安徽合力：安徽合力股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600761证券简称：安徽合力债券代码：110091债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人张红梅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 4,304,754,614.96 4,152,243,591.65 4,199,568,093.27 2.50 归属于上市公司股东的净利润 389,951,211.14 262,756,857.15 263,004,688.30 48.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,933,771.06 217,247,982.18 217,495,813.33 56.29 经营活动产生的现金流量净额 307,114,291.67 465,961,681.34 464,986,425.37 -33.95 基本每股收益（元/股） 0.51 0.35 0.36 41.67 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.35 0.36 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.44 3.81 3.81 增加0.63 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,919,859,608.01 16,897,716,211.46 16,897,716,211.46 6.05 归属于上市公司股东的所有者权益 8,424,150,857.31 7,757,826,979.27 7,757,826,979.27 8.59 追溯调整或重述的原因说明 2023年9月，公司完成以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权。根据《企业会计准则》相关规定，该事项构成同一控制下企业合并，需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 635,046.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,935,450.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -26,759,015.47 委托他人投资或管理资产的损益 66,888,974.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,985,919.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,081,099.00 减：所得税影响额 9,198,170.66 少数股东权益影响额（税后） 551,862.98 合计 50,017,440.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 48.27 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56.29 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。 经营活动产生的现金流量净额 -33.95 主要系公司采购规模增长货款支付同比增加所致。 基本每股收益（元/股） 41.67 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长，综合毛利率同比提升所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,749 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽叉车集团有限责任公司 国有法人 288,448,475 37.81 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 42,707,006 5.60 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 13,127,257 1.72 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,633,320 1.00 0 无 0 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 7,056,397 0.92 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 6,031,390 0.79 0 无 0 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 其他 6,000,011 0.79 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 5,258,756 0.69 0 无 0 交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 5,221,600 0.68 0 无 0 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 5,165,967 0.68 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽叉车集团有限责任公司 288,448,475 人民币普通股 288,448,475 香港中央结算有限公司 42,707,006 人民币普通股 42,707,006 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 13,127,257 人民币普通股 13,127,257 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 7,633,320 人民币普通股 7,633,320 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 7,056,397 人民币普通股 7,056,397 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,031,390 人民币普通股 6,031,390 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 6,000,011 人民币普通股 6,000,011 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,258,756 人民币普通股 5,258,756 交通银行－融通行业景气证券投资基金 5,221,600 人民币普通股 5,221,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 5,165,967 人民币普通股 5,165,967 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:安徽合力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,257,369,959.22 2,833,359,029.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,267,505,842.46 4,680,244,857.93 衍生金融资产应收票据 9,315,900.29 11,958,393.73 应收账款 2,304,121,189.25 2,045,776,638.17 应收款项融资 505,971,699.73 250,925,670.00 预付款项 181,998,628.38 85,095,983.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,378,282.08 60,926,070.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,642,945,228.52 2,284,720,230.62 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,099,455.84 127,718,371.83 流动资产合计 13,335,706,185.77 12,380,725,246.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 157,615,655.28 156,470,120.43 其他债权投资长期应收款 长期股权投资 451,987,750.09 452,966,459.14 其他权益工具投资 160,805,400.00 160,805,400.00 其他非流动金融资产投资性房地产 72,743,135.88 73,943,242.12 固定资产 2,039,380,587.00 2,076,994,164.03 在建工程 798,098,404.51 810,114,883.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 107,610,391.82 107,971,179.53 无形资产 524,537,627.11 482,303,679.37 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 12,216,627.14 14,137,246.09 递延所得税资产 85,345,043.72 74,054,966.79 其他非流动资产 173,812,799.69 107,229,624.05 非流动资产合计 4,584,153,422.24 4,516,990,965.14 资产总计 17,919,859,608.01 16,897,716,211.46 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 530,162,777.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,232,200,000.00 877,310,000.00 应付账款 2,537,562,110.36 2,138,768,202.39 预收款项合同负债 229,658,771.30 292,730,652.90 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 33,781,909.56 128,854,117.37 应交税费 169,298,372.93 118,804,177.32 其他应付款 182,302,834.24 119,492,755.31 其中：应付利息 1,745,531.24 应付股利 5,087,600.00 46,800.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 561,090,301.81 590,182,417.0