阳谷华泰：2024年一季度报告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2024-049债券代码：123211债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 833,984,965.80 810,642,072.40 2.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,224,959.94 88,495,499.60 -8.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,640,601.65 85,648,770.22 -17.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,860,010.85 125,062,007.30 -32.95% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 加权平均净资产收益率 2.51% 3.13% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,475,668,720.73 4,417,329,762.40 1.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,253,508,555.34 3,207,966,485.35 1.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,520.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,333,204.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,592,226.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -484,610.43 减：所得税影响额 2,958,983.63 合计 10,584,358.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 主要变动原因 货币资金 878,865,869.05 534,642,095.24 64.38% 购买结构性金融存款到期所致 交易性金融资产 20,000,000.00 343,405,064.94 -94.18% 购买结构性金融存款到期所致 应收票据 43,544,160.66 77,712,211.83 -43.97% 主要是本期商业承兑汇票到期兑付所致 预付款项 68,147,825.62 49,050,377.60 38.93% 本期预付原料款增加所致 其他流动资产 21,737,090.56 151,470,552.06 -85.65% 上年度购买的理财产品到期所致 使用权资产 1,128,923.20 -100.00% 租赁的办公场所到期所致 无形资产 174,477,790.18 109,755,472.49 58.97% 本期收购公司所致 商誉 14,513,968.89 100.00% 本期收购公司所致 其他非流动资产 52,972,825.11 39,338,139.46 34.66% 本期预付项目工程、设备款所致 合同负债 9,614,880.02 4,335,526.35 121.77% 本期预收货款增加所致 应交税费 36,878,007.56 26,740,733.60 37.91% 本期因收购公司需代扣代缴的税款增加所致 其他流动负债 766,493.66 409,483.18 87.19% 本期预收货款增加所致 租赁负债 429,482.32 -100.00% 租赁的办公场所到期所致 长期应付款 10,114,288.81 20,075,587.40 -49.62% 本期未实现销售的售后回租应付款减少所致 递延所得税负债 19,730,522.28 3,654,948.67 439.83% 本期收购公司所致 库存股 43,142,479.00 2,285,757.00 1787.45% 本期回购股票所致 其他综合收益 37,778.74 221,749.33 -82.96% 本期汇率波动所致 少数股东权益 614,399.83 370.35 165797.08% 本期投资非全资子公司所致 2、利润表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因 税金及附加 10,189,679.05 7,555,860.78 34.86% 本报告期增值税增加所致 销售费用 21,074,473.93 15,148,693.28 39.12% 本报告期差旅费增加所致 研发费用 12,741,100.46 20,420,385.66 -37.61% 本报告期研发投入减少所致 财务费用 6,505,432.42 11,507,966.61 -43.47% 本报告期汇率波动所致 利息费用 240,645.11 1,890,760.68 -87.27% 本报告期借款减少所致 利息收入 2,057,087.08 1,014,960.03 102.68% 本报告期现金管理增加所致 其他收益 11,333,204.98 2,504,438.35 352.52% 本报告期收到政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,729,891.89 1,965,201.85 38.91% 结构性存款到期收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,041,684.46 98,820.75 -4189.91% 本报告期所投资的川流基金变动所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,231,619.41 -2,076,741.94 -303.76% 主要是本报告期收到之前未到期的商业承兑汇票转回坏账准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 102,520.70 731.02 13924.34% 本报告期处置闲置固定资产所致 营业外收入 900,499.94 442,014.73 103.73% 本报告期收到供应商质量补偿款所致 外币财务报表折算差额 -183,970.59 137,801.29 -233.50% 本报告期汇率波动所致 3、现金流量表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 83,860,010.85 125,062,007.30 -32.95% 本报告期购买原材料所支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 407,834,557.51 -56,042,145.26 827.73% 本报告期收回到期结构性存款所致 筹资活动现金流出小计 242,333,324.27 117,604,201.03 106.06% 主要是收购公司后偿还债务及利息所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,173 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王传华 境内自然人 22.88% 93,557,010 0 质押 29,962,700 尹月荣 境内自然人 8.37% 34,222,500 0 不适用 0 王文博 境内自然人 4.33% 17,716,660 13,287,495 质押 9,135,205 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 其他 2.15% 8,810,680 0 不适用 0 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 1.89% 7,735,522 0 不适用 0 于德斌 境内自然人 1.71% 7,000,000 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 其他 1.57% 6,429,087 0 不适用 0 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 其他 0.92% 3,776,889 0 不适用 0 于维利 境内自然人 0.86% 3,500,000 0 不适用 0 山东阳谷华泰 其他 0.85% 3,467,902 0 不适用 0 化工股份有限公司－第一期员工持股计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王传华 93,557,010 人民币普通股 93,557,010 尹月荣 34,222,500 人民币普通股 34,222,500 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金 8,810,680 人民币普通股 8,810,680 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 7,735,522 人民币普通股 7,735,522 于德斌 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 6,429,087 人民币普通股 6,429,087 王文博 4,429,165 人民币普通股 4,429,165 泰康资产丰达股票型养老金产品－上海浦东发展银行股份有限公司 3,776,889 人民币普通股 3,776,889 于维利 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划 3,467,902 人民币普通股 3,467,902 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。2、山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户在报告期末持有公司股份5,735,000股，未纳入前10名股东列示。3、根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票尚不属于融资融券标的证券。公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有307,680股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,503,000股，实际合计持有8,810,680股；公司股东于德斌仅通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □