科达利：2024年一季度报告
证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2024-026 债券代码：127066债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,508,509,695.36 2,326,101,823.80 7.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 308,582,801.62 241,526,222.30 27.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 295,249,063.89 232,345,927.50 27.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 227,034,867.42 -21,125,697.77 1,174.69% 基本每股收益（元/股） 1.14 1.03 10.68% 稀释每股收益（元/股） 1.14 1.03 10.68% 加权平均净资产收益率 2.90% 4.12% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 17,096,974,473.26 17,222,355,388.09 -0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,796,380,304.61 10,498,482,020.77 2.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -220,006.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,994,235.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,043,638.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,704.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 502,700.88 减：所得税影响额 1,581,518.32 少数股东权益影响额（税后） 23,017.46 合计 13,333,737.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 1,591,086,885.20 1,898,967,084.21 -16.21% 主要系公司本期投资活动支付的现金流量净额增加所致。 应收账款 2,443,001,525.58 2,670,929,476.00 -8.53% 主要系销售回款相对增加所致。 应收款项融资 3,560,495,569.49 2,894,337,808.64 23.02% 主要系公司收到客户供应链电子债权凭证增加所致。 存货 818,254,085.51 920,638,332.54 -11.12% 主要系本期公司提高存货周转，降低存货库存所致。 固定资产 6,493,877,103.72 6,446,078,338.17 0.74% 无重大变动 在建工程 725,099,768.18 794,355,807.39 -8.72% 无重大变动 短期借款 190,772,000.00 423,360,000.00 -54.94% 主要系本期公司银行借款减少所致。 应付票据 2,093,892,628.77 2,082,366,884.94 0.55% 无重大变动 应付账款 1,552,317,076.02 1,905,115,820.10 -18.52% 主要系账期内应付货款减少所致。 应付债券 1,366,711,091.70 1,352,082,325.47 1.08% 无重大变动 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 2,508,509,695.36 2,326,101,823.80 7.84% 主要系本期订单相对增加，销售增加所致 营业成本 1,952,086,820.04 1,811,118,683.22 7.78% 主要系本期销售增加，对应营业成本结转增加所致。 研发费用 132,231,660.71 107,323,899.21 23.21% 主要系本期新项目、新产品研发投入增加所致。 财务费用 15,088,022.20 18,973,560.01 -20.48% 主要系本期利息费用减少所致。 其他收益 56,502,875.59 14,748,854.81 283.10% 主要系本期政府补助增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 227,034,867.42 -21,125,697.77 1174.69% 主要系本期销售回款及收到政府补贴增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -278,176,868.70 -737,888,575.05 -62.30% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -253,649,886.67 -317,602,753.81 -20.14% 主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 励建立 境内自然人 29.15% 78,698,885.00 59,024,164.00 质押 4,450,000.00 励建炬 境内自然人 9.25% 24,964,401.00 18,723,301.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 4.25% 11,462,739.00 0.00 不适用 0.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.31% 8,935,311.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.10% 5,674,379.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.02% 5,452,305.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 4,653,050.00 0.00 不适用 0.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 1.63% 4,414,200.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.50% 4,037,698.00 0.00 不适用 0.00 深圳市宸钜投资有限公司 境内非国有法人 1.48% 4,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 励建立 19,674,721.00 人民币普通股 19,674,721.00 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 11,462,739.00 人民币普通股 11,462,739.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 8,935,311.00 人民币普通股 8,935,311.00 励建炬 6,241,100.00 人民币普通股 6,241,100.00 香港中央结算有限公司 5,674,379.00 人民币普通股 5,674,379.00 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 5,452,305.00 人民币普通股 5,452,305.00 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 4,653,050.00 人民币普通股 4,653,050.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,414,200.00 人民币普通股 4,414,200.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 4,037,698.00 人民币普通股 4,037,698.00 深圳市宸钜投资有限公司 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 深圳市宸钜投资有限公司 4,175,900 1.55% 1,620,200 0.60% 4,000,000 1.48% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、可转换公司债券转股情况 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月 16日至2028年7月7日。本报告期，“科利转债”因转股减少数量为120张，金额合计12,000元，转股数量为77股。截 至2024年第一季度末，“科利转债”累计完成转股682股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,259,600元（15,342,596张）。 2、股权激励计划实施情况 根据公司2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为2021年营业收入不低于35亿元、 2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于120亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效 考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司2022年度财务审计报告：2021-2022年累计营业收入为131.21 亿元，已满足公司层面业绩考核要求；根据激励对象2022年绩效考核结果，共计377人激励对象个人绩效考核结果均符 合行权条件，公司2021年股票期权激励计划
