深城交：2023年三季度报告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2023-054 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1/13 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 326,431,624.40 313,167,720.56 313,167,720.56 4.24% 882,600,931.24 771,583,303.39 771,583,303.39 14.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,328,217.73 38,601,209.95 38,601,209.95 1.88% 52,293,820.66 41,558,771.42 41,558,771.42 25.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,171,324.35 28,419,285.57 28,419,285.57 13.20% 23,281,909.31 2,758,333.36 2,758,333.36 744.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -228,783,728.89 -270,612,180.23 -270,612,180.23 15.46% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 0.12 8.33% 0.17 0.20 0.13 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.19 0.12 8.33% 0.17 0.20 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 1.87% 2.00% 2.00% -0.13% 2.49% 2.13% 2.13% 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,013,537,406.68 3,090,277,210.66 3,095,563,779.22 -2.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,120,319,826.27 2,072,230,754.72 2,072,085,703.62 2.33% 2/13 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 因企业会计准则变化引起的会计政策变更。公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -340,860.89 主要系使用权资产租赁范围变更所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,880,932.30 17,672,980.17 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,570,585.56 15,519,093.19 主要系理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,822.43 -337,638.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 180,954.59 2,350,417.98 减：所得税影响额 1,228,638.43 5,248,026.02 少数股东权益影响额（税后） 34,118.21 604,054.65 合计 7,156,893.38 29,011,911.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 588,837,122.81 898,167,885.89 -34.44% 主要系公司用于理财的闲置资金减少所致 应收票据 11,426,300.00 25,807,846.61 -55.73% 主要系收到的票据到期减少所致 存货 123,175,034.08 72,723,091.10 69.38% 主要系报告期末公司已实施且与客户未结算项目成本增加所致 合同资产 53,366,265.80 35,728,416.85 49.37% 主要系新增已完工未结算项目所致 其他流动资产 4,139,859.98 1,879,097.00 120.31% 主要系预缴企业税款增加所致 使用权资产 20,329,780.25 40,210,868.16 -49.44% 主要系计提使用权资产折旧所致 长期待摊费用 5,607,347.94 8,641,877.99 -35.11% 主要是长期待摊费用摊销所致 短期借款 1,082,000.00 3,520,085.91 -69.26% 主要系票据已贴现未到期减少所致 应付票据 6,448,861.12 3,410,000.00 89.12% 主要系新增应付项目商业承兑汇票所致 应付职工薪酬 67,561,042.66 159,667,848.44 -57.69% 主要系支付计提的年终奖所致 应交税费 52,248,560.65 83,895,952.91 -37.72% 主要系支付计提的税费所致 一年内到期的非流动负债 17,921,159.82 45,206,111.89 -60.36% 主要系一年内到期的租赁负债与长期借款重分类所致 租赁负债 9,285,408.02 20,635,071.68 -55.00% 主要系支付租赁款所致 实收资本（或股本） 312,000,000.00 208,000,000.00 50.00% 主要系资本公积转增股本所致 其他综合收益 781.44 24,598.81 -96.82% 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致 合并利润表项目 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,895,173.47 2,996,165.19 30.01% 主要是因为缴纳的增值税增加导致附加税增加所致 财务费用 -981,545.57 2,050,307.02 -147.87% 主要系偿还贷款导致利息支出减少所致 资产减值损失 -1,122,180.83 -165,596.95 577.66% 主要系计提合同资产减值损失所致 营业外收入 160,765.70 1,449,593.54 -88.91% 主要系上年同期收到控股公司少数股东因收购承诺的业绩未达标产生的股权退款所致 所得税费用 94,213.62 951,615.62 -90.10% 主要系计提递延所得税费用所致 合并现金流量表项目 本年累计数 上年同期数 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -50,339,324.62 -393,366,830.23 87.20% 主要系本期分配股利较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 国有法人 30.00% 93,600,000 93,600,000 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 22.50% 70,200,000 70,200,000 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 7.50% 23,400,000 0 质押 23,400,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 20,525,800 0 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 6.10% 19,022,888 0 国信资本有限责任公司 国有法人 0.90% 2,819,600 2,819,600 香港中央结算有限公司 境外法人 0.71% 2,200,107 0 万能 境内自然人 0.59% 1,837,790 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.42% 1,296,919 0 孙正清 境内自然人 0.41% 1,290,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 启迪控股股份有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 20,525,800 人民币普通股 20,525,800 联想（北京）有限公司 19,022,888 人民币普通股 19,022,888 香港中央结算有限公司 2,200,107 人民币普通股 2,200,107 万能 1,837,790 人民币普通股 1,837,790 中信证券股份有限公司 1,296,919 人民币普通股 1,296,919 孙正清 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 888,470 人民币普通股 888,470 国泰君安证券股份有限公司 624,635 人民币普通股 624,635 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 610,951 人民币普通股 610,951 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否关联关系或一致行动安排 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东万能通过信用账户持有公司1,837,790股股份；2、股东孙正清通过信用账户持有公司1,290,000股股份；3、股东国信资本有限责任公司将部分股份用于参与转融通证券出借业务，截至2023年9月30日出借状态股数为300,400股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不