深城交：2024年三季度报告

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 315,741,531.86 -3.27% 780,345,133.85 -11.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,845,715.22 75.05% 59,193,983.02 13.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,060,396.48 89.80% 38,377,296.11 64.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -443,358,600.50 -93.79% 基本每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.15 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.15 15.38% 加权平均净资产收益率 3.05% 1.18% 2.62% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,193,861,809.52 3,229,205,720.95 -1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,287,596,616.76 2,231,789,802.34 2.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,105.41 99,569.63 主要系使用权资产租赁范围变更所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,988,522.22 17,481,506.29 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,250,718.58 7,419,059.20 主要系理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,045.53 2,242.52 减：所得税影响额 1,221,508.94 3,558,654.24 少数股东权益影响额（税后） 248,353.24 627,036.49 合计 7,785,318.74 20,816,686.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 339,122,087.09 672,520,187.54 -49.57% 主要系报告期支付工资奖金及支付供应商款项所致 交易性金融资产 306,540,242.75 579,589,992.49 -47.11% 主要系根据公司生产经营资金需求，减少理财投资所致 应收票据 427,315.65 9,539,375.00 -95.52% 主要系票据到期兑现所致 应收账款 1,328,766,250.78 972,757,834.90 36.60% 主要系大数据及智慧交通业务发展较快，报告期该业务收入增长，且该类型项目回款周期较长所致 预付款项 21,408,907.13 10,557,740.94 102.78% 主要系预付集成项目材料设备、劳务等款项所致 其他流动资产 4,052,141.36 39,172,603.21 -89.66% 主要系大额存单到期赎回所致 固定资产 536,620,135.33 268,859,523.26 99.59% 主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致 在建工程 1,230,762.89 180,045,610.00 -99.32% 主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致 使用权资产 27,345,914.90 16,086,432.49 69.99% 主要系续签租赁合同，延长租赁资产租赁期所致 开发支出 10,218,693.51 3,613,441.28 182.80% 主要系研发资本化持续投入所致 长期待摊费用 12,966,297.28 5,321,567.71 143.66% 主要系新增房屋装修费摊销所致 其他非流动资产 119,945,869.62 16,559,927.05 624.31% 主要系购买大额存单所致 应付票据 19,992,993.81 1,555,400.00 1185.39% 主要系新增应付集成项目材料设备款项汇票所致 应付职工薪酬 67,853,722.09 165,293,871.04 -58.95% 主要系支付上年末计提的年终奖所致 其他应付款 58,870,857.64 91,610,617.70 -35.74% 主要系支付南京城交院股权收购款所致 其他流动负债 2,444,466.79 1,737,518.54 40.69% 主要系待转销项税额增加所致 租赁负债 18,300,657.64 6,868,664.38 166.44% 主要系延长租赁资产租赁期，对应确认负债增加所致 实收资本（或股本） 405,600,000.00 312,000,000.00 30.00% 主要系资本公积转增股本所致 其他综合收益 123,098.03 86,137.44 42.91% 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致 合并利润表项目 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因 税金及附加 2,106,416.69 3,895,173.47 -45.92% 主要系缴纳的增值税减少导致附加税减少所致 财务费用 -2,556,737.89 -981,545.57 -160.48% 主要系利息收入增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”填列） 1,545,962.66 -249,800.74 718.88% 主要系理财产品产生的公允价值变动收益增加所致 投资收益（损失以“-”填列） 5,457,621.98 15,768,893.93 -65.39% 主要系理财产品产生的投资收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”填列） -43,246,267.99 -29,671,117.49 -45.75% 主要系应收账款坏账计提增加所致 资产减值损失（损失以“-”填列） 3,407.51 -1,122,180.84 100.30% 主要系合同资产坏账计提减少所致 资产处置收益（损失以“-”填列） 99,569.63 -340,860.89 129.21% 主要系使用权资产处置收益增加所致 营业外支出 151,015.78 498,404.13 -69.70% 主要系罚款及滞纳金支出减少所致 所得税费用 2,976,525.36 94,213.62 3059.34% 主要系企业所得税增加所致 合并现金流量表项目 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -443,358,600.50 -228,783,728.89 -93.79% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 136,788,266.67 242,052,073.52 -43.49% 主要系本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -27,695,856.87 -50,339,324.62 44.98% 主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,306 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 国有法人 30.00% 121,680,000 121,680,000 不适用 0 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 22.50% 91,260,000 91,260,000 不适用 0 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 7.50% 30,420,000 0 冻结 30,420,000 珠海道远企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 26,683,540 0 不适用 0 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 6.10% 24,729,754 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 1,827,749 0 不适用 0 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银 其他 0.39% 1,579,780 0 不适用 0 行股份有限公司中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.23% 934,385 0 不适用 0 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 其他 0.21% 834,910 0 不适用 0 北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金 其他 0.19% 770,450 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 启迪控股股份有限公司 30,420,000 人民币普通股 30,420,000 珠海道远企业管理中心（有限合伙） 26,683,540 人民币普通股 26,683,540 联想（北京）有限公司 24,729,754 人民币普通股 24,729,754 香港中央结算有限公司 1,827,749 人民币普通股 1,827,749 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,579,780 人民币普通股 1,579,780 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 934,385 人民币普通股 934,385 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金 834,910 人民币普通股 834,910 北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金 770,450 人民币普通股 770,450 乔楠 694,400 人民币普通股 694,400 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 687,182 人民币普通股 687,182 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金通过信用账户持股770,450股；2