青木科技：2024年三季度报告

证券代码：301110证券简称：青木科技公告编号：2024-074 青木科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 263,720,503.02 32.27% 807,959,235.52 23.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,180,536.45 135.66% 72,233,100.49 169.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,985,148.05 111.61% 62,498,659.10 240.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 143,228,702.78 137.36% 基本每股收益（元/股） 0.0567 126.02% 0.7789 93.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0567 126.02% 0.7789 93.95% 加权平均净资产收益率 0.40% 上升1.40个百分点 5.05% 上升3.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,559,125,879.06 1,583,418,697.27 -1.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,394,688,760.84 1,418,997,095.18 -1.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,864.99 815,652.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 701,870.13 1,836,721.57 主要系政府补助的用工性质补贴、重点群体创业就业补贴、专项资金服务贸易专题奖励补贴、外经贸发展专项资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,838,179.42 8,784,965.30 主要系结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,735.55 -32,066.50 减：所得税影响额 488,057.84 1,529,443.39 少数股东权益影响额 74,473.87 141,388.56 （税后）合计 3,195,388.40 9,734,441.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动情况及原因（单位：元） 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 本报告期末与上年度末增减变动 原因说明 货币资金 755,124,367.59 502,258,401.50 50.35% 主要系公司赎回部分理财产品、以及回收应收款项所致。 交易性金融资产 121,534,539.90 457,974,466.84 -73.46% 主要系公司赎回部分理财产品。 应收账款 144,995,150.68 226,954,279.70 -36.11% 主要系电商代运营服务回款所致。 其他应收款 33,227,412.88 17,881,655.94 85.82% 主要系应收客户临时性代垫款增加所致。 长期股权投资 41,317,156.81 26,653,807.37 55.01% 主要系对联营企业按权益法确认的投资收益增加所致。 在建工程 138,343,397.99 18,874,872.93 632.95% 主要系仓储物流中心建设项目工程款支出增加所致。 使用权资产 22,261,704.88 34,934,436.92 -36.28% 主要系租赁场地按合同期限折旧所致。 递延所得税资产 2,205,888.55 7,610,417.70 -71.01% 主要系报告期内公司冲回前期计提的存货跌价准备转回递延所得税资产的影响所致。 短期借款 7,440,130.00 - 不适用 主要系控股子公司云檀品牌管理(上海)有限公司新增银行贷款所致。 应付账款 57,080,602.54 30,801,350.82 85.32% 主要系仓储物流中心项目暂估工程进度款。 合同负债 13,495,716.53 8,219,104.52 64.20% 主要系预收客户款项增加所致。 应付职工薪酬 28,690,569.39 53,251,478.36 -46.12% 主要系本年支付上年末计提的年终奖金所致。 一年内到期的非流动负债 10,715,731.24 20,918,373.01 -48.77% 主要系租赁场地在合同期限内一年内租赁付款额减少所致。 递延所得税负债 1,196,426.56 2,127,207.49 -43.76% 主要系报告期内固定资产加速折旧确认的递延所得税变动金额所致。 股本 93,105,333.00 66,666,667.00 39.66% 公司于2024年6月实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司股份总数由66,666,667股变更为93,105,333股。 库存股 20,056,957.92 - 不适用 主要系报告期内公司从二级市场回购股份所致。 2.利润表变动情况及原因（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 年初至报告期末比上年同期增减 原因说明 营业收入 807,959,235.52 654,111,505.91 23.52% 增长主要来自于电商代运营服务和品牌孵化与管理业务,其中电商代运营服务增长23.21%,该增长来自于两个方面，一个方面是公司继续发挥在大服饰领域的优势地位，积极拓展抖音渠道代运营业务，带动原有服务品牌持续保持增长；另一方面，报告期内公司积极拓展新品牌，本期新引进高端软玩具项目Jellycat、运动服饰品牌Champion、运动装备品牌安德玛等品牌均取得较好的业绩，从而带动代运营服务快速增长;品牌孵化与管理业务增长143.36%，本期增长主要来自于健康消费品类Cumlaudelab、Zuccari这两个品牌。报告期内，Cumlaudelab、Zuccari这两个孵化品牌积极拓展销售渠道，不断扩大行业声量和影响力，在消费者心中形成了良好的消费心智，从而带动销售收入保持高速增长。 营业成本 395,283,556.03 398,022,861.65 -0.69% 税金及附加 2,725,044.02 2,001,792.07 36.13% 主要系随着收入增加，应交增值税增加而带来附加税的增加。 销售费用 207,248,200.80 118,462,610.97 74.95% 主要系本期品牌孵化与管理业务的电商渠道零售的市场推广费及平台费增加所致。 财务费用 -4,065,585.99 -7,399,215.61 -45.05% 主要受银行存款利率下调趋势影响利息收入减少。 其他收益 2,227,890.71 1,688,593.68 31.94% 主要系本期收到的政府补助款增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 22,891,274.84 15,535,552.14 47.35% 主要系报告期内按权益法确认联营企业的投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 557,039.90 1,224,878.64 -54.52% 主要系未到期结构性存款理财收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,561,660.22 -596,679.55 -361.73% 主要系报告期内冲回已收到回款部分的应收款项减值准备金所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -278,372.73 -5,608,369.01 -95.04% 主要系报告期内公司冲回前期计提的存货跌价准备所致。 所得税费用 17,687,087.26 2,176,187.27 712.76% 主要系盈利增加计提所得税费用增加所致。 3.现金流量表变动情况及原因（单位：元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 年初至报告期末比上年同期增减 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 143,228,702.78 60,342,576.21 137.36% 主要原因系电商代运营业务同比增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 224,029,389.76 8,919,512.06 2411.68% 主要系理财产品赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -109,164,692.32 -78,680,148.24 38.74% 主要系报告期内公司进行年中分红及回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,669 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕斌 境内自然人 21.31% 19,845,000 19,845,000 不适用 0 卢彬 境内自然人 14.89% 13,860,000 13,860,000 不适用 0 孙建龙 境内自然人 11.28% 10,500,000 0 质押 6,236,000 东台允宜企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.02% 8,400,000 8,400,000 质押 1,092,000 东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.24% 3,016,488 0 不适用 0 刘旭晖 境内自然人 2.71% 2,520,000 1,890,000 不适用 0 东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.61% 2,426,668 0 不适用 0 东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.13% 1,982,855 0 不适用 0 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 980,046 0 不适用 0 杨俊 境内自然人 0.87% 812,140 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孙建龙 10,500,000 人民币普通股 10,500,000 东台宜善企业管理合伙企业（有限合伙） 3,016,488 人民币普通股 3,016,488 东台前多越企业管理合伙企业（有限合伙） 2,426,668 人民币普通股 2,426,668 东台宜谦企业管理合伙企业（有限合伙） 1,982,855 人民币普通股 1,982,855 东