阳谷华泰：2024年三季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2024-108债券代码：123211债券简称：阳谷转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 848,084,263.06 -11.93% 2,535,060,712.40 -3.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,162,934.81 -7.55% 184,963,181.13 -28.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,753,939.61 -18.01% 165,090,537.95 -34.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 209,826,703.00 -19.53% 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.45 -29.69% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.45 -29.69% 加权平均净资产收益率 1.43% -0.22% 5.73% -3.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,490,929,121.61 4,417,329,762.40 1.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,252,678,653.62 3,207,966,485.35 1.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 739,481.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,446,060.72 19,720,233.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,217,156.15 6,136,691.63 债务重组损益 -54,000.00 -297,290.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,091.84 -1,622,600.70 减：所得税影响额 1,073,129.83 4,803,872.41 合计 5,408,995.20 19,872,643.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 主要变动原因 应收票据 48,435,015.87 77,712,211.83 -37.67% 本报告期收到的商业承兑汇票到期兑付所致 应收款项融资 120,828,587.15 206,344,687.13 -41.44% 本报告期收到的银行承兑汇票减少所致 预付款项 100,194,260.35 49,050,377.60 104.27% 本报告期内为十一假期储备原材料所致 其他流动资产 17,332,658.32 151,470,552.06 -88.56% 本报告期内购买的保本定期存单到期兑付所致 固定资产 1,287,470,284.98 888,128,100.74 44.96% 本报告期内将已建设完工的工程项目转入固定资产所致 在建工程 214,763,432.45 492,832,534.10 -56.42% 本报告期内将已建设完工的工程项目转入固定资产所致 无形资产 197,237,742.22 109,755,472.49 79.71% 本报告期收购鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司所致 短期借款 189,900,000.00 124,138,238.89 52.97% 本报告期流动资金贷款增加所致 应付票据 126,830,206.60 199,335,825.03 -36.37% 本报告期内所开具的承兑汇票、信用证到期兑付所致 合同负债 10,548,957.29 4,335,526.35 143.31% 本报告期内预收货款增加所致 其他应付款 15,706,071.62 5,760,712.18 172.64% 本报告期因收购鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司产生的未到达支付条件的应付利息所致 递延所得税负债 18,607,361.67 3,654,948.67 409.10% 本报告期收购鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司所致 库存股 54,858,948.60 2,285,757.00 2300.03% 本报告期回购公司股票增加所致 专项储备 19,370,600.46 12,393,545.62 56.30% 本报告期计提安全使用费增加所致 2、利润表项目： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要变动原因 财务费用 18,032,045.13 1,518,469.53 1087.51% 本报告期计提可转债利息增加所致 利息收入 8,519,857.89 2,490,028.41 242.16% 本报告期美元存款增加及对闲置资金做现金管理所致 其他收益 19,720,233.54 10,808,666.85 82.45% 本报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致 投资收益 5,880,030.51 3,993,770.93 47.23% 本报告期将暂时闲置资金购买结构性存款产生的收益增加所致 公允价值变动收益 -3,499,417.98 -1,331,386.43 162.84% 前期所投资基金的公允价值减少所致 信用减值损失 8,979,246.52 -34,025,949.83 -126.39% 所收到的商业承兑汇票到期兑付所致 资产处置收益 739,481.12 31,810.72 2224.63% 本报告期处置闲置固定资产所致 营业外收入 2,280,076.57 1,499,272.30 52.08% 本报告期所收到违约赔款收入增加所致 3、现金流量表项目： 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要变动原因 投资活动产生的现金流量净额 81,189,008.77 -567,641,699.79 114.30% 主要是结构性存款收支差异增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -232,915,563.97 513,227,028.16 -145.38% 主要是上期有收到可转债募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,754 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王传华 境内自然人 22.88% 93,557,010 0 质押 18,000,000 尹月荣 境内自然人 8.37% 34,222,500 0 不适用 0 王文博 境内自然人 4.33% 17,716,660 13,287,495 不适用 0 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 其他 2.15% 8,787,680 0 不适用 0 于德斌 境内自然人 1.76% 7,200,000 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 其他 1.12% 4,563,487 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 0.90% 3,674,751 0 不适用 0 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.84% 3,452,402 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 0.74% 3,015,342 0 不适用 0 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 其他 0.70% 2,864,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王传华 93,557,010 人民币普通股 93,557,010 尹月荣 34,222,500 人民币普通股 34,222,500 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 8,787,680 人民币普通股 8,787,680 于德斌 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 泰康人寿保险有限责任公司－投 4,563,487 人民币普通股 4,563,487 连－优选成长王文博 4,429,165 人民币普通股 4,429,165 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 3,674,751 人民币普通股 3,674,751 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 3,452,402 人民币普通股 3,452,402 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 3,015,342 人民币普通股 3,015,342 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 2,864,500 人民币普通股 2,864,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。2、山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末持有公司股份7,286,840股，未纳入前10名股东列示。3、根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票尚不属于融资融券标的证券。公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有287,680股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,500,000股，实际合计持有8,787,680股；公司股东于德斌通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,200,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司以集中竞价交易方式回购股份情况 公司于2023年11月16日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过