上大股份：2024年三季度报告

证券代码：301522证券简称：上大股份公告编号：2024-003 中航上大高温合金材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 587,287,078.82 22.41% 1,882,687,374.85 24.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,179,257.79 0.05% 124,716,697.91 5.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,956,768.71 -1.92% 102,362,053.74 1.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,850,526.03 245.79% 基本每股收益（元/股） 0.1190 0.00% 0.4472 5.27% 稀释每股收益（元/股） 0.1190 0.00% 0.4472 5.27% 加权平均净资产收益率 2.64% -0.38% 10.30% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,290,612,309.66 3,016,865,347.84 9.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,273,196,002.65 1,148,126,289.78 10.89% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0892 0.3354 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,675,461.89 22,644,850.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 829,969.65 3,853,379.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,547.33 -341,722.22 减：所得税影响额 1,050,395.13 3,801,863.68 合计 6,222,489.08 22,354,644.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为6,785.05万元，同比增长245.79%，主要由于本年销售回款额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 栾东海 境内自然人 20.17% 56,250,000 56,250,000 不适用 0 中航重机股份有限公司 国有法人 17.93% 50,000,000 50,000,000 不适用 0 国投矿业投资有限公司 国有法人 17.93% 50,000,000 50,000,000 不适用 0 中和上大有限公司 境内非国有法人 10.65% 29,700,000 29,700,000 不适用 0 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 5.38% 15,000,000 15,000,000 不适用 0 姚新春 境内自然人 5.38% 15,000,000 15,000,000 不适用 0 沈领姐 境内自然人 3.41% 9,500,000 9,500,000 不适用 0 周军 境内自然人 3.05% 8,500,000 8,500,000 不适用 0 桐乡特盖特股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 6,000,000 6,000,000 不适用 0 王艳华 境内自然人 1.75% 4,880,000 4,880,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人栾东海持有中和上大有限公司51%的出资额并担任其执行董事。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2024〕925号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票9,296.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.88元，募集资金总额为63,961.07万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为54,850.33万 元。本次公开发行后，公司总股本由27,890.00万股变更为37,186.6667万股。公司股票于2024年10月16日在深圳证 券交易所创业板上市。详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 274,270,812.69 221,191,134.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 300,881,061.72 386,390,236.75 应收账款 615,433,885.79 340,920,853.18 应收款项融资 110,737,481.56 158,515,324.36 预付款项 7,968,621.18 6,455,944.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 567,969.70 1,149,845.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 891,836,238.30 869,520,811.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,973,419.35 19,778,722.59 流动资产合计 2,225,669,490.29 2,003,922,873.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 928,961,253.34 858,287,810.71 在建工程 70,991,697.49 44,519,595.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,405,194.13 403,129.65 无形资产 50,447,542.76 51,930,076.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,441,967.02 8,685,217.08 其他非流动资产 2,695,164.63 49,116,645.13 非流动资产合计 1,064,942,819.37 1,012,942,474.58 资产总计 3,290,612,309.66 3,016,865,347.84 流动负债： 短期借款 415,851,730.90 371,280,554.55 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 496,390,250.60 330,629,637.22 应付账款 315,981,566.16 308,314,795.50 预收款项合同负债 19,767,724.31 28,499,475.57 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,436,636.93 20,814,619.36 应交税费 5,644,585.41 7,020,932.58 其他应付款 3,931,445.55 1,583,884.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 180,724,683.06 152,282,508.18 其他流动负债 83,359,032.34 93,792,610.82 流动负债合计 1,544,087,655.26 1,314,219,018.43 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 152,872,074.33 220,166,530.68 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,234,740.28 24,001.82 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 319,150,657.36 334,269,037.68 递延所得税负债 71,179.78 60,469.45 其他非流动负债 非流动负债合计 473,328,651.75 554,520,039.63 负债合计 2,017,416,307.01 1,868,739,058.06 所有者权益： 股本 278,900,000.00 278,900,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 505,928,542.98 505,596,527.19 减：库存股其他综合收益专项储备 20,999.17 盈余公积 25,906,799.70 25,906,799.70 一般风险准备未分配利润 462,439,660.80 337,722,962.89 归属于母公司所有者权益合计 1,273,196,002.65 1,148,126,289.78 少数股东权益 所有者权益合计 1,273,196,002.65 1,148,126,289.78 负债和所有者权益总计 3,290,612,309.66 3,016,865,347.84 法定代表人：栾东海主管会计工作负责人：张建改会计机构负责