安徽合力：安徽合力股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600761证券简称：安徽合力债券代码：110091债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,152,243,591.65 5.21 归属于上市公司股东的净利润 262,756,857.15 35.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,247,982.18 41.66 经营活动产生的现金流量净额 465,961,681.34 134.40 基本每股收益（元/股） 0.35 34.62 稀释每股收益（元/股） 0.35 34.62 加权平均净资产收益率（%） 3.81 增加0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 15,775,113,825.62 14,773,637,101.61 6.78 归属于上市公司股东的所有者权益 7,042,614,539.75 6,774,144,362.86 3.96 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -696.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,537,545.65 委托他人投资或管理资产的损益 34,514,123.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -441,406.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,283,381.06 减：所得税影响额 8,077,678.92 少数股东权益影响额（税后） 306,394.17 合计 45,508,874.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 35.61 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41.01 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 134.40 主要系公司销售回款同比增加所致。 基本每股收益（元/股） 34.62 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 稀释每股收益（元/股） 34.62 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,424 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽叉车集团有限责任公司 国有法人 288,448,475 38.97 0 无 0 香港上海汇丰银行有限公司 其他 12,267,767 1.66 0 无 0 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 其他 10,003,492 1.35 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 8,314,396 1.12 0 无 0 杨燕 境内自然人 8,000,040 1.08 0 无 0 UBSAG 其他 7,337,248 0.99 0 无 0 洪涛 境内自然 人 6,150,000 0.83 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 6,032,190 0.81 0 无 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 5,489,467 0.74 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 5,363,660 0.72 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽叉车集团有限责任公司 288,448,475 人民币普通股 288,448,475 香港上海汇丰银行有限公司 12,267,767 人民币普通股 12,267,767 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 10,003,492 人民币普通股 10,003,492 香港中央结算有限公司 8,314,396 人民币普通股 8,314,396 杨燕 8,000,040 人民币普通股 8,000,040 UBSAG 7,337,248 人民币普通股 7,337,248 洪涛 6,150,000 人民币普通股 6,150,000 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,032,190 人民币普通股 6,032,190 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 5,489,467 人民币普通股 5,489,467 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,363,660 人民币普通股 5,363,660 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 不适用。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:安徽合力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,964,669,690.08 3,471,701,316.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,180,123,602.75 3,340,841,109.58 衍生金融资产应收票据 3,851,950.00 6,657,389.66 应收账款 1,685,424,152.72 1,519,573,273.38 应收款项融资 515,113,559.69 215,317,887.79 预付款项 154,499,733.18 179,060,495.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 45,712,510.95 45,802,065.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,317,466,997.65 2,097,232,751.70 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,930,283.94 86,899,362.23 流动资产合计 11,921,792,480.96 10,963,085,652.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 406,579,132.55 402,677,601.11 其他权益工具投资 160,805,400.00 160,805,400.00 其他非流动金融资产投资性房地产 73,469,902.62 76,732,692.58 固定资产 2,063,726,888.21 2,070,505,705.09 在建工程 299,507,942.32 270,757,080.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 100,645,155.01 103,263,554.69 无形资产 498,747,706.20 495,342,643.36 开发支出商誉 55,816,526.71 55,816,526.71 长期待摊费用 13,351,695.34 15,002,264.57 递延所得税资产 47,936,958.47 47,956,129.80 其他非流动资产 132,734,037.23 111,691,850.73 非流动资产合计 3,853,321,344.66 3,810,551,449.50 资产总计 15,775,113,825.62 14,773,637,101.61 流动负债： 短期借款 503,104,999.99 502,155,694.43 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 742,020,000.00 618,620,000.00 应付账款 2,412,904,585.69 1,860,001,033.05 预收款项合同负债 260,563,977.08 241,309,044.88 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 56,272,577.29 120,594,482.65 应交税费 114,081,559.03 90,161,183.27 其他应付款 139,984,795.25 104,658,230.08 其中：应付利息 1,218,643.80 193,375.47 应付股利 2,152,254.85 2,107,454.85 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 309,442,348.94 334,716,231.73 其他流动负债 13,545,936.59 12,928,770.74 流动负债合计 4,551,920,779.86 3,885,144,670.83 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 应付债券 1,748,417,386.44 1,732,098,475.28 其中：优先股 永续债 租赁负债 87,502,127.13 65,632,914.00 长期应付款 108,167,355.72 77,072,146.27 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 197,040,680.78 132,375,049.23 递延所得税负债 2,100,858.41 2,100,858.41 其他非流动负债 非流动负债合计 3,643,228,408.48 3,509,279,443.19 负债合计 8,195,149,188.34 7,394,424,114.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 740,180,802.00 740,180,802.00 其他权益工具 313,896,748.92 313,896,748.92 其中：优先股 永续债 资本公积 315,394,979.12 315,394,979.12 减：库存股其他综合收益 -2,970,027.83 -2,509,732.21 专项储备 6,173,615.36 盈余公积 812,905,380.88 812,905,380.88 一般风险准备未分配利润 4,857,033,041.30 4,594,276,184.15 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 7,042,614,539.75 6,774,144,362.86 少数股东权益 537,350,097.53 605,068,624.73 所有者权益（或股东权益）合计 7,579,964,637.28 7,379,212,987.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1