科达利：2022年三季度报告

证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2022-099 债券代码：127066债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,581,763,998.75 117.89% 5,970,077,699.07 99.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 249,289,765.87 59.77% 593,493,704.47 58.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 232,475,279.04 54.96% 557,037,366.08 56.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 48,302,052.81 -84.26% 基本每股收益（元/股） 1.06 58.21% 2.54 57.76% 稀释每股收益（元/股） 1.06 58.21% 2.54 57.76% 加权平均净资产收益率 5.01% 1.33% 12.31% 3.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,192,256,953.38 7,326,485,613.47 66.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,396,277,150.96 4,554,973,599.67 18.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -365,820.40 -2,360,157.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,019,889.00 41,256,501.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,149,983.40 5,017,124.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,807,276.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,451,795.80 -5,068,315.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,298.44 减：所得税影响额 3,234,033.20 6,522,628.47 少数股东权益影响额（税后） 303,736.20 786,760.32 合计 16,814,486.80 36,456,338.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资金 1,235,950,252.58 496,124,939.94 149.12% 主要系本期收到可转债资金所致。 交易性金融资产 520,000,000.00 320,554,338.28 62.22% 系期末结构性理财产品增加所致。 应收账款 2,662,417,516.15 1,550,384,527.07 71.73% 主要系本期公司订单和销售增加，账期内应收货款增加所致。 应收款项融资 823,553,499.66 384,760,457.12 114.04% 主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。 存货 1,097,629,283.08 659,849,925.03 66.35% 主要系本期公司生产增加、规模扩大，期末备货及订单内的存货增加所致。 其他流动资产 147,591,591.34 82,461,756.59 78.98% 系本期公司待抵扣增值税增加所致。 固定资产 3,841,386,461.42 2,480,991,590.28 54.83% 主要系本期新增机器设备及厂房转固增加所致。 在建工程 922,979,294.41 601,333,082.58 53.49% 主要系本期新增厂房建设及新购待验收的机器设备增加所致。 使用权资产 70,775,287.54 17,818,131.33 297.21% 主要系本期公司新增租赁厂房所致。 无形资产 364,732,342.06 284,415,238.39 28.24% 主要系本期新增土地使用权所致。 长期待摊费用 57,494,722.13 37,809,062.00 52.07% 主要系本期新增车间改造、装修等增加所致。 其他非流动资产 295,457,255.09 222,540,246.57 32.77% 主要系本期新增预付设备款等长期资产增加所致。 短期借款 1,115,057,777.46 460,000,000.00 142.40% 主要系本期新增银行借款增加所致。 应付票据 1,747,396,366.37 823,524,233.84 112.19% 主要系本期公司规模扩大，订单和采购增加，应付银行承兑汇票增加所致。 应付账款 1,853,504,126.83 1,027,786,148.97 80.34% 主要系本期公司规模扩大，订单和采购增加，账期内应付货款增加所致。 应付职工薪酬 80,670,569.93 43,920,792.40 83.67% 系本期公司生产扩大，职工薪酬增加所致。 应交税费 125,987,460.28 63,761,580.74 97.59% 主要系本期公司销售、利润增加，应交各项税费增加所致。 一年内到期的非流动负债 104,358,222.63 57,058,281.38 82.90% 主要系本期公司一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致。 长期借款 216,000,000.00 80,000,000.00 170.00% 主要系本期新增银行借款增加所致。 应付债券 1,284,906,768.11 新增 系本期公司新增可转换公司债券所致。 租赁负债 52,184,971.37 9,334,910.70 459.03% 系本期公司租赁厂房增加所致。 其他权益工具 243,215,990.83 新增 系本期公司新增可转换公司债券对应的权益 新增部分。 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 营业收入 5,970,077,699.07 2,987,145,089.82 99.86% 主要系本期公司订单增加，销售增加所致。 营业成本 4,559,633,990.13 2,195,434,230.68 107.69% 主要系本期销售增加，对应营业成本结转增加所致。 销售费用 20,543,843.07 7,658,793.80 168.24% 主要系本期销售增加，职工薪酬增加所致。 管理费用 168,890,377.77 120,442,701.80 40.22% 主要系公司规模扩大，职工薪酬、折旧摊销及业务招待费等增加所致。 研发费用 396,288,404.59 160,500,328.67 146.91% 主要系公司新产品、新项目等增加，生产技术及产品工艺持续改进，研发投入加大所致。 财务费用 45,313,972.42 11,322,815.29 300.20% 主要系公司银行借款、应付债券增加，利息支出增加所致。 加：其他收益 41,369,819.10 11,961,926.99 245.85% 主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -54,179,265.41 -30,354,972.29 78.49% 主要系公司应收账款增加，减值准备计提增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -33,094,689.13 -21,096,877.14 56.87% 主要系公司存货增加，存货跌价准备计提增加所致。 减：所得税费用 75,688,839.43 42,445,788.90 78.32% 主要系本期利润总额增加，当期所得税费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 励建立 境内自然人 33.58% 78,698,885 59,024,164 质押 5,191,103 励建炬 境内自然人 10.65% 24,964,401 18,723,301 质押 1,176,073 香港中央结算有限公司 境外法人 4.71% 11,038,891 0 - - 深圳市宸钜投资有限公司 境内非国有法人 2.91% 6,814,400 0 - - 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.74% 6,413,793 0 - - 云南大业盛德企业管理有限公司 境内非国有法人 2.63% 6,164,933 0 - - 毛德和 境内自然人 0.93% 2,169,333 0 - - 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股型组合单一资产管理计划（可供出售） 境内非国有法人 0.85% 1,994,923 0 - - 中国工商银行股份有限公司－嘉实智 境内非国有法人 0.81% 1,891,971 0 - - 能汽车股票型证券投资基金招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.71% 1,665,775 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 励建立 19,674,721 人民币普通股 19,674,721 香港中央结算有限公司 11,038,891 人民币普通股 11,038,891 深圳市宸钜投资有限公司 6,814,400 人民币普通股 6,814,400 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 6,413,793 人民币普通股 6,413,793 励建炬 6,241,100 人民币普通股 6,241,100 云南大业盛德企业管理有限公司 6,164,933 人民币普通股 6,164,933 毛德和 2,169,333 人民币普通股 2,169,333 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,994,923 人民币普通股 1,994,923 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金 1,891,971 人民币普通股 1,891,971 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 1,665,775 人民币普通股 1,665,775