百川畅银：2024年一季度报告
证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2024-034债券代码：123175债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 97,968,755.56 96,461,537.86 1.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,612,706.31 11,279,619.11 -211.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,384,648.44 4,149,148.68 -398.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,758,828.26 42,583,966.42 -115.87% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29% 加权平均净资产收益率 -0.78% 0.75% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,309,913,751.04 2,286,285,717.14 1.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,578,017,215.04 1,591,521,667.84 -0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -660,317.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 443,655.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,751.61 减：所得税影响额 -14,827.79 少数股东权益影响额（税后） -528.67 合计 -228,057.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退收入 4,990,762.07 与日常经营活动相关的增值税退税收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,034 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海百川畅银实业有限公司 境内非国有法人 35.05% 56,226,000.00 56,226,000.00 质押 21,551,100.00 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.12% 6,615,638.00 6,615,638.00 不适用 0.00 李娜 境内自然人 3.71% 5,956,766.00 5,956,766.00 不适用 0.00 上海建新创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.45% 3,928,781.00 0.00 不适用 0.00 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,046,891.00 0.00 不适用 0.00 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,045,991.00 0.00 不适用 0.00 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 境内非国 1.15% 1,852,282.00 0.00 不适用 0.00 有法人 上海澎望投资管理中心（有限合伙 境内非国有法人 1.06% 1,696,109.00 0.00 不适用 0.00 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,580,000.00 1,580,000.00 不适用 0.00 冯毅 境内自然人 0.98% 1,575,152.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海建新创业投资中心（有限合伙） 3,928,781.00 人民币普通股 3,928,781.00 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 2,046,891.00 人民币普通股 2,046,891.00 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 2,045,991.00 人民币普通股 2,045,991.00 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 1,852,282.00 人民币普通股 1,852,282.00 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 1,696,109.00 人民币普通股 1,696,109.00 冯毅 1,575,152.00 人民币普通股 1,575,152.00 北京莫高丝路文化发展有限公司 1,352,720.00 人民币普通股 1,352,720.00 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 1,127,353.00 人民币普通股 1,127,353.00 苏州熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙） 1,108,907.00 人民币普通股 1,108,907.00 南通东拓创业投资企业（有限合伙） 899,637.00 人民币普通股 899,637.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权； 上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司35.07%的股权；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）”）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,890,313.54 186,407,810.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 262,510.00 492,855.03 应收账款 491,233,997.73 474,422,147.63 应收款项融资预付款项 24,048,275.47 18,966,836.52 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,296,518.11 35,383,257.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 39,118,715.89 34,032,024.20 其中：数据资源 合同资产 149,651,405.05 146,768,101.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,384,969.37 42,471,144.07 流动资产合计 968,886,705.16 938,944,176.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 53,434,643.16 53,502,850.70 其他权益工具投资其他非流动金融资产 12,723,419.13 12,723,419.13 投资性房地产固定资产 745,295,577.68 748,803,821.72 在建工程 138,510,710.89 125,699,046.89 生产性生物资产油气资产使用权资产 31,056,326.05 32,886,765.05 无形资产 76,885,036.71 78,503,926.16 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 33,582,358.06 33,582,358.06 长期待摊费用 103,095,743.84 103,502,066.87 递延所得税资产 3,858,784.30 3,720,443.77 其他非流动资产 142,584,446.06 154,496,586.41 非流动资产合计 1,341,027,045.88 1,347,421,284.76 资产总计 2,309,913,751.04 2,286,365,461.55 流动负债： 短期借款 207,676,467.05 201,122,102.48 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,467,564.76 2,004,449.50 应付账款 80,296,578.12 80,327,201.04 预收款项 114,868.49 合同负债 2,438,772.90 2,560,409.65 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,114,459.89 19,352,553.65 应交税费 9,148,370.78 10,536,163.45 其他应付款 17,641,106.68 15,442,124.41 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 25,390,856.50 23,189,209.16 其他流
