青木股份：2023年三季度报告

证券代码：301110证券简称：青木股份公告编号：2023-073 青木数字技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 199,378,616.96 7.10% 654,111,505.91 13.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,525,571.50 -363.29% 26,776,650.42 -29.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,094,738.34 -439.92% 18,340,624.00 -38.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 60,342,576.21 -33.32% 基本每股收益（元/股） -0.2179 -363.16% 0.4016 -34.93% 稀释每股收益（元/股） -0.2179 -363.16% 0.4016 -34.93% 加权平均净资产收益率 -1.00% -1.40% 1.91% -1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,531,961,497.69 1,602,923,828.15 -4.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,392,754,760.22 1,405,406,767.66 -0.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,961.39 1,768.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -484,136.33 29,384.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,583,779.05 9,608,086.87 主要系结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,612.71 82,167.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 435,729.94 主要系代扣代缴个税手续费返还 减：所得税影响额 479,600.12 1,588,245.18 少数股东权益影响额 12,301.66 132,865.88 （税后）合计 2,569,166.84 8,436,026.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系代扣代缴个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动情况及原因单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末与上年度末增减 变动 原因说明 预付款项 42,818,829.67 29,693,394.05 44.20% 余额增加主要系本期经销品牌项目预付货款所致。 其他应收款 40,845,769.20 19,400,158.02 110.54% 余额增加主要系应收品牌方代垫款增加所致。 长期股权投资 17,117,319.00 9,964,975.09 71.77% 余额增加主要系对联营企业按权益法确认的投资收益所致。 在建工程 156,603.77 - 100.00% 余额增加主要系子公司浙江青丰仓储物流中心项目工程款支出。 无形资产 49,071,177.83 228,083.62 21414.56% 余额增加主要系全资子公司浙江青丰竞拍取得土地使用权确认无形资产所致。 递延所得税资产 3,943,614.60 2,504,678.26 57.45% 余额增加主要系计提存货跌价确认递延所得税资产所致。 其他非流动资产 165,000.00 2,803,232.36 -94.11% 余额减少主要系预付装修费减少所致。 短期借款 - 17,639,627.41 -100.00% 余额减少主要系归还到期的银行借款所致。 合同负债 8,635,081.97 4,039,283.81 113.78% 余额增加主要系预收品牌方款项所致。 应付职工薪酬 27,546,627.43 46,868,445.28 -41.23% 余额减少主要系本年支付上年末计提的年终奖金所致。 应交税费 3,026,975.70 8,074,110.20 -62.51% 余额减少主要系应交企业所得税减少所致。 其他应付款 18,930,222.34 11,250,339.12 68.26% 余额增加主要系应支付的品牌方代垫推广费增加所致。 其他流动负债 579,645.04 289,005.85 100.57% 余额增加主要系合同负责增加相对应的待转销项税也增加。 租赁负债 16,884,495.87 31,057,253.26 -45.63% 余额减少主要系未来租赁付款额减少所致。 2.利润表变动情况及原因单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 年初至报告期末比上年同期增减 原因说明 税金及附加 2,001,792.07 1,384,161.34 44.62% 主要系收入增加，应交增值税增加而带来附加税的增加。 销售费用 118,462,610.97 77,915,914.94 52.04% 主要系本期经销品牌零售渠道的市场推广费及平台费增加所致。 财务费用 -7,399,215.61 -4,580,021.24 -61.55% 主要系本期结转汇兑损益影响所致。 其他收益 1,688,593.68 4,246,233.54 -60.23% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 15,535,552.14 8,190,159.01 89.69% 主要系报告期内按权益法确认联营企业的投资收益以及购买结构性存款理财产生的收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -596,679.55 4,083,427.05 -114.61% 主要系报告期内公司计提应收款项减值准备金增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,608,369.01 -1,313,724.78 -326.91% 主要系报告期内公司计提存货跌价准备金增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,768.88 -120,055.07 101.47% 主要系本期处置资产收益所致。 营业外收入 149,951.49 7,033,344.70 -97.87% 主要系本年取得的财政奖励减少所致。 营业外支出 67,783.77 356,255.33 -80.97% 主要系上年同期办公楼租赁提前解约支付的违约金所致。 所得税费用 2,176,187.27 7,068,139.40 -69.21% 主要系盈利减少导致。 3.现金流量表变动情况及原因单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 年初至报告期末比上年同期增减 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 60,342,576.21 90,492,965.59 -33.32% 主要系本期职工薪酬、推广成本等支出增加导致。 投资活动产生的现金流量净额 8,919,512.06 -406,980,809.56 102.19% 主要系本期购买的理财产品赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -78,680,148.24 876,475,858.84 -108.98% 主要系上期公司公开发行股票收到的募集资金的影响导致。本期发生额主要为偿还银行贷款及分配股利。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,351 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕斌 境内自然人 21.26% 14,175,000 14,175,000 卢彬 境内自然人 14.85% 9,900,000 9,900,000 孙建龙 境内自然人 11.25% 7,500,000 7,500,000 质押 3,700,000 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 6,000,000 6,000,000 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.23% 2,154,634 0 刘旭晖 境内自然人 2.70% 1,800,000 1,350,000 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.60% 1,733,334 0 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 1,416,325 0 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.01% 1,338,900 0 兴证投资管理有限公司 国有法人 0.87% 580,666 580,666 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 2,154,634 人民币普通股 2,154,634 广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） 1,733,334 人民币普通股 1,733,334 广州市允杰投资合伙企业（有限合伙） 1,416,325 人民币普通股 1,416,325 东台雅达企业管理合伙企业（有限合伙） 1,338,900 人民币普通股 1,338,900 杨俊 580,100 人民币普通股 580,100 东台宜庄企业管理合伙企业（有限合伙） 505,000 人民币普通股 505,000 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 502,375 人民币普通股 502,375 刘旭晖 450,000 人民币普通股 450,000 #宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源1号私募证券投资基金 260,008 人民币普通股 260,008 #陈锦容 186,000 人民币普通股 186,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东、实际控制人为吕斌和卢彬，吕斌和卢彬为本公司一致行动人。孙建龙、刘旭晖为公司股东，不存在关联关系。广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为吕斌。广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司副总经理王平。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吕斌 14,175,000 0 0 14,175,000 首发前限售股 2