中信金属：中信金属股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601061证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 30,807,142,504.03 -8.21 95,056,545,245.02 0.29 归属于上市公司股东的净利润 610,418,726.13 20.83 1,716,854,523.25 9.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 629,411,606.56 23.15 1,308,301,254.74 -6.67 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -2,363,560,886.97 -183.63 基本每股收益 0.12 20.00 0.35 6.06 （元/股）稀释每股收益（元/股） 0.12 20.00 0.35 6.06 加权平均净资产收益率（%） 2.93 增加0.15 个百分点 8.62 减少0.72个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 50,165,631,140.12 44,486,782,591.98 12.77 归属于上市公司股东的所有者权益 20,993,437,330.21 19,116,596,399.68 9.82 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 834,441,225.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 37,270,200.00 89,370,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -54,494,720.01 -69,175,038.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,157,201.56 15,453,779.76 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - -429,483.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,433,821.51 8,459,740.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,695,323.09 -314,258,420.91 主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益。 减：所得税影响额 664,060.40 155,308,533.27 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 -18,992,880.43 408,553,268.51 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 20.83 公司积极研判内外部形势，认真应对黑色金属贸易的挑战，把握有色金属贸易稳中向好的发展态势，主动调整贸易品种结构，大力推动有 归属于上市公司股东的 色金属业务实现规模和盈利能力双 扣除非经常性损益的净 23.15 提升。同时，着力推动海外项目建 利润_本报告期 设,刚果（金）KK铜矿、秘鲁邦巴斯铜矿等重点项目运营稳定，项目经营性权益利润实现同比增长。本报告期末公司经营活动净现金流阶段性为负主要由于有色金属业务的快速增长导致阶段性经营活动流 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -183.63 出较大所致。具体原因一是为进一步稳固和增加上游优质资源，公司向矿山预付款增加所致；二是随着公司在资源聚集地非洲的铜业务规模不断增长，非洲物流较长周期的行业特性所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信金属集团有限公司 国有法人 4,395,750,153 89.71 4,395,750,153 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 9,228,579 0.19 0 无 0 龙士学 境内自然人 9,008,518 0.18 0 无 0 阿布达比投资局 境外法人 6,299,941 0.13 0 无 0 李强 境内自然人 4,700,047 0.10 0 无 0 广州市通灵健康产业有限公司 境内非国有 法人 3,504,000 0.07 0 无 0 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司 国有法人 3,096,000 0.06 3,096,000 无 0 熊承初 境内自然人 2,507,000 0.05 0 无 0 张盛 境内自然人 2,402,200 0.05 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 2,206,924 0.05 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 9,228,579 人民币普通股 9,228,579 龙士学 9,008,518 人民币普通股 9,008,518 阿布达比投资局 6,299,941 人民币普通股 6,299,941 李强 4,700,047 人民币普通股 4,700,047 广州市通灵健康产业有限公司 3,504,000 人民币普通股 3,504,000 熊承初 2,507,000 人民币普通股 2,507,000 张盛 2,402,200 人民币普通股 2,402,200 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,206,924 人民币普通股 2,206,924 张梦凡 1,762,500 人民币普通股 1,762,500 施志勇 1,757,000 人民币普通股 1,757,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子公司，中信金属集团有限公司和中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 股东龙士学持有公司9,008,518股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为9,008,518股；股东广州市通灵健康产业有限公司持有公司3,504,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为3,504,000股；股东熊承初持有公司2,507,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为2,507,000股；股东施志勇持有公司1,757,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司股份数量为1,754,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：中信金属股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,033,463,578.51 5,925,273,613.14 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 127,147,748.74 104,696,866.04 应收票据 - - 应收账款 2,246,301,326.28 3,131,348,472.39 应收款项融资 962,178,669.91 621,677,182.18 预付款项 4,069,374,053.48 1,954,400,372.65 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 2,218,780,448.60 1,107,994,002.77 其中：应收利息 - - 应收股利 - 12,000,000.00 买入返售金融资产 - - 存货 13,728,388,965.20 11,977,380,838.06 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 136,733,926.80 687,003,449.92 其他流动资产 186,274,556.38 100,668,714.31 流动资产合计 29,708,643,273.90 25,610,443,511.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 426,156,459.08 295,625,248.34 长期股权投资 19,676,862,623.51 18,341,918,625.60 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 7,022,357.92 14,982,387.95 投资性房地产 40,630,770.90 41,060,254.28 固定资产 1,121,131.91 2,804,641.24 在建工程 1,575,614.65 1,727,434.32 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 18,604,873.10 29,031,978.39 无形资产 19,187,185.77 18,623,660.77 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源 - - 商誉 - - 长期待摊费用 2,619,911.45 1,710,531.33 递延所得税资产 159,633,326.82 26,847,929.41 其他非流动资产 103,573,611.11 102,006,388.89 非流动资产合计 20,456,987,866.22 18,876,339,080.52 资产总计 50,165,631,140.12 44,486,782,591.98 流动负债： 短期借款 10,235,397,17