快意电梯：2024年一季度报告

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 349,810,239.32 267,761,845.10 30.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,148,873.76 11,927,863.45 144.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,505,021.36 554,981.29 4,315.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,768,692.68 4,660,043.74 -1,425.50% 基本每股收益（元/股） 0.0866 0.0354 144.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0866 0.0354 144.63% 加权平均净资产收益率 2.28% 0.99% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,058,536,987.91 2,164,307,838.14 -4.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,295,616,925.69 1,266,136,353.99 2.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,336.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 278,372.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,151,702.52 委托他人投资或管理资产的损益 1,836,179.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,812.42 减：所得税影响额 814,552.13 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 4,643,852.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表类 报表项目 期末余额 期初金额 变动比率 变动原因 应收票据 849,442.00 7,784,330.36 -89.09% 主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票减少 长期待摊费用 2,651,112.41 1,228,309.57 115.83% 主要原因系公司本期支出的办公楼装修费 应付职工薪酬 15,987,090.53 28,701,763.59 -44.30% 主要原因系公司本期支付了上年度员工年终奖 应交税费 10,051,600.48 16,721,063.26 -39.89% 主要原因系公司本期支付了上年度企业所得税 二、利润表类 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 349,810,239.32 267,761,845.10 30.64% 主要原因系公司电梯项目在本期竣工验收大幅增加 营业成本 257,130,317.56 195,763,255.69 31.35% 主要原因系公司本期收入增加相应成本结转同比增加 税金及附加 3,226,777.72 2,045,699.09 57.73% 主要原因系公司本期收入增加相应税金同比增加 财务费用 -681,060.80 187,238.58 -463.74% 主要原因系公司本期汇兑收益同比增加 其他收益 9,117,007.68 1,219,135.97 647.83% 主要原因系公司本期增值税即征即退及增值税加计扣除同比比大幅增加 投资收益 1,836,179.73 6,073,997.71 -69.77% 主要原因系公司本期取得的委托理财收益同比减少 公允价值变动收益 3,151,702.52 7,577,654.99 -58.41% 主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益同比减少 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -2,903,148.93 -1,543,692.26 -88.07% 主要原因系公司本期按会计政策计提的坏账准备同比增加 资产减值损失（损失以“－”号填列） -151,850.69 1,153,237.48 -113.17% 主要原因系公司本期按会计政策计提的资产减值准备同比增加 资产处置收益 11,100.43 - 主要原因系公司本报告期固定资产处置收益 营业外收入 192,607.99 34,863.75 452.46% 主要原因系公司本期收到赔偿收入同比增加 营业外支出 43,246.01 807,636.23 -94.65% 主要原因系本期营业外支出同比减少 所得税费用 5,305,259.44 3,157,467.91 68.02% 主要原因系本期利润总额及应纳税所得额同比增加 三、现金流量表类 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -61,768,692.68 4,660,043.74 -1425.50% 主要原因系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比增加较多 投资活动产生的现金流量净额 73,428,354.74 43,836,917.31 67.50% 主要原因系公司购买理财产品在本期赎回增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市快意股权投资有限公司 境内非国有法人 44.95% 151,330,520.00 0.00 质押 87,660,000.00 罗爱文 境内自然人 16.99% 57,216,910.00 42,912,682.00 质押 19,040,000.00 罗爱明 境内自然人 4.72% 15,893,378.00 11,920,033.00 不适用 0.00 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2.36% 7,960,300.00 0.00 不适用 0.00 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 2,134,300.00 0.00 不适用 0.00 孙美燕 境内自然人 0.33% 1,108,900.00 0.00 不适用 0.00 韩璐 境内自然人 0.30% 1,021,900.00 0.00 不适用 0.00 陈云芳 境内自然人 0.29% 987,014.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.24% 800,352.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.22% 738,389.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市快意股权投资有限公司 151,330,520.00 人民币普通股 151,330,520.00 罗爱文 14,304,228.00 人民币普通股 14,304,228.00 中信建投证券股份有限公司 7,960,300.00 人民币普通股 7,960,300.00 罗爱明 3,973,345.00 人民币普通股 3,973,345.00 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,134,300.00 人民币普通股 2,134,300.00 孙美燕 1,108,900.00 人民币普通股 1,108,900.00 韩璐 1,021,900.00 人民币普通股 1,021,900.00 陈云芳 987,014.00 人民币普通股 987,014.00 中信证券股份有限公司 800,352.00 人民币普通股 800,352.00 BARCLAYSBANKPL 738,389.00 人民币普通股 738,389.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72% 的股权，快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生投资35.43%和10.48%的出资额，罗爱文同时担任合生投资的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：快意电梯股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 180,813,758.34 174,641,885.72 交易性金融资产 693,216,374.46 790,804,468.19 衍生金融资产应收票据 849,442.00 7,784,330.36 应收账款 220,844,475.90 211,808,764.03 应收款项融资预付款项 4,048,227.95 4,779,920.55 其他应收款 11,075,760.37 10,504,550.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 296,988,001.07 310,707,035.95 其中：数据资源 合同资产 73,758,067.77 88,164,786.93 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,552,296.75 29,470,055.43 流动资产合计 1,511,146,404.61 1,628,665,797.72 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 900,000.00 900,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 14,067,052.57 14,316,655.75 固定资产 176,991,279.68 180,833,311.47 在建工程 171,515,117.50 159,042,829.44 使用权资产 762,963.96 769,217.76 无形资产 133,675,013.24 134,635,793.75 长期待摊费