安徽合力：安徽合力股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600761证券简称：安徽合力 债券代码：110091债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 4,404,796,732.05 3,924,089,169.04 3,962,634,256.65 11.16 13,132,054 ,904.40 11,948,896 ,359.91 12,031,075 ,690.38 9.15 归属于上市公司股东的净利润 328,121, 816.93 254,241, 305.83 255,416, 433.52 28.47 986,685,00 5.99 685,753,59 8.77 688,019,43 6.28 43.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,402, 298.80 205,706, 938.64 207,492, 830.68 35.14 847,332,99 1.34 556,308,27 1.79 558,347,90 5.75 51.76 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,056,048, 649.31 236,277,94 6.18 183,414,34 0.42 475.77 基本每股收益（元/股） 0.44 0.34 0.35 25.71 1.33 0.93 0.93 43.01 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.34 0.35 25.71 1.33 0.93 0.93 43.01 加权平均净资产收益率（%） 4.69 4.14 4.30 增加 0.39个百分点 13.47 11.30 11.18 增加 2.29个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,033,261,729.12 14,773,637,101.61 14,964,373,506.85 13.83 归属于上市公司股东的所有者权益 7,466,294,120.77 6,774,144,362.86 6,830,622,807.09 9.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 2023年9月，公司完成以现金方式收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权。根据《企业会计准则》相关规定，该事项构成同一控制下企业合并，需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 154,197.25 1,249,245.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,061,004.76 35,985,487.26 委托他人投资或管理资产的损益 29,009,648.98 99,358,528.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,569,068.30 2,554,285.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,320,837.52 31,977,439.98 减：所得税影响额 9,527,910.00 27,151,989.64 少数股东权益影响额（税后） 1,867,328.68 4,620,983.27 合计 47,719,518.13 139,352,014.65 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 43.41 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 35.14 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 51.76 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 475.77 主要系公司销售回款同比增加所致。 基本每股收益_年初至报告期末 43.01 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 43.01 主要系公司产品结构持续优化，海外业务持续增长以及原材料价格同比下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,989 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽叉车集团有限责任公司 国有法人 288,448,475 38.97 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 34,217,213 4.62 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 10,419,580 1.41 0 无 0 UBSAG 其他 9,082,475 1.23 0 无 0 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 6,823,197 0.92 0 无 0 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 其他 6,706,492 0.91 0 无 0 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金 其他 6,403,269 0.87 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,213,220 0.84 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 6,031,390 0.81 0 无 0 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 其他 6,000,011 0.81 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽叉车集团有限责任公司 288,448,475 人民币普通股 288,448,475 香港中央结算有限公司 34,217,213 人民币普通股 34,217,213 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 10,419,580 人民币普通股 10,419,580 UBSAG 9,082,475 人民币普通股 9,082,475 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 6,823,197 人民币普通股 6,823,197 荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金 6,706,492 人民币普通股 6,706,492 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金 6,403,269 人民币普通股 6,403,269 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 6,213,220 人民币普通股 6,213,220 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,031,390 人民币普通股 6,031,390 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 6,000,011 人民币普通股 6,000,011 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:安徽合力股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,024,206,305.36 3,496,278,504.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,541,728,396.72 3,340,841,109.58 衍生金融资产应收票据 5,644,484.93 6,657,389.66 应收账款 2,197,836,384.91 1,535,199,507.85 应收款项融资 333,733,576.04 216,712,887.79 预付款项 151,109,441.46 212,799,398.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,334,885.89 45,802,065.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,450,497,916.24 2,176,963,416.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,268,364.66 86,918,971.35 流动资产合计 12,812,359,756.21 11,118,173,251.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 419,965,111.54 402,677,601.11 其他权益工具投资 160,805,400.00 160,805,400.00 其他非流动金融资产投资性房地产 72,010,218.63 76,732,692.58 固定资产 2,056,856,394.49 2,102,700,674.21 在建工程 550,466,812.69 270,757,080.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 95,596,863.50 103,263,554.69 无形资产 515,476,517.05 498,637,424.49 开发支出商誉 55,816,526.71 55,816,526.71 长期待摊费用 12,411,306.89 15,002,264.57 递延所得税资产 67,742,481.10 48,115,185.88 其他非流动资产 213,754,340.31 111,691,850.73 非流动资产合计 4,220,901,972.91 3,846,200,255.83 资产总计 17,033,261,729.12 14,964,373,506.85 流动负债： 短期借款 430,000,000.00 537,155,694.43 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 861,900,000.00 644,945,283.16 应付账款 2,496,415,160.20 1,893,906,281.04 预