东方中科：2024年一季度报告

证券代码：002819证券简称：东方中科公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 653,527,795.80 632,625,421.53 3.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,348,354.50 -33,421,489.70 15.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,838,737.46 -38,498,487.03 19.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,527,491.71 -281,978,395.69 56.19% 基本每股收益（元/股） -0.0948 -0.1093 13.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0947 -0.1092 13.28% 加权平均净资产收益率 -0.95% -1.00% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,773,428,599.81 4,825,721,521.40 -1.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,982,959,504.23 3,008,030,727.97 -0.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 490,329.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,459,720.40 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 472,529.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,338.33 理财产品投资收益 348,399.76 其他收益 721,117.97 主要系个税手续费返还 减：所得税影响额 534,962.84 少数股东权益影响额（税后） 839,089.94 合计 2,490,382.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 期末数 期初数 变动金额 变动比 率 重大变动说明 应收款项融资 32,593,354.97 19,175,174.48 13,418,180.49 69.98% 主要系客户以票据形式结算增加所致。 开发支出 13,406,794.31 9,066,423.91 4,340,370.40 47.87% 主要系本期研发投入资本化所致。 应付票据 2,512,242.40 50,767,685.00 -48,255,442.60 -95.05% 主要系应付票据到期兑付所致。 利润表科目 本期数 上期数 变动金额 变动比 率 重大变动说明 税金及附加 2,662,705.33 1,353,466.61 1,309,238.72 96.73% 主要系本期采购同比减少、增值税同比增加，导致城建税及附加税同比增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 746,624.13 2,555,963.24 -1,809,339.11 -70.79% 主要系理财收益同比减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,230,512.92 -3,962,618.82 -3,267,894.10 -82.47% 主要系本期计提信用减值损失同比增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 493,127.54 2,608,327.71 -2,115,200.17 -81.09% 主要系自营租赁资产处置收益同比减少所致。 现金流量表科目 本期数 上期数 变动金额 变动比 率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -123,527,491.71 -281,978,395.69 158,450,903.98 56.19% 主要系本期采购支出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -62,057,001.50 73,408,311.15 -135,465,312.65 -184.54% 主要系本期购买理财产品同比增加、收回到期理财同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,282,025.23 23,796,457.93 5,485,567.30 23.05% 主要系本期取得关联方财务资助同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,610 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东方科仪控股集团有限公司 国有法人 25.31% 76,064,719.00 0.00 不适用 0.00 万里锦程创业 境内非国有法 13.16% 39,565,238.00 32,803,687.0 不适用 0.00 投资有限公司 人 0 大连金融产业投资集团有限公司 境内非国有法人 12.50% 37,570,000.00 0.00 不适用 0.00 刘达 境外自然人 2.71% 8,141,363.00 5,205,610.00 不适用 0.00 王戈 境内自然人 2.63% 7,903,743.00 5,927,807.00 质押 4,832,800.00 珠海格力创业投资有限公司 国有法人 1.66% 4,988,835.00 175,344.00 不适用 0.00 张林林 境内自然人 1.48% 4,452,256.00 2,099,537.00 不适用 0.00 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.32% 3,960,023.00 175,344.00 不适用 0.00 赵国 境内自然人 1.24% 3,735,913.00 3,469,620.00 不适用 0.00 杭州明颉企业管理有限公司 境内非国有法人 1.20% 3,608,406.00 3,608,406.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方科仪控股集团有限公司 76,064,719.00 人民币普通股 76,064,719.00 大连金融产业投资集团有限公司 37,570,000.00 人民币普通股 37,570,000.00 万里锦程创业投资有限公司 6,761,551.00 人民币普通股 6,761,551.00 珠海格力创业投资有限公司 4,813,491.00 人民币普通股 4,813,491.00 青岛精确力升资产管理有限公司－青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 3,784,679.00 人民币普通股 3,784,679.00 西藏万青投资管理有限公司 3,170,000.00 人民币普通股 3,170,000.00 刘达 2,935,753.00 人民币普通股 2,935,753.00 国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 2,888,094.00 人民币普通股 2,888,094.00 珠海华安众泓投资中心（有限合伙） 2,429,672.00 人民币普通股 2,429,672.00 珠海大横琴创新发展有限公司 2,406,746.00 人民币普通股 2,406,746.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘达与张林林为夫妻关系 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 701,991,924.27 928,119,003.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 821,373,007.49 763,703,874.18 衍生金融资产应收票据 41,365,368.75 47,674,800.01 应收账款 985,412,731.36 872,264,234.09 应收保理款 636,312,789.20 581,258,713.07 应收款项融资 32,593,354.97 19,175,174.48 预付款项 111,770,332.88 109,805,803.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,060,106.85 89,819,193.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 451,579,749.05 492,783,763.86 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,289,953.71 39,662,701.99 流动资产合计 3,903,749,318.53 3,944,267,262.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,468,590.68 3,070,366.31 其他权益工具投资 39,097,264.13 39,097,264.13 其他非流动金融资产投资性房地产 10,234,817.57 10,390,135.28 固定资产 217,609,232.90 223,871,847.85 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 68,688,922.25 76,219,580.56 无形资产 175,926,866.81 184,134,964.66 其中：数据资源 开发支出 13,406,794.31 9,066,423.91 其中：数据资源 商誉 215,089,988.79 215,089,988.79 长期待摊费用 29,170,346.03 31,138,366.80 递延所得税资产 96,986,457.81 89,375,320.52 其他非流动资产 非流动资产合计 869,679,281.28 881,454,258.81 资产总计 4,773,428,599.81 4,825,721,521.40 流动负债： 短期借款 72,614,930.45 8