勤上股份：2022年三季度报告

证券代码：002638证券简称：勤上股份公告编号：2022-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 41,728,165.05 -83.21% 476,894,909.47 -46.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,221,297.47 93.81% 76,332,851.36 122.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,673,268.68 92.53% -118,216,206.98 68.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 105,909,890.66 139.70% 基本每股收益（元/股） -0.0114 93.83% 0.0507 122.02% 稀释每股收益（元/股） -0.0114 93.83% 0.0507 122.02% 加权平均净资产收益率 -0.62% 7.98% 2.77% 13.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,072,221,610.18 3,478,232,999.99 -11.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,791,691,405.96 2,725,177,769.67 2.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,673.18 1,190,071.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 346,351.01 5,074,173.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,307,150.41 5,463,385.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,203.39 867,273.34 处置长期股权投资取得的投资收益 181,957,275.67 减：所得税影响额 3,082.00 少数股东权益影响额 （税后） 39.45 合计 3,451,971.21 194,549,058.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目 报告期末货币资金较期初减少50.85%，主要系报告期公司使用货币资金购买银行理财产品增加所致； 报告期末交易性金融资产较期初增加，系报告期公司购买银行理财产品所致； 报告期末应收票据较期初减少46.35%，主要系报告期票据到期并收回相关款项所致；报告期末预付款项较期初增加43.72%，主要系报告期公司预付材料款项等增加所致； 报告期末存货较期初减少32.34%，主要系公司报告期相关订单实现履行，所备存货出库销售，故存货减少；报告期末合同资产较期初增加121.57%，主要系报告期应收保证金增加所致； 报告期末其他权益工具投资较期初减少，系报告期公司确认参股公司投资损失所致； 报告期末使用权资产较期初减少98.51%，系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；报告期末开发支出较期初减少72.10%，主要系报告期公司部分研发项目达到相关要求并结转入无形资产核算所致；报告期末长期待摊费用较期初减少43.75%，主要系报告期公司正常摊销装修费用等所致； 报告期末应付账款较期初减少56.92%，主要系报告期公司按合约履行支付相关款项所致； 报告期末合同负债较期初减少72.45%，主要系报告期公司正常转销及报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期末应付职工薪酬较期初减少87.28%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少97.02%，系报告期公司已按合同约定履行相关义务所致； 报告期末其他流动负债较期初减少62.64%，主要系报告期内公司合同负债转销和因教育业务剥离相应数据结转所致；报告期末租赁负债较期初减少97.71%，系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致。 利润表项目 报告期营业收入较上期减少46.26%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；报告期营业成本较上期减少45.28%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致；报告期研发费用较上期减少30.67%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，减少对教育板块相关研发投入所致； 报告期财务费用较上期减少357.73%，主要系报告期公司因受汇率波动影响产生汇兑收益增加所致； 报告期投资收益较上期增加1780.68%，主要系报告期公司处置广州龙文等股权收益及购买银行理财产品产生投资收益所致； 报告期公允价值变动收益较上期增加55.23%，系报告期公司交易性金融资产公允价值变动所致； 报告期资产减值损失较上期减少95.06%，主要系公司上期计提联营企业长期股权投资减值准备所致，本报告期相关资产无减值迹象； 报告期资产处置收益较上期增加135.79%，主要系报告期公司处置资产产生收益增加所致； 报告期营业外收入较上期减少85.77%，主要系上期公司因回购注销业绩补偿义务方所持有的公司股份所致；报告期营业外支出较上期减少85.77%，主要系上期公司非流动资产报废损失所致； 报告期所得税费用较上期减少442.13%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致。 现金流量表项目 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少72.62%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少54.41%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少以及支付货款等减少所致； 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少59.87%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期支付的各项税费的现金较上期减少65.69%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期减少30.76%，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，相关会计科目数据减少所致； 报告期收回投资所收到的现金较上期减少79.08%，主要系报告期公司购买银行理财产品及到期赎回减少所致； 报告期取得投资收益收到的现金较上期减少79.44%，主要系报告期公司购买银行理财产品及到期赎回减少所致；报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少65.89%，主要系本期公司处置相关长期资产减少所致； 报告期收到其他与投资活动有关的现金较上期增加，主要系本期公司收回专用资金所致； 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少70.51%，主要系本期公司支付相关长期资产减少所致； 报告期投资支付的现金较上期减少47.35%，主要系报告期公司购买银行理财产品减少所致； 报告期支付其他与投资活动有关的现金增加，主要系报告期公司关停、剥离校外培训业务，减少相关剥离主体资金所致； 报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加，系报告期公司确认租赁费用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞勤上集团有限公司 境内非国有法人 16.93% 254,965,370 0 质押 253,025,000 冻结 254,965,370 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 11.24% 169,312,168 169,312,168 冻结 59,661,376 李旭亮 境内自然人 5.85% 88,183,421 88,183,421 质押 88,183,421 冻结 88,183,421 杨勇 境内自然人 5.45% 82,081,128 82,081,128 冻结 82,081,128 李淑贤 境内自然人 4.68% 70,546,737 70,546,737 质押 70,546,737 冻结 70,546,737 梁惠棠 境内自然人 4.22% 63,492,063 63,492,063 质押 63,492,063 冻结 63,492,063 黄灼光 境内自然人 1.26% 19,009,523 19,009,523 质押 19,009,523 冻结 19,009,523 张晶 境内自然人 1.17% 17,636,684 2,645,503 冻结 2,645,503 东莞勤上光电股份有限公司－第1期员工持股计划 其他 0.85% 12,736,507 0 王红珍 境内自然人 0.84% 12,683,200 0 质押 12,683,200 冻结 12,683,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞勤上集团有限公司 254,965,370 人民币普通股 254,965,370 张晶 14,991,181 人民币普通股 14,991,181 东莞勤上光电股份有限公司－第1期员工持股计划 12,736,507 人民币普通股 12,736,507 王红珍 12,683,200 人民币普通股 12,683,200 温琦 10,430,000 人民币普通股 10,430,000 UBSAG 10,026,061 人民币普通股 10,026,061 中信证券股份有限公司 7,971,681 人民币普通股 7,971,681 李培英 7,488,070 人民币普通股 7,488,070 周广荣 4,905,700 人民币普通股 4,905,700 彭秀兰 4,836,050 4,836,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年6月13日收到控股股东勤上集团的通知，勤上集团正在筹划控制权变更的相关事宜。公司分别 于2022年6月20日、2022年7月7日召开第五届董事会第二十八次会