深城交：2023年一季度报告

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2023-020 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人林涛、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人(会计主管人员)钟任锋声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 234,140,958.73 196,034,665.25 19.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,253,059.37 -37,976,172.43 25.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,408,711.32 -50,238,643.15 21.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -173,172,553.61 -241,066,299.77 28.16% 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.18 22.22% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.18 22.22% 加权平均净资产收益率 -1.37% -1.96% 0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,920,089,667.10 3,090,277,210.66 -5.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,048,200,237.05 2,072,230,754.72 -1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,865,697.27 主要系政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,994,634.12 主要系理财产品投资收益 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,529.03 减：所得税影响额 2,135,898.59 少数股东权益影响额（税后） 549,251.82 合计 11,155,651.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末（元） 上年末（元） 变动幅度 变动原因 应收票据 13,017,021.51 25,807,846.61 -49.56% 主要系项目商业承兑汇票转让所致 预付款项 27,730,242.67 14,498,405.81 91.26% 主要系预付集成项目材料设备、劳务等款项所致 合同资产 57,657,747.66 35,728,416.85 61.38% 主要系公司承接的部分施工类项目结算收款周期延长所致 应付票据 1,850,000.00 3,410,000.00 -45.75% 主要系票据到期承兑所致 应付职工薪酬 76,717,643.66 159,667,848.44 -51.95% 主要系支付上年末计提的年终奖所致 应交税费 43,638,510.84 83,895,952.91 -47.98% 主要系支付上年末计提的各项税费所致 利润表项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 税金及附加 1,237,057.28 519,628.74 138.07% 主要系增值税附加、房产税增加所致 财务费用 -230,429.99 1,343,903.77 -117.15% 主要系偿还借款，利息费用减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,011,658.51 -5,609,436.77 149.79% 主要系上年新并购南京城交院新增信用减值损失所致 营业外支出 70,128.90 235,150.10 -70.18% 主要系上年同期公司税务自查主动补缴税金与滞纳金所致 所得税费用 -1,006,736.20 -4,966,339.58 79.73% 主要系本期计提递延所得税费用减少及部分子公司应交所得税增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,255 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 国有法人 30.00% 62,400,000 62,400,000 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 22.50% 46,800,000 46,800,000 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 7.50% 15,600,000 质押 15,600,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 15,600,000 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 6.10% 12,681,925 国信资本有限责任公司 国有法人 0.62% 1,299,700 1,299,700 孙正清 境内自然人 0.35% 736,497 交通银行股份有限公司－信 其他 0.32% 668,590 澳核心科技混合型证券投资基金沈亚芬 境内自然人 0.32% 666,000 李川祥 境内自然人 0.23% 480,120 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪控股股份有限公司 15,600,000 人民币普通股 15,600,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 15,600,000 人民币普通股 15,600,000 联想（北京）有限公司 12,681,925 人民币普通股 12,681,925 孙正清 736,497 人民币普通股 736,497 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 668,590 人民币普通股 668,590 沈亚芬 666,000 人民币普通股 666,000 李川祥 480,120 人民币普通股 480,120 国信证券－江苏银行－国信证券鼎信16号员工参与战略配售集合资产管理计划 416,856 人民币普通股 416,856 何祥宇 388,316 人民币普通股 388,316 胡晓霞 365,350 人民币普通股 365,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东孙正清通过投资者信用证券账户持有736,497股公司股份；股东沈亚芬通过投资者信用证券账户持有650,000股公司股份；股东何祥宇通过投资者信用证券账户持有377,086股公司股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 318,509,600.49 406,596,114.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 778,807,966.07 898,167,885.89 衍生金融资产应收票据 13,017,021.51 25,807,846.61 应收账款 915,736,087.27 900,694,932.95 应收款项融资预付款项 27,730,242.67 14,498,405.81 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 38,361,042.38 34,447,679.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 84,128,285.81 72,723,091.10 合同资产 57,657,747.66 35,728,416.85 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,960,977.19 1,879,097.00 流动资产合计 2,235,908,971.05 2,390,543,469.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,579,000.00 7,579,000.00 其他权益工具投资 2,421,731.08 2,421,731.08 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 280,221,769.36 285,481,719.35 在建工程 124,746,228.09 122,991,332.72 生产性生物资产油气资产 使用权资产 34,480,535.99 40,210,868.16 无形资产 105,926,919.56 107,163,172.23 开发支出商誉 57,069,895.25 57,111,403.03 长期待摊费用 7,191,321.91 8,641,877.99 递延所得税资产 32,089,525.34 30,309,019.48 其他非流动资产 32,453,769.47 37,823,617.02 非流动资产合计 684,180,696.05 699,733,741.06 资产总计 2,920,089,667.10 3,090,277,210.66 流动负债： 短期借款 3,520,085.91 3,520,085.91 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,850,000.00 3,410,000.00 应付账款 298,241,406.14 299,167,478.43 预收款项合同负债 133,695,264.08 112,464,528.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 76,717,643.66 159,667,848.44 应交税费 43,638,510.84 83,895,952.91 其他应付款 75,913,674.28 77,014,189.73 其中：应付利息 应付股利 2,707,053.67 2,707,053.67 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 33,151,210.46 45,206,111.89 其他流动负债 5,626,091.01 4,933,183.13 流动负债合计 672,353,886.38 789,279,378.50 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 34,210,000.00 43,540,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,238,818.56 20,635,071.68 长期应付款 4,034,500.00 4,108,500.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 42,639,233.69 42,049,353.90 递延所得税负债 3,094