000 香港中央结算有限公司 1,868,407 人民币普通股 1,868,407 中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.38%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有18,405,000股，通过投资者信用担保证券账户持有11,065,803股，合计持有29,470,803股。2、程伊文通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有2,399,900股，合计持有2,399,900股。3、陈伟平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有1,968,000股，合计持有1,968,000股。4、中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金 通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有 1,500,000股，合计持有1,500,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 84,442,523.74 260,739,223