天晟新材：2024年三季度报告
证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2024-056 常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,561,588.32 4.02% 401,310,550.97 3.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,608,175.54 118.34% 6,368,932.24 117.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,656,792.95 123.70% 6,029,990.11 115.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -87,177,147.11 -152.53% 基本每股收益（元/股） 0.0080 118.35% 0.0195 117.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0080 118.35% 0.0195 117.81% 加权平均净资产收益率 2.21% 8.06% 5.50% 19.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 944,246,325.63 1,160,041,808.31 -18.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 88,378,801.35 112,558,236.09 -21.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,020,615.48 -1,080,990.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 407,290.95 1,210,899.95 委托他人投资或管理资产的损益 358,959.60 886,095.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,045,045.83 -553,360.72 减：所得税影响额 -250,793.35 122,246.14 少数股东权益影响额 （税后） 1,455.31 合计 -1,048,617.41 338,942.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、报告期末，货币资金比期初下降74.64%，主要为货款支付增加所致。 2、报告期末，应收票据比期初减少193万元，主要为应收票据到期所致。 3、报告期末，预付款项比期初上升99.49%，主要为预付材料款项增加所致。 4、报告期末，合同资产比期初下降42.74%，主要为质保金到期转应收账款所致。 5、报告期末，使用权资产比期初下降80.27%，主要为按租赁期摊销所致。 6、报告期末，其他非流动资产比期初上升492.08%，主要为设备预付款增加所致。 7、报告期末，应付账款比期初下降49.65%，主要为采购应付款项减少所致。 8、报告期末，合同负债比期初上升173.67%，主要为预收款项增加所致。 9、报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降33.80%，主要为部分负债归还所致。 10、报告期末，其他流动负债比期初上升346.89%，主要为预收款项增加所致。 11、报告期末，长期借款比期初增加3,606万元，主要为新增长期借款所致。 12、报告期末，长期应付款比期初上升139.64%，主要为新增回购款项所致。 13、报告期末，预计负债比期初下降46.41%，主要为质保金收回所致。 14、报告期末，递延所得税负债比期初下降32.45%，主要为计提递延所得税减少所致。 15、报告期末，少数股东权益比期初上升2288.42%，主要为控股子公司少数股东权益增加所致。 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 1、年初至报告期末，投资收益比上年同期上升86.30%，主要为理财收益增加所致。 2、年初至报告期末，信用减值损失比上年同期减少2,532万元，主要为收回前期款项，冲回部分坏账准备所致。 3、年初至报告期末，资产减值损失比上年同期减少103万元，主要为收回前期质保金，坏账准备冲回所致。 4、年初至报告期末，营业外收入比上年同期下降49.10%，主要为上年同期营业外收入高所致。 5、年初至报告期末，营业外支出比上年同期上升1069.08%，主要为营业外支出事项增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降152.53%，主要为年初至报告期末经营活动现金流入比上年同期减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升45.23%，主要为年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降18.28%，主要为年初至报告期末筹资活动现金流出比上年同期增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降218.98%，主要为年初至报告期末经营及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,725 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴海宙 境内自然人 7.80% 25,423,066 19,067,299 质押 25,423,066 青岛融海国投资产管理有限公司 国有法人 5.52% 18,000,000 0 冻结 18,000,000 孙剑 境内自然人 3.53% 11,500,000 0 不适用 0 吕泽伟 境内自然人 2.89% 9,416,884 0 不适用 0 徐奕 境内自然人 2.12% 6,908,346 5,181,259 不适用 0 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 4,889,700 0 不适用 0 金钰 境内自然人 1.29% 4,201,500 0 不适用 0 孙文婷 境内自然人 0.91% 2,963,000 0 不适用 0 金云华 境内自然人 0.83% 2,708,900 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.54% 1,774,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛融海国投资产管理有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 孙剑 11,500,000 人民币普通股 11,500,000 吕泽伟 9,416,884 人民币普通股 9,416,884 吴海宙 6,355,767 人民币普通股 6,355,767 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 4,889,700 人民币普通股 4,889,700 金钰 4,201,500 人民币普通股 4,201,500 孙文婷 2,963,000 人民币普通股 2,963,000 金云华 2,708,900 人民币普通股 2,708,900 BARCLAYSBANKPLC 1,774,100 人民币普通股 1,774,100 徐奕 1,727,087 人民币普通股 1,727,087 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州天晟新材料集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 47,267,203.19 186,420,045.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,927,212.72 应收账款 278,520,350.30 349,100,249.75 应收款项融资 3,020,990.87 3,343,530.29 预付款项 11,734,478.13 5,882,357.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,771,337.29 12,380,187.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 84,641,701.99 75,403,355.38 其中：数据资源 合同资产 6,652,561.20 11,618,600.09 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,678,562.94 25,150,473.72 流动资产合计 477,287,185.91 671,226,012.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,079,066.98 7,420,047.33 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 265,754,133.47 287,576,525.37 在建工程 59,967,569.30 46,818,442.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 871,269.13 4,415,786.76 无形资产 94,153,759.05 101,262,393.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 7,488,710.01 9,616,298.40 递延所得税资产 29,940,963.78 31,418,561.64 其他非流动资产 1,703,668.00 287,740.75 非流动资产合计 466,959,139.72 488,815,796.13 资产总计 944,246,325.63 1,160,041,808.31 流动负债： 短期借款 383,870,998.50 427,817,554.19 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,000,000.00 2,531,987.55 应付账款 203,623,895.
