安徽合力：安徽合力股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600761证券简称：安徽合力 安徽合力股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人张红梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,400,154,651.29 -0.11 13,408,712,120.65 2.11 归属于上市公司股东的净利润 297,991,104.91 -9.18 1,101,410,915.78 11.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,795,598.58 -12.70 964,588,485.62 13.84 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 257,848,722.25 -75.58 基本每股收益（元/股） 0.37 -15.91 1.36 2.26 稀释每股收益（元/股） 0.37 -15.91 1.36 2.26 加权平均净资产收益率（%） 3.42 减少1.27 个百分点 12.64 减少0.83 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 18,717,755,786.68 16,897,716,211.46 10.77 归属于上市公司股东的所有者权益 10,227,599,415.42 7,757,826,979.27 31.84 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、根据企业会计准则第34号相关规定，报告期内结合“合力转债”每日转股情况加权平均计算后，1-9月公司发行在外普通股加权平均数为812,332,067股，据此计算公司本报告期每股收益为0.37元/股，年初至报告期末每股收益为1.36元/股。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 136,437.74 493,088.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,409,878.00 18,730,772.48 委托他人投资或管理资产的损益 63,815,304.05 97,604,288.62 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -17,583,123.29 27,730,035.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,856,497.15 7,658,655.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,051,368.36 30,592,226.61 减：所得税影响额 13,555,015.40 42,335,902.05 少数股东权益影响额（税后） 935,840.28 3,650,734.88 合计 53,195,506.33 136,822,430.16 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -75.58 主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金等同比增加所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 31.84 主要系报告期内公司可转债转股所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,163 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽叉车集团有限责任公司 国有法人 312,914,742 35.13 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 18,298,343 2.05 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 16,440,985 1.85 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 11,480,401 1.29 0 无 0 基本养老保险基金八零二组合 其他 10,436,869 1.17 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,356,374 0.83 0 无 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,308,500 0.82 0 无 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 7,033,023 0.79 0 无 0 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 6,634,097 0.74 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 6,031,390 0.68 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 的数量 股份种类 数量 安徽叉车集团有限责任公司 312,914,742 人民币普通股 312,914,742 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 18,298,343 人民币普通股 18,298,343 香港中央结算有限公司 16,440,985 人民币普通股 16,440,985 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 11,480,401 人民币普通股 11,480,401 基本养老保险基金八零二组合 10,436,869 人民币普通股 10,436,869 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 7,356,374 人民币普通股 7,356,374 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 7,308,500 人民币普通股 7,308,500 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 7,033,023 人民币普通股 7,033,023 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 6,634,097 人民币普通股 6,634,097 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,031,390 人民币普通股 6,031,390 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）同为兴全基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年7月4日，“合力转债”已完成赎回并在上交所摘牌。本次“合力转债” 赎回完成后，公司总股本由2023年6月18日的740,180,802股增加至2024年7月3 日的890,692,761股。具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”赎回结果暨股份变动的公告》（临2024-080）。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：安徽合力股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,616,317,911.13 2,833,359,029.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,235,020,232.87 4,680,244,857.93 衍生金融资产应收票据 8,315,337.51 11,958,393.73 应收账款 2,531,548,624.51 2,045,776,638.17 应收款项融资 360,181,055.26 250,925,670.00 预付款项 265,359,824.24 85,095,983.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 63,627,917.54 60,926,070.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,064,868,799.14 2,284,720,230.62 其中：数据资源合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 160,157,847.06 其他流动资产 152,762,480.72 127,718,371.83 流动资产合计 13,458,160,029.98 12,380,725,246.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 156,470,120.43 其他债权投资长期应收款长期股权投资 457,808,248.19 452,966,459.14 其他权益工具投资 160,805,400.00 160,805,400.00 其他非流动金融资产投资性房地产 92,517,602.49 73,943,242.12 固定资产 2,587,582,212.17 2,076,994,164.03 在建工程 926,315,495.43 810,114,883.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 135,574,300.12 107,971,179.53 无形资产 599,555,564.22 482,303,679.37 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 64,894,432.99 长期待摊费用 17,516,163.05 14,137,246.09 递延所得税资产 87,295,454.74 74,054,966.79 其他非流动资产 129,730,883.30 107,229,624.05 非流动资产合计 5,259,595,756.70 4,516,990,965.14 资产总计 18,717,755,786.68 16,897,716,211.46 流动负债： 短期借款 1,150,000,000.00 530,162,777.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,099,040,847.74 877,310,000.00 应付账款 2,415,533,545.00 2,138,768,202.39 预收款项合同负债 361,631,765.78 292,730,652.9