快意电梯：2024年三季度报告

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 416,146,868.86 -10.43% 1,116,650,917.34 -6.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,514,047.49 -36.66% 85,303,185.04 -11.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,025,047.09 -45.39% 70,182,653.96 -5.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 33,145,949.30 -74.25% 基本每股收益（元/股） 0.0758 -36.62% 0.2534 -11.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0758 -36.62% 0.2534 -11.06% 加权平均净资产收益率 2.13% -1.20% 6.82% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,020,719,386.87 2,164,307,838.14 -6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,218,727,153.48 1,266,136,353.99 -3.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,351.25 23,461.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 787,529.63 1,978,265.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,585,203.41 4,111,055.53 委托他人投资或管理资产的损益 3,521,644.60 9,692,437.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,729,243.23 1,987,745.66 减：所得税影响额 1,151,971.72 2,672,434.22 合计 6,489,000.40 15,120,531.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表类 期末余额 期初金额 变动比率 变动原因 货币资金 287,254,691.42 174,641,885.72 64.48% 主要原因系公司以货币资金购买的理财产品在本期赎回 交易性金融资产 545,303,370.72 790,804,468.19 -31.04% 主要原因系公司上年购买的理财产品在本期赎回，而本期购买理财有所减少 应收票据 5,057,802.00 7,784,330.36 -35.03% 主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票减少，上年的银行承兑汇票已兑付 预付款项 9,742,380.22 4,779,920.55 103.82% 主要原因系公司本期预付的材料款增加 其他应收款 17,481,567.54 10,504,550.56 66.42% 主要原因系公司本期员工备用金及投标保证金增加 合同资产 60,315,965.21 88,164,786.93 -31.59% 主要原因系公司部分合同资产在本期收回 其他流动资产 20,047,940.72 29,470,055.43 -31.97% 主要原因系公司上年购买的保本理财产品在本期赎回 长期待摊费用 2,064,388.50 1,228,309.57 68.07% 主要原因系公司本期支出办公楼装修费 其他非流动资产 39,456,497.73 21,363,049.03 84.70% 主要原因系公司本期增加预付设备及工程款，期末尚未到期结转 二、利润表类 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 其他收益 14,379,040.52 3,747,833.06 283.66% 主要原因系公司本期增值税即征即退及增值税进项税加计扣除同比大幅增加 投资收益 9,692,437.73 16,385,887.47 -40.85% 主要原因系公司本期取得的委托理财收益同比减少 公允价值变动收益 4,111,055.53 10,990,271.40 -62.59% 主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比减少 资产减值损失（损失以“－”号填列） 1,836,477.56 -944,322.28 294.48% 主要原因系公司本期按会计政策计提的资产减值准备同比减少（转回） 营业外收入 2,121,091.37 525,884.74 303.34% 主要原因系本期收到的赔偿款等营业外收入同比增加 营业外支出 138,226.94 888,819.75 -84.45% 主要原因系本期营业外支出同比减少 所得税费用 12,643,738.78 23,167,119.37 -45.42% 主要原因系按税法及相关规定计算的当期所得税同比减少 三、现金流量表类 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 33,145,949.30 128,717,123.09 -74.25% 主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少较多 投资活动产生的现金流量净额 210,663,859.15 -43,653,491.52 582.58% 主要原因系公司本期以货币资金购买的理财产品同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -134,675,160.00 -84,171,975.00 -60.00% 主要原因系公司本期分配的现金股利同比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市快意股权投资有限公司 境内非国有法人 44.95% 151,330,520 0 质押 81,660,000 罗爱文 境内自然人 16.99% 57,216,910 42,912,682 质押 19,040,000 罗爱明 境内自然人 4.72% 15,893,378 11,920,033 不适用 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.26% 7,606,200 0 不适用 0 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 2,134,300 0 不适用 0 平金勇 境内自然人 0.34% 1,148,500 0 不适用 0 孙美燕 境内自然人 0.33% 1,108,900 0 不适用 0 韩璐 境内自然人 0.30% 1,021,900 0 不适用 0 陈云芳 境内自然人 0.29% 987,014 0 不适用 0 方向东 境内自然人 0.28% 944,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东莞市快意股权投资有限公司 151,330,520 人民币普通股 151,330,520 罗爱文 14,304,228 人民币普通股 14,304,228 中信建投证券股份有限公司 7,606,200 人民币普通股 7,606,200 罗爱明 3,973,345 人民币普通股 3,973,345 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,134,300 人民币普通股 2,134,300 平金勇 1,148,500 人民币普通股 1,148,500 孙美燕 1,108,900 人民币普通股 1,108,900 韩璐 1,021,900 人民币普通股 1,021,900 陈云芳 987,014 人民币普通股 987,014 方向东 944,400 人民币普通股 944,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权，快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业35.43%和10.48%的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：快意电梯股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 287,254,691.42 174,641,885.72 交易性金融资产 545,303,370.72 790,804,468.19 衍生金融资产应收票据 5,057,802.00 7,784,330.36 应收账款 212,210,024.91 211,808,764.03 应收款项融资预付款项 9,742,380.22 4,779,920.55 其他应收款 17,481,567.54 10,504,550.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 299,748,794.81 310,707,035.95 其中：数据资源 合同资产 60,315,965.21 88,164,786.93 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,047,940.72 29,470,055.43 流动资产合计 1,457,162,537.55 1,628,665,797.72 非流动资产： 其他权益工具投资 900,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 13,567,846.21 14,316,655.75 固定资产 169,028,508.54 180,833,311.47 在建工程 182,807,880.98 159,042,829.44 生产性生物资产油气资产使用权资产 750,456.36 769,217.76 无形资产 131,756,