科蓝软件：2023年三季度报告
证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2023-066 北京科蓝软件系统股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 231,503,746.35 224,194,602.10 224,194,602.10 3.26% 726,668,180.81 704,795,604.66 704,795,604.66 3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,640,642.10 -6,729,205.05 -7,013,826.67 48.09% -8,853,771.78 -16,662,182.55 -16,366,200.22 45.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,680,332.70 -6,996,602.69 -7,281,224.30 35.72% -13,630,573.83 -19,251,402.38 -18,955,420.05 28.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -314,044,931.91 -321,138,800.99 -321,138,800.99 2.21% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 -0.02 50.00% -0.02 -0.04 -0.04 50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.01 -0.02 50.00% -0.02 -0.04 -0.04 50.00% 加权平均净资产收益率 -0.30% -0.59% -0.62% 0.32% -0.72% -1.48% -1.46% 0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,099,239,743.51 2,922,382,504.72 2,926,135,747.59 5.92% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,222,980,477.31 1,238,321,406.15 1,238,854,492.78 -1.28% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,169.30 -44,425.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,471,535.08 4,630,847.30 委托他人投资或管理资产的损益 34,204.04 1,111,801.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,334.88 -5,803.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 821,449.76 减：所得税影响额 167,483.10 1,028,693.16 少数股东权益影响额 （税后） 219,061.24 708,373.46 合计 1,039,690.60 4,776,802.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王安京 境内自然人 13.65% 63,101,709 58,761,644 质押 57,100,000 冻结 802,820 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.20% 28,640,803 0 质押 12,400,000 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.84% 8,492,400 0 苏州元和塘创业投资有限公司 境内非国有法人 1.37% 6,348,000 0 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 4,599,981 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.86% 3,996,956 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.62% 2,845,470 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 2,457,689 0 程伊文 境内自然人 0.52% 2,399,900 0 陈伟平 境内自然人 0.43% 1,968,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 28,640,803 人民币普通股 28,640,803 中信建投证券股份有限公司 8,492,400 人民币普通股 8,492,400 苏州元和塘创业投资有限公司 6,348,000 人民币普通股 6,348,000 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 4,599,981 人民币普通股 4,599,981 王安京 4,340,065 人民币普通股 4,340,065 中信证券股份有限公司 3,996,956 人民币普通股 3,996,956 申万宏源证券有限公司 2,845,470 人民币普通股 2,845,470 香港中央结算有限公司 2,457,689 人民币普通股 2,457,689 程伊文 2,399,900 人民币普通股 2,399,900 陈伟平 1,968,000 人民币普通股 1,968,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东王安京先生为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额，科蓝盛合持有科蓝软件6.20%的股份，王安京先生与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有16,175,000股，通过投资者信用担保证券账户持有12,465,803股，合计持有28,640,803股。2、股东程伊文通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有2,399,900股，合计持有2,399,900股。3、股东陈伟平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有1,968,000股，合计持有1,968,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 301,767,745.30 410,947,014.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,434,386.28 5,160,401.47 衍生金融资产应收票据应收账款 1,098,704,826.48 896,568,950.28 应收款项融资预付款项 54,599,989.67 34,201,464.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,713,380.70 30,217,666.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 740,778,310.92 579,800,290.25 合同资产 26,383,070.53 21,794,170.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,178,213.78 199,528,904.12 流动资产合计 2,302,559,923.66 2,178,218,861.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,527,370.35 14,527,831.93 其他权益工具投资 20,483,755.02 20,502,491.21 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 28,994,612.80 28,395,767.71 在建工程 330,457,094.56 269,871,052.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 19,907,135.47 22,101,365.30 无形资产 136,972,146.37 159,480,547.23 开发支出 59,785,486.14 45,393,125.18 商誉 100,785,832.27 99,659,039.96 长期待摊费用 6,273,189.78 13,326,363.06 递延所得税资产 73,250,353.73 55,963,002.68 其他非流动资产 5,242,843.36 18,696,299.20 非流动资产合计 796,679,819.85 747,916,886.38 资产总计 3,099,239,743.51 2,926,135,747.59 流动负债： 短期借款 394,959,242.33 485,835,679.92 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 56,931,997.76 75,375,971.44 预收款项 合同负债 112,803,682.40 88,417,126.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 75,529,529.30 55,363,267.45 应交税费 70,350,664.90 64,215,409.65 其他应付款 30,026,517.13 33,929,219.37 其中：应付利息 682,120.18 1,010,093.44 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 49,0
