天晟新材：2022年三季度报告

证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2022-062 常州天晟新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,702,715.57 -19.17% 437,219,675.86 -27.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,037,962.94 -8,680.36% -36,564,532.66 -1,180.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,388,018.76 -4,705.74% -37,739,585.96 -2,148.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 33,779,360.54 -32.43% 基本每股收益（元/股） -0.0523 -8,816.67% -0.1122 -1,178.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0523 -8,816.67% -0.1122 -1,178.85% 加权平均净资产收益率 -4.00% -4.03% -8.40% -8.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,517,897,127.17 1,588,686,186.01 -4.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 423,386,478.29 453,351,346.46 -6.61% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264,191.89 -279,740.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 729,903.28 1,920,162.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,382.60 -120,007.15 减：所得税影响额 95,664.22 348,718.48 少数股东权益影响额 （税后） 1,608.75 -3,357.02 合计 350,055.82 1,175,053.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、交易性金融资产报告期末比期初减少321.62万元，主要原因系理财到期赎回所致。 2、应收票据报告期末比期初下降46.17%，主要原因系以票据方式回款减少所致。 3、预付款项报告期末比期初上升52.32%，主要原因系预付材料款项增加所致。 4、其他应收款报告期末比期初下降51.52%，主要原因系保证金减少所致。 5、其他流动资产报告期末比期初上升33.33%，主要原因系留抵税金增加所致。 6、长期股权投资报告期末比期初下降34.90%，主要原因系权益法核算长期股权投资损失增加所致。 7、在建工程报告期末比期初上升441.28%，主要原因系新增设备安装及厂房项目所致。 8、使用权资产报告期末比期初下降42.15%，主要原因系按租赁期摊销所致。 9、长期待摊费用报告期末比期初下降34.20%，主要原因系子公司新增长期待摊费用减少所致。 10、递延所得税资产报告期末比期初上升71.73%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致。 11、其他非流动资产报告期末比期初上升306.92%，主要原因系预付设备款项增加所致。 12、应付票据报告期末比期初下降33.78%，主要原因系本报告期末票据到期所致。 13、应交税费报告期末比期初上升99.86%，主要原因系税金计提增加所致。 14、长期借款报告期末比期初上升170.74%，主要原因系新增长期借款所致。 15、长期应付款报告期末比期初下降34.65%，主要原因系归还借款所致。 16、预计负债报告期末比期初下降88.17%，主要原因系从应付票据中转入的票据已到期兑付所致。 17、其他综合收益报告期末比期初上升396.84%，主要原因系汇率变动所致。 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 1、投资收益年初至报告期末较上年同期上升64.29%，主要原因系权益法核算投资损失减少所致。 2、公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期减少3.39万元，主要系交易性金融资产确认损失所致。 3、信用减值损失年初至报告期末较上年同期上升43.63%，主要原因系坏账冲回增加所致。 4、资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加12.02万元，主要原因系上年同期有资产处置损失发生所致。 5、营业外收入年初至报告期末较上年同期下降93.02%，主要原因系上年同期收到赔偿款所致。 6、营业外支出年初至报告期末较上年同期上升221.34%，主要原因系营业外支出事项增加所致。 7、营业利润年初至报告期末较上年同期下降123641.53%主要原因系收入、成本、费用综合变动所致。利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润随之同向变动。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降32.43%，主要原因系年初至报告期末经营活动现金流入比上年同期减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升58.13%，主要原因系年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降274.60%，主要原因系年初至报告期末取得借款收到的现金比上年同期减少所致。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期上升843.60%，主要原因系汇率变动影响增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末较上年同期下降153.49%，主要原因系年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,384 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛融海国投资产管理有限公司 国有法人 9.20% 30,000,000 0 冻结 30,000,000 吴海宙 境内自然人 7.80% 25,423,066 19,067,299 质押 25,423,066 孙剑 境内自然人 4.00% 13,050,000 0 吕泽伟 境内自然人 3.81% 12,434,384 0 徐奕 境内自然人 2.12% 6,908,346 5,181,259 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 4,889,700 0 王钧 境内自然人 1.02% 3,333,243 0 金盛兴 境内自然人 0.73% 2,393,100 0 寿元康 境内自然人 0.70% 2,280,000 0 倪宝根 境内自然人 0.68% 2,232,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛融海国投资产管理有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 孙剑 13,050,000 人民币普通股 13,050,000 吕泽伟 12,434,384 人民币普通股 12,434,384 吴海宙 6,355,767 人民币普通股 6,355,767 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 4,889,700 人民币普通股 4,889,700 王钧 3,333,243 人民币普通股 3,333,243 金盛兴 2,393,100 人民币普通股 2,393,100 寿元康 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 倪宝根 2,232,400 人民币普通股 2,232,400 肖英 2,078,900 人民币普通股 2,078,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东倪宝根通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,146,200股，通过普通证券账户持有1,086,200股，实际合计持有2,232,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴海宙 19,067,299 0 0 19,067,299 高管锁定 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 徐奕 5,181,259 0 0 5,181,259 高管锁定 在任期间，每年按持股总数的75%锁定 合计 24,248,558 0 0 24,248,558 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 117,339,424.05 140,249,072.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,216,185.08 衍生金融资产应收票据 19,454,628.99 36,138,802.75 应收账款 628,003,947.09 651,493,713.71 应收款项融资 10,245,398.78 14,138,195.44 预付款项 16,694,279.68 10,960,153.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,669,758.20 7,569,702.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 177,206,914.57 170,298,394.52 合同资产 11,127,260.83 11,551,689.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,437,179.03 10,827,869.04 流动资产合计 998,178,791.22 1,056,443,778.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,541,671.77 5,440,590.88 其他权益工具投资其他非流动