科蓝软件：2024年一季度报告

证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2024-030 北京科蓝软件系统股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 248,822,347.21 247,080,376.90 0.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,558,262.01 -8,467,740.11 34.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,822,904.67 -10,534,610.11 35.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -163,817,992.08 -160,352,964.38 -2.16% 基本每股收益（元/股） -0.012 -0.02 40.00% 稀释每股收益（元/股） -0.015 -0.02 25.00% 加权平均净资产收益率 -0.51% -0.69% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,920,420,884.99 2,997,116,315.99 -2.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,095,521,018.85 1,101,588,561.35 -0.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 422,452.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -96,718.40 委托他人投资或管理资产的损益 210,381.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 103,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 900,920.58 减：所得税影响额 248,825.40 少数股东权益影响额（税后） 27,541.09 合计 1,264,642.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因 货币资金 334,994,139.40 601,326,486.57 -44.29% 主要系支付日常经营活动费用。 其他非流动负债 17,526,312.09 13,274,684.06 32.03% 应付苏州子公司长三角研发中心工程进度款。 其他收益 3,864,772.38 2,494,109.81 54.96% 主要系增值税即征即退税增加所致。 投资收益 209,589.27 1,053,264.29 -80.10% 主要系本期闲置募集资金购买理财产品收益减少所致。 所得税费用 -5,283,383.74 -8,606,390.56 38.61% 主要系递延所得税费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王安京 境内自然人 13.65% 63,101,709 47,326,282.00 质押 60,500,000 冻结 2,601,709 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.20% 28,640,803 0.00 质押 14,970,000 冻结 275,000 苏州元和塘创业投资有限公司 国有法人 1.37% 6,348,000 0.00 不适用 0.00 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 4,121,481 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 3,047,604 0.00 不适用 0.00 杜文彪 境内自然人 0.46% 2,104,900 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资 其他 0.35% 1,624,000 0.00 不适用 0.00 基金宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.28% 1,309,077 0.00 不适用 0.00 陈伟平 境内自然人 0.27% 1,260,800 0.00 不适用 0.00 赵俊刚 境内自然人 0.24% 1,100,000 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 28,640,803 人民币普通股 28,640,803 王安京 15,775,427 人民币普通股 15,775,427 苏州元和塘创业投资有限公司 6,348,000 人民币普通股 6,348,000 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 4,121,481 人民币普通股 4,121,481 香港中央结算有限公司 3,047,604 人民币普通股 3,047,604 杜文彪 2,104,900 人民币普通股 2,104,900 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,624,000 人民币普通股 1,624,000 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 1,309,077 人民币普通股 1,309,077 陈伟平 1,260,800 人民币普通股 1,260,800 赵俊刚 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.20%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有16,175,000股，通过投资者信用担保证券账户持有12,465,803股，合计持有28,640,803股。2、股东杜文彪通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有2,104,900股，合计持有2,104,900股。3、股东陈伟平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有1,260,800股，合计持有1,260,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 数 售股数 期 王安京 58,761,644 -11,435,362 0.00 47,326,282 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 58,761,644 -11,435,362 0.00 47,326,282 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 2024年04月24日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 334,994,139.40 601,326,486.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,719,107.47 3,557,117.40 衍生金融资产应收票据应收账款 951,824,648.91 846,924,581.49 应收款项融资预付款项 49,751,691.71 49,189,560.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,273,723.17 37,472,057.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 637,269,562.84 596,838,299.77 其中：数据资源 合同资产 23,576,073.69 24,275,648.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,982,793.09 41,461,349.29 流动资产合计 2,080,391,740.28 2,201,045,100.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,526,642.78 14,527,435.12 其他权益工具投资 20,476,538.89 20,501,337.51 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 28,948,622.29 28,813,558.33 在建工程 383,110,918.84 365,921,391.20 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,745,070.20 15,744,632.47 无形资产 157,166,509.25 135,227,779.94 其中：数据资源 开发支出 75,389,704.96 72,176,878.98 其中：数据资源 商誉 66,205,311.33 66,190,047.13 长期待摊费用 5,846,830.76 6,034,790.98 递延所得税资产 74,612,995.41 70,933,363.93 其他非流动资产 非流动资产合计 840,029,144.71 796,071,215.59 资产总计 2,920,420,884.99 2,997,116,315.99 流动负债： 短期借款 376,055,799.04 427,941,018.87 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 73,621,134.08 74,226,096.03 预收款项合同负债 68,216,250.10 74,186,731.59 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 77,804,039.73 79,246,933.59 应交税费 65,704,757.62 69,001,045.13 其他应付款 36,050,962.79 41,183,953.27 其中：应付利息 747,545.68 914,426.46 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动