中信尼雅：中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600084证券简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 37,378,521.03 -55.42 归属于上市公司股东的净利润 1,104,560.23 -90.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,996.37 -98.88 经营活动产生的现金流量净额 -43,743,438.80 -295.51 基本每股收益（元/股） 0.0010 -90.38 稀释每股收益（元/股） 0.0010 -90.38 加权平均净资产收益率（%） 0.0864 减少0.83个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,375,145,381.37 1,419,070,681.73 -3.10 归属于上市公司股东的所有者权益 1,278,526,395.82 1,277,566,867.04 0.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,006,986.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 26,023.81 合计 981,563.86 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -55.42 主要是本期成品酒收入减少所致。 归属于上市公司股东的净利润 -90.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -98.88 经营活动产生的现金流量净额 -295.51 主要是本期成品酒收入减少，销售回款同比减少；支付的葡萄原料款同比增加所致。 基本每股收益（元/股） -90.38 主要是本期盈利较上年同期减少所致。 稀释每股收益（元/股） -90.38 加权平均净资产收益率（%） -90.58 货币资金 -38.58 主要是本期支付葡萄原料款所致。 应收票据 463.33 主要是本期承兑人为非“6+9”银行的银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 61.03 主要是本期承兑人为“6+9”银行的银行承兑汇票增加所致。 在建工程 150.90 主要是本期在建项目费用增加所致。 应付账款 -52.90 主要是本期支付葡萄原料款所致。 预收款项 -67.43 主要是本期确认房租收入所致。 应付职工薪酬 -35.05 主要是本期支付离职补偿金所致。 其他流动负债 51.12 主要是本期预收货款的销项税增加所致。 营业成本 -58.11 主要是本期成品酒收入减少，相应成本减少所致。 税金及附加 -54.49 主要是本期收入减少，税金及附加相应减少所致。 销售费用 -55.88 主要是本期人工费用、营销费用及摊销费用同比减少所致。 研发费用 不适用 主要是本期确认的研发费用同比增加所致。 财务费用 397.04 主要是上期有摊销的未确认融资费用所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 177.51 主要是本期发生的坏账准备转回同比增加所致。 少数股东损益 -281.99 主要是本期确认的少数股东损失增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -52.33 主要是本期购置的固定资产同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -100.00 主要是上期支付资产租赁费所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,275 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中信国安实业集团有限公司 其他 504,926,298 44.93 0 质押 462,902,700 孙伟 境内自然人 126,805,858 11.28 0 无 熊劭春 境内自然人 32,160,000 2.86 0 无 马秋丽 境内自然人 29,925,800 2.66 0 无 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 20,533,823 1.83 0 无 陈晔 境内自然人 8,647,400 0.77 0 无 韩亿阳 境内自然人 5,802,000 0.52 0 无 张玲 境内自然人 5,583,200 0.50 0 无 张军 境内自然人 4,834,200 0.43 0 无 孙岩 境内自然人 4,033,800 0.36 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信国安实业集团有限公司 504,926,298 人民币普通股 504,926,298 孙伟 126,805,858 人民币普通股 126,805,858 熊劭春 32,160,000 人民币普通股 32,160,000 马秋丽 29,925,800 人民币普通股 29,925,800 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 20,533,823 人民币普通股 20,533,823 陈晔 8,647,400 人民币普通股 8,647,400 韩亿阳 5,802,000 人民币普通股 5,802,000 张玲 5,583,200 人民币普通股 5,583,200 张军 4,834,200 人民币普通股 4,834,200 孙岩 4,033,800 人民币普通股 4,033,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 截止目前中信国安实业集团有限公司向申万宏源证券累计质押股数为332,902,700股，向哈 尔滨银行质押股数为130,000,000股，累计质押462,902,700股股份，占其持有本公司股份总数的91.68%，占本公司总股本的41.19%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、个人股东持股超过5%及后续权益变动事项 2024年度，公司股东孙伟先生通过交易所集中竞价交易方式增持公司股份，根据公司最新披露的持股变动提示性公告显示，孙伟先生持有公司股份已达到公司总股本的11.00%，具体内容详见公司在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露的相关公告。 2、控股股东股份质押事项 截至本报告日，公司控股股东中信国安实业集团有限公司已累计质押462,902,700股股份，占其持有本公司股份总数的91.68%，占本公司总股本的41.19%。中信国安实业集团有限公司按照重整计划将其所持有的公司部分股份质押，不涉及平仓风险或被强制过户风险。中信国安实业集 团有限公司质押尚未对公司的日常生产经营造成影响，公司各项生产经营活动正常。上述质押事 项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:中信尼雅葡萄酒股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 71,149,181.10 115,842,257.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,690,000.00 300,000.00 应收账款 34,477,291.80 34,663,721.75 应收款项融资 1,868,004.00 1,160,000.00 预付款项 7,236,758.39 5,853,222.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,220,542.27 1,111,013.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 854,962,747.56 850,866,111.33 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,476,607.59 6,093,487.06 流动资产合计 979,081,132.71 1,015,889,813.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 195,462,529.43 195,462,529.43 投资性房地产 36,217,970.51 36,567,039.46 固定资产 126,899,766.49 130,751,859.25 在建工程 166,853.20 66,502.26 生产性生物资产 3,428,587.27 3,669,268.33 油气资产使用权资产无形资产 31,538,576.73 34,526,794.17 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 859,965.03 891,775.32 递延所得税资产其他非流动资产 1,490,000.00 1,245,100.00 非流动资产合计 396,064,248.66 403,180,868.22 资产总计 1,375,145,381.37 1,419,070,681.73 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 33,796,116.35 71,749,873.63 预收款项