科达利：2024年三季度报告

证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2024-093 债券代码：127066债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,146,353,061.13 10.35% 8,592,174,316.04 10.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 368,338,477.13 28.70% 1,016,419,682.75 27.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 357,172,075.71 29.66% 985,490,896.14 27.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,787,678,663.81 4,873.24% 基本每股收益（元/股） 1.36 22.52% 3.76 14.63% 稀释每股收益（元/股） 1.32 18.92% 3.76 14.98% 加权平均净资产收益率 3.36% 0.10% 9.21% -2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,023,260,795.31 17,222,355,388.09 4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,184,161,681.63 10,498,482,020.77 6.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -772,505.55 -10,743,109.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,993,202.70 31,705,139.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,270,219.28 11,355,553.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 229,409.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410,417.55 -138,073.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,677.48 542,486.43 个税手续费返还 减：所得税影响额 975,213.74 2,039,185.17 少数股东权益影响额（税后） -39,438.80 -16,565.17 合计 11,166,401.42 30,928,786.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 重大变动说明 货币资金 1,981,751,923.69 1,898,967,084.21 4.36% 无重大变动 交易性金融资产 765,000,000.00 600,000,000.00 27.50% 本期理财投资增加所致。 应收账款 3,095,369,292.45 2,670,929,476.00 15.89% 无重大变动 应收款项融资 3,235,938,605.37 2,894,337,808.64 11.80% 无重大变动 存货 714,771,671.79 920,638,332.54 -22.36% 主要系本期库存减少所致。 固定资产 6,776,613,789.33 6,446,078,338.17 5.13% 无重大变动 在建工程 506,432,161.87 794,355,807.39 -36.25% 主要系本期在建项目转固所致。 无形资产 401,941,760.03 409,654,657.72 -1.88% 无重大变动 短期借款 45,731,995.24 423,360,000.00 -89.20% 主要系本期银行借款减少所致。 应付票据 2,584,047,387.59 2,082,366,884.94 24.09% 本期票据结算增加所致。 应付账款 1,795,242,614.44 1,905,115,820.10 -5.77% 无重大变动 应交税费 161,944,319.88 117,533,605.12 37.79% 本期应交税费增加所致。 长期借款 131,000,000.00 -100.00% 本期银行借款减少所致。 递延收益 389,535,830.94 264,456,329.06 47.30% 主要系本期政府补贴增加所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变动说明 营业收入 8,592,174,316.04 7,768,355,719.01 10.60% 主要系本期订单相对增加，销售增加所致。 营业成本 6,599,277,501.06 5,955,852,867.55 10.80% 主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。 税金及附加 60,486,704.80 43,524,817.38 38.97% 主要系公司规模扩大，相关税金及附加增加所致。 销售费用 32,045,016.25 32,062,778.35 -0.06% 无重大变化 管理费用 226,387,410.83 223,122,972.89 1.46% 无重大变化 研发费用 451,767,618.20 434,442,943.80 3.99% 无重大变化 财务费用 50,783,775.34 54,137,732.55 -6.20% 主要系银行借款利息支出减少所致。 其他收益 118,434,096.99 45,534,977.89 160.09% 主要系政府补贴增加所致。 所得税费用 161,288,419.46 95,515,257.28 68.86% 主要系本期利润总额增加，企业所得税增加所致。 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,787,678,663.81 35,945,921.00 4873.24% 主要系本期票据到期兑付及贴现增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,001,310,537.69 -2,488,188,576.26 -59.76% 主要系本期构建固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -845,179,635.62 2,793,460,480.67 -130.26% 主要系上年同期定增吸收投资收到的款项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,791 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 励建立 境内自然人 28.51% 77,198,985 59,024,164 不适用 0 励建炬 境内自然人 9.22% 24,964,401 18,723,301 不适用 0 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.30% 11,642,739 0 不适用 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.07% 8,326,911 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.07% 5,608,613 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 4,650,250 0 不适用 0 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 境内非国有法人 1.60% 4,325,300 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.43% 3,871,645 0 不适用 0 云南大业盛德企业管理有限公司 境内非国有法人 1.41% 3,824,933 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.34% 3,622,998 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 励建立 18,174,821 人民币普通股 18,174,821 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 11,642,739 人民币普通股 11,642,739 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 8,326,911 人民币普通股 8,326,911 励建炬 6,241,100 人民币普通股 6,241,100 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 5,608,613 人民币普通股 5,608,613 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 4,650,250 人民币普通股 4,650,250 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 4,325,300 人民币普通股 4,325,300 香港中央结算有限公司 3,871,645 人民币普通股 3,871,645 云南大业盛德企业管理有限公司 3,824,933 人民币普通股 3,824,933 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 3,622,998 人民币普通股 3,622,998 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）对外投资情况 2024年9月20日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投 资设立子公司的议案》，同意公司使用自筹资金不超过人民币300万元与苏州伟创电气科技股份有限公司、盟立自动化科技（上海）有限公司共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司并签署《合资设立公司协议》，开展人形机器人关节零部件相关业务。具体内容详见公司于2024年9月21日披露在巨潮资讯网（www.cnin