快意电梯：2023年三季度报告

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 464,603,422.59 21.38% 1,198,900,547.59 16.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,283,234.68 55.05% 95,926,960.22 100.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,840,325.70 43.92% 74,186,207.01 138.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 128,717,123.09 166.18% 基本每股收益（元/股） 0.1196 54.94% 0.2849 100.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1196 54.94% 0.2849 100.49% 加权平均净资产收益率 3.33% 1.10% 7.90% 4.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,102,188,795.09 2,029,564,954.70 3.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,216,465,179.80 1,203,361,540.92 1.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,393.12 41,447.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 828,257.88 2,037,966.08 委托他人投资或管理资产的损益 5,546,585.48 16,385,887.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 772,598.28 10,990,271.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,375.03 -465,529.05 减：所得税影响额 1,814,286.41 7,247,940.83 少数股东权益影响额（税后） 14.40 1,348.88 合计 5,442,908.98 21,740,753.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表类 报表项目 期末余额 期初金额 变动比率 变动原因 应收票据 7,335,961.00 2,960,900.00 147.76% 主要原因系公司本期收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加 预付款项 3,986,787.73 5,749,375.11 -30.66% 主要原因系公司部分预付材料款在本期办理了结算 其他应收款 15,531,146.85 23,978,304.22 -35.23% 主要原因系公司本期收回部分投标保证金 其他流动资产 28,411,729.22 51,295,298.42 -44.61% 主要原因系公司以成本计量的金融资产（短期理财产品）在本期赎回 在建工程 147,937,686.06 104,938,536.70 40.98% 主要原因系公司青皇新工厂固定资产投资增加 长期待摊费用 1,439,304.64 2,110,623.00 -31.81% 主要原因系公司的长期待摊费用在本期摊销 其他非流动资产 9,853,689.50 25,095,827.80 -60.74% 主要原因系公司上年预付的设备及工程款本期办理了结算转入工程成本 其他非流动金融资产 - 100,000,000.00 -100.00% 主要原因系公司购买的信托产品在本期到期赎回 其他综合收益 -1,674,483.95 -1,104,604.53 -51.59% 主要原因系公司本期外币报表折算差额变动引起 二、利润表类 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 研发费用 49,062,253.68 30,543,035.11 60.63% 主要原因系公司在本期加大了研发投入 财务费用 -1,542,412.88 -2,301,800.81 32.99% 主要原因系受外汇汇率波动影响而产生的汇兑收益变动 其他收益 3,747,833.06 4,686,709.16 -20.03% 主要原因系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助同比减少 公允价值变动收益 10,990,271.40 -1,369,879.28 902.28% 主要原因系公司本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比增加，上年同期亏损。 营业外支出 888,819.75 134,390.00 561.37% 主要原因系本期捐助支出同比增加 所得税费用 23,167,119.37 6,512,837.67 255.71% 主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加 三、现金流量表类 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 128,717,123.09 -194,490,404.40 166.18% 主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；同时支付的税费同比大幅减少（因上年支付了土地增值税，本期无此支出）。 投资活动产生的现金流量净额 -43,653,491.52 122,281,437.04 -135.70% 主要原因系公司购买的理财产品在本期赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -84,171,975.00 -235,681,530.00 64.29% 主要原因系公司分配的股利同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市快意股权投资有限公司 境内非国有法人 44.95% 151,330,520 质押 75,660,000 罗爱文 境内自然人 16.99% 57,216,910 42,912,682 罗爱明 境内自然人 4.72% 15,893,378 11,920,033 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.16% 7,263,400 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.12% 3,781,308 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.97% 3,260,100 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 2,134,300 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.59% 1,983,600 UBSAG 境外法人 0.41% 1,379,761 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 其他 0.35% 1,170,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东莞市快意股权投资有限公司 151,330,520 人民币普通股 151,330,520 罗爱文 14,304,228 人民币普通股 14,304,228 中信建投证券股份有限公司 7,263,400 人民币普通股 7,263,400 罗爱明 3,973,345 人民币普通股 3,973,345 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,781,308 人民币普通股 3,781,308 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 3,260,100 人民币普通股 3,260,100 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,134,300 人民币普通股 2,134,300 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 1,983,600 人民币普通股 1,983,600 UBSAG 1,379,761 人民币普通股 1,379,761 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 1,170,600 人民币普通股 1,170,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权，快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业35.43%和10.48%的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：快意电梯股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 180,777,894.47 168,502,974.38 交易性金融资产 752,265,665.16 601,410,115.86 衍生金融资产应收票据 7,335,961.00 2,960,900.00 应收账款 204,152,165.41 196,513,701.12 应收款项融资预付款项 3,986,787.73 5,749,375.11 其他应收款 15,531,146.85 23,978,304.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 330,307,250.33 328,740,616.56 合同资产 89,024,314.49 80,899,109.65 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,411,729.22 51,295,298.42 流动资产合计 1,611,792,914.66 1,460,050,395.32 非流动资产： 其他权益工具投资 900,000.00 900,000.00 其他非流动金融资产 0.00 100,000,000.00 投资性房地产 14,824,919.26 15,573,728.80 固定资产 156,317,255.56 161,982,580.23 在建工程 147,937,686.06 104,938,536.70 生产性生物资产 0.