中信金属：中信金属股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601061证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 27,733,429,201.74 8.28 归属于上市公司股东的净利润 542,817,634.29 4.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 541,757,058.82 71.73 经营活动产生的现金流量净额 -2,489,525,547.72 42.43 基本每股收益（元/股） 0.12 4.57 稀释每股收益（元/股） 0.12 4.57 加权平均净资产收益率（%） 3.84 减少0.83个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 43,731,207,055.85 38,966,289,622.38 12.23 归属于上市公司股东的所有者权益 17,524,721,126.41 13,971,392,602.74 25.43 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,348,333.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,638,592.41 对联营公司股东借款利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -54,977,123.73 主要是公司为配套主营业务现货经营，运用外汇合约对冲大宗商品汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及交割损益，该损益与主营业务经营损益密切相关，可在现汇收益中对冲。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,567,495.45 主要为2021年凯荣违约的后续赔偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -53,803,118.59 主要为按比例分享的联营公司自身非经常性损益 减：所得税影响额 -16,713,603.82 少数股东权益影响额（税 后） - 合计 1,060,575.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 8.28 主要因公司克服价格同比下降的不利影响，充分把握市场机会，积极营销，销量同比增长，实现营业收入同比增长。 归属于上市公司股东的净利润 4.57 主要因贸易利润同比增长。 主要因净利润同比增长，同时非经常性损益下降较多。非经常性损益同比下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71.73 主要系本期配套主营业务的外汇衍生品合约产生损失、上年同期为收益，以及上年同期处置股权的收益较大、本期无此事项。 经营活动产生的现金流量净额 42.43 主要因应收款、库存等规模同比下降。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 694,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 中信金属集团有限公司 国有法人 4,395,750,153 89.71 4,395,750,153 无 中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司 国有法人 3,096,000 0.06 3,096,000 无 中信证券股份有限公司 国有法人 2,249,844 0.05 314 无 中航证券有限公司 国有法人 562,460 0.01 79 无 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 401,540 0.01 40,154 无 广东省贰号职业年金计划－工商银行 其他 401,540 0.01 40,154 无 广东省壹号职业年金计划－工商银行 其他 394,312 0.01 39,432 无 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 361,386 0.01 36,139 无 浙江省叁号职业年金计划－建设银行 其他 353,195 0.01 35,320 无 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 其他 321,232 0.01 32,124 无 广东省肆号职业年金计划－招商银行 其他 321,232 0.01 32,124 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 不适用上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：中信金属集团有限公司和中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司为一致行动人，中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司为中信金属集团有限公司全资子公司。此外，中信证券股份有限公司与中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 附注：截至本报告期末，公司首次公开发行尚在发行过程中，2023年4月3日，联合保荐人（联席主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给公司，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联合保荐人 （联席主承销商）指定证券账户，并刊登《中信金属首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。为准确反映公司报告期内的发行情况，上述持股情况表系公司截至2023年4月3日完成包销股份登记至联合保荐人（联席主承销商）指定证券账户后情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中信金属股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,863,558,220.72 2,965,111,314.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 111,985,825.70 123,412,021.58 应收票据应收账款 2,115,953,377.27 3,350,874,932.15 应收款项融资 1,147,873,210.58 872,611,325.35 预付款项 3,527,417,048.81 2,211,519,932.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,441,532,384.34 769,409,727.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,108,140,665.32 10,126,777,170.87 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 772,506,047.69 727,408,342.22 其他流动资产 43,496,575.74 75,769,910.02 流动资产合计 26,132,463,356.17 21,222,894,676.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 896,147,146.29 1,001,842,052.81 长期股权投资 16,537,435,542.23 16,561,656,534.39 其他权益工具投资其他非流动金融资产 23,967,353.20 25,986,247.43 投资性房地产 42,658,900.00 41,667,900.00 固定资产 3,137,050.42 3,298,355.82 在建工程 6,929,989.83 9,637,924.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 52,263,313.51 67,303,658.47 无形资产 10,663,372.30 10,738,562.89 开发支出商誉长期待摊费用 2,222,587.87 2,429,568.46 递延所得税资产 23,318,444.04 18,834,141.27 其他非流动资产 非流动资产合计 17,598,743,699.68 17,743,394,946.33 资产总计 43,731,207,055.85 38,966,289,622.38 流动负债： 短期借款 10,528,286,449.51 7,338,406,083.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 411,321,213.68 569,357,709.26 应付票据 748,589,431.70 976,315,947.68 应付账款 3,282,057,058.81 6,618,062,614.73 预收款项合同负债 2,196,144,609.76 855,652,702.85 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 274,581,364.90 249,167,543.67 应交税费 308,654,166.73 343,871,659.55 其他应付款 160,005,700.63 117,820,567.67 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,971,075,817.83 2,998,277,729.98 其他流动负债 88,533,687.76 82,255,277.33 流动负债合计 20,969,249,501.30 20,149,187,836.01 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 4,347,984,000.00 3,896,828,416.75 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 636,309,853.81 692,608,447.59 长期应付款长期应付职工薪酬 111,