阳谷华泰：2022年三季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2022-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 875,044,331.69 22.26% 2,697,113,013.95 34.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 149,093,373.66 128.84% 438,568,058.44 78.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 148,337,707.87 141.41% 434,846,788.60 0.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 347,256,281.67 166.29% 基本每股收益（元/股） 0.40 122.22% 1.17 74.63% 稀释每股收益（元/股） 0.40 122.22% 1.17 74.63% 加权平均净资产收益率 6.64% 2.92% 20.63% 6.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,499,862,018.53 2,656,976,117.04 31.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,658,413,771.20 1,927,927,248.07 37.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,515.41 -285,101.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,400,064.70 4,828,808.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,048,730.64 2,972,954.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,734,626.43 -3,063,408.60 减：所得税影响额 -22,981.47 731,983.08 合计 755,665.79 3,721,269.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 主要变动原因 货币资金 537,375,609.53 201,698,698.49 166.42% 主要由本期向特定对象发行股票资金到账所致 应收款项融资 188,704,125.34 87,957,219.63 114.54% 主要由本期收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 76,067,216.23 42,629,344.35 78.44% 主要由向供应商支付的原材料采购预付款增加所致 其他应收款 37,716,403.70 9,189,110.88 310.45% 主要由应退出口退税及融资租赁保证金增加所致 存货 400,090,552.36 305,556,059.56 30.94% 主要由营业收入增加所导致的备货增加所致 其他流动资产 6,460,616.53 11,976,622.60 -46.06% 主要由期末留抵的增值税减少所致 递延所得税资产 27,483,303.30 14,667,535.97 87.38% 主要由股权激励费用及内部交易未实现利润增加所致 其他非流动资产 76,034,389.23 22,211,471.50 242.32% 主要由预付设备、工程款增加所致 短期借款 121,030,000.00 254,353,338.16 -52.42% 主要由偿还到期贷款所致 应付票据 294,500,000.00 181,000,000.00 62.71% 主要由本期国内信用证业务增加所致 合同负债 12,514,898.03 8,639,191.57 44.86% 主要由收到的客户预付款项增加所致 应交税费 56,039,886.69 36,479,750.67 53.62% 主要由应交企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 41,030,393.29 539,884.41 7499.85% 主要由新增融资租赁所致 其他流动负债 905,253.76 445,992.54 102.98% 主要由待转销项税增加所致 资本公积 969,981,021.70 670,392,122.87 44.69% 主要由本期向特定对象发行股票及确认股份支付费用所致 其他综合收益 -298,674.88 -587,865.90 -49.19% 主要由外币报表折算差异所致 专项储备 13,181,727.84 7,643,346.40 72.46% 主要由本期计提安全费用增加所致 未分配利润 1,162,304,893.86 761,250,006.02 52.68% 主要由本期利润增加所致 2、利润表项目： 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 主要变动原因 营业收入 2,697,113,013.95 2,002,612,414.19 34.68% 主要由部分主要产品销量增加及价格上升所致 税金及附加 16,358,882.90 11,419,369.18 43.26% 主要由销售收入增加引起的增值税缴纳额增加所致 管理费用 139,199,883.07 74,678,688.24 86.40% 主要由股份支付费用增加所致 财务费用 -37,145,778.80 19,218,742.83 -293.28% 主要由汇率波动导致的汇兑收益增加所致 其他收益 4,828,808.07 7,192,231.42 -32.86% 主要由本期收到的政府补助减少所致 投资收益 5,676,625.40 2,184,065.98 159.91% 主要由收到的川流基金分红及江苏达诺尔利润增加所致 公允价值变动收益 -332,070.75 12,585,189.85 -102.64% 主要由所投资的川流基金本期利润减少所致 信用减值损失 -4,949,532.70 -2,636,546.93 -87.73% 主要由本期计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -780,941.24 8,015.47 -9842.93% 主要由本期计提的存货跌价准备所致 营业利润 534,641,238.97 298,123,299.88 79.34% 主要由本期营业收入增加及毛利率提升所致 营业外支出 4,491,988.55 2,192,859.64 104.85% 主要由本期处置报废固定资产及捐赠支出增加所致 所得税费用 93,009,771.93 51,535,566.45 80.48% 主要由本期利润总额增加所致 外币财务报表折算差额 289,191.02 -303,549.94 -195.27% 主要由汇率波动所致 3、现金流量表项目： 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 347,256,281.67 130,406,215.47 166.29% 主要由本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 78,561,541.67 -69,639,289.28 212.81% 主要由本期向特定对象发行股票资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,914 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王传华 境内自然人 25.44% 101,557,010 0 质押 50,773,775 尹月荣 境内自然人 8.57% 34,222,500 0 质押 14,490,000 王文博 境内自然人 4.44% 17,716,660 13,287,495 质押 9,893,505 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 2.65% 10,568,222 4,633,529 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 其他 2.59% 10,344,687 1,516,427 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.53% 6,116,602 0 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120 其他 1.33% 5,307,497 5,307,497 号单一资产管理计划泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 其他 1.30% 5,190,589 1,263,689 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 其他 1.26% 5,030,600 0 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 4,296,545 4,296,545 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王传华 101,557,010 人民币普通股 101,557,010 尹月荣 34,222,500 人民币普通股 34,222,500 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 8,828,260 人民币普通股 8,828,260 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 6,116,602 人民币普通股 6,116,602 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 5,934,693 人民币普通股 5,934,693 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 5,030,600 人民币普通股 5,030,600 王文博 4,429,165 人民币普通股 4,429,165 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 3,926,900 人民币普通股 3,926,900 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 3,285,145 人民币普通股 3,285,145 UBSAG 2,840,447 人民币普通股 2,840,447 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票尚不属于融资融券标的证券。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限