深城交：2024年一季度报告

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 228,863,547.05 234,140,958.73 -2.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,966,702.68 -28,253,059.37 -13.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -37,931,785.82 -39,408,711.32 3.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -225,659,181.62 -173,172,553.61 -30.31% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 -1.44% -1.37% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,106,114,199.46 3,229,205,720.95 -3.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,203,294,386.49 2,231,789,802.34 -1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,961.47 主要系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,720,861.35 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,515,742.70 主要系理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,372.29 减：所得税影响额 1,034,259.57 少数股东权益影响额（税后） 303,595.10 合计 5,965,083.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末（元） 上年末（元） 变动幅度 变动原因 应收票据 5,785,311.47 9,539,375.00 -39.35% 主要系转让汇票所致 预付款项 23,466,821.21 10,557,740.94 122.27% 主要系预付集成项目材料设备、劳务等款项所致 开发支出 6,629,825.11 3,613,441.28 83.48% 主要系研发资本化持续投入所致 应付票据 11,947,200.00 1,555,400.00 668.11% 主要系新增应付项目商业承兑汇票所致 合同负债 47,043,686.79 34,729,020.91 35.46% 主要系收到的预收项目款项增加所致 应付职工薪酬 78,326,889.47 165,293,871.04 -52.61% 主要系支付上年末计提的年终奖所致 其他应付款 154,951,830.99 91,610,617.70 69.14% 主要系收到的应付暂收款增加所致 合并利润表项目 年初至报告期末 （元） 上年同期数（元） 同比增减 变动原因 税金及附加 723,147.64 1,237,057.28 -41.54% 主要系缴纳的增值税减少导致附加税减少所致 财务费用 -936,446.76 -230,429.99 -306.39% 主要系利息收入增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”填列） -59,563.97 591,885.20 -110.06% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动损益所致 投资收益（损失以“-”填列） 3,571,745.17 6,402,748.92 -44.22% 主要系理财产品取得的收益减少所致 资产减值损失（损失以“-”填列） -356,103.90 -41,507.78 -757.92% 主要系合同资产减值准备坏账计提增加所致 资产处置收益（损失以“-”填列） 54,998.47 0.00 — 主要系固定资产处置损益所致 其他收益 4,381,754.86 6,865,697.27 -36.18% 主要系递延收益项目结转减少所致 营业外支出 42,170.63 70,128.90 -39.87% 主要系罚款支出减少所致 合并现金流量表项目 年初至报告期末 （元） 上年同期数（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -225,659,181.62 -173,172,553.61 -30.31% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 33,549,707.64 108,049,296.86 -68.95% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -7,371,414.65 -22,955,711.56 67.89% 主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,630 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 国有法人 30.00% 93,600,000 93,600,000 不适用 0 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 22.50% 70,200,000 70,200,000 不适用 0 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 7.50% 23,400,000 0 冻结 23,400,000 珠海道远企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.58% 20,525,800 0 不适用 0 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 6.10% 19,022,888 0 不适用 0 国信资本有限责任公司 国有法人 0.69% 2,153,100 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.48% 1,500,000 0 不适用 0 孔德珠 境内自然人 0.37% 1,144,498 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.26% 805,659 0 不适用 0 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 0.22% 685,043 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪控股股份有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 珠海道远企业管理中心（有限合伙） 20,525,800 人民币普通股 20,525,800 联想（北京）有限公司 19,022,888 人民币普通股 19,022,888 国信资本有限责任公司 2,153,100 人民币普通股 2,153,100 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 孔德珠 1,144,498 人民币普通股 1,144,498 高盛公司有限责任公司 805,659 人民币普通股 805,659 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 685,043 人民币普通股 685,043 金宿森 581,311 人民币普通股 581,311 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 549,750 人民币普通股 549,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 473,141,875.50 672,520,187.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 514,030,428.52 579,589,992.49 衍生金融资产应收票据 5,785,311.47 9,539,375.00 应收账款 1,086,660,844.83 972,757,834.90 应收款项融资预付款项 23,466,821.21 10,557,740.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,303,055.56 29,411,365.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 149,808,044.82 167,836,181.95 其中：数据资源 合同资产 17,953,594.86 22,567,608.48 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 38,966,987.22 39,172,603.21 流动资产合计 2,344,116,963.99 2,503,952,889.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 11,085,382.48 11,085,382.48 其他权益工具投资 2,415,051.23 2,415,051.23 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 272,375,567.58 268,859,523.26 在建工程 212,203,209.03 180,045,610.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,010,564.32 16,086,432.49 无形资产 119,273,861.85 122,831,121.14 其中：数据资源 开发支出 6,629,825.11 3,613,441.28 其中：数据资源 商誉 56,916,540.57 56,950,442.51 长期待摊费用 4,167,800.20 5,321,567.71 递延所得税资产 42,792,021.86 41,484,332.17 其他非流动资产 21,127,411.24 16,559,927.05 非流动资产合计 761,997,2