快意电梯：2022年三季度报告

证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2022-050快意电梯股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 382,753,192.87 16.75% 1,024,984,808.29 -32.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,980,993.99 148.19% 47,837,581.94 -81.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,207,538.33 417.41% 31,057,459.82 5,577.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -194,490,404.40 -156.21% 基本每股收益（元/股） 0.0772 148.23% 0.1421 -81.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0772 148.23% 0.1421 -81.87% 加权平均净资产收益率 2.23% 185.84% 3.66% -83.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,984,713,935.22 2,382,657,273.21 -16.70% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,175,926,887.03 1,360,449,858.46 -13.56% （元） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,727.20 44,606.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,899,378.62 2,710,940.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 6,432,026.42 18,111,599.91 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,496,289.67 -1,369,879.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,235.36 366,445.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 382,996.82 3,083,414.40 少数股东权益影响额（税后） 171.05 176.37 合计 1,773,455.66 16,780,122.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表类 报表项目 期末余额 期初金额 变动比率 变动原因 货币资金 237,432,285.88 544,433,085.69 -56.39% 主要原因系公司本期“经营活动产生的现金流量净额”为-1.94亿，同时本期现金分红2.36亿造成货币资金大幅减少。 交易性金融资产 494,561,112.86 719,710,955.40 -31.28% 主要原因系公司本期以货币资金购买理财产品减少 应收票据 3,736,000.00 2,290,000.00 63.14% 主要原因系公司本期收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加 预付款项 8,365,439.67 5,574,819.19 50.06% 主要原因系公司本期预付材料款增加 其他应收款 26,440,782.90 13,767,280.84 92.06% 主要原因系公司本期支付的履约保证金增加 其他流动资产 60,740,051.77 42,876,222.99 41.66% 主要原因系公司本期以成本计量的金融资产（短期理财产品）购买金额增加 在建工程 106,691,380.74 43,897,407.16 143.05% 主要原因系公司北方生产制造中心建设项目和青皇新厂房项目本期投资额增加 其他非流动资产 27,372,876.58 4,859,819.25 463.25% 主要原因系公司本期预付设备及工程款，期末尚未到期结转增加 应付票据 54,243,447.67 86,472,240.48 -37.27% 主要原因系公司期初应付票据在本期到期承兑，从而使期末余额减少 应交税费 12,273,029.69 239,935,361.70 -94.88% 主要原因系公司本期支付了上年度的土地增值税及企业所得税 其他综合收益 -196,032.61 -1,670,593.11 88.27% 主要原因系公司本期外币报表折算差额变动引起 二、利润表类 报表项目 本期金额 去年同期金额 变动比率 变动原因 营业收入 1,024,984,808.29 1,528,360,883.13 -32.94% 主要原因系公司上年同期转让“三旧改造”房地产项目产生收入约7亿，本期无 税金及附加 5,671,362.55 222,764,063.59 -97.45% 主要原因系公司上年同期转让“三旧改造”房地产项目产生了较大的土地增值税，本期无土地增值税 财务费用 -2,301,800.81 1,417,743.71 -262.36% 主要原因系公司本期利息收入同比增加、利息费用同比减少 其他收益 4,686,709.16 2,274,386.55 106.06% 主要原因系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助同比增加 投资收益 18,111,599.91 10,418,672.48 73.84% 主要原因系公司本期委托理财收益同比增加 公允价值变动收益 -1,369,879.28 2,527,652.42 -154.20% 主要原因系公司交易性金融资产产生的公允价值变动损益本期亏损，上年同期盈利。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -9,976,054.20 -1,817,550.24 -448.87% 主要原因系公司本期计提的坏账准备同比增加 资产处置收益 51,304.94 -129,317.15 139.67% 主要原因系公司本报告期固定资产处置收益同比增加 所得税费用 6,512,837.67 45,299,294.52 -85.62% 主要原因系本期利润总额同比大幅减少致使应纳税所得额同比减少 三、现金流量表类 报表项目 本期金额 去年同期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -194,490,404.40 345,994,818.27 -156.21% 主要原因系本期支付的税费同比大幅增加1.39亿，同时上年同期因转让房地产项目收款较多。 投资活动产生的现金流量净额 122,281,437.04 -568,654,100.41 121.50% 主要原因系公司本期赎回的理财产品同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -235,681,530.00 -28,909,515.00 -715.24% 主要原因系公司本期现金分红同比大幅增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市快意股权投资有限公司 境内非国有法人 44.95% 151,330,520 质押 110,500,000 罗爱文 境内自然人 16.99% 57,216,910 42,912,682 罗爱明 境内自然人 4.72% 15,893,378 11,920,033 质押 10,660,000 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.12% 13,881,400 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯惠丰1号私募证券投资基金 其他 0.67% 2,270,000 孙美燕 境内自然人 0.33% 1,108,900 韩璐 境内自然人 0.30% 1,021,900 陈云芳 境内自然人 0.29% 987,014 钟天宝 境内自然人 0.27% 900,700 熊正平 境内自然人 0.24% 823,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市快意股权投资有限公司 151,330,520 人民币普通股 151,330,520 罗爱文 14,304,228 人民币普通股 14,304,228 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 13,881,400 人民币普通股 13,881,400 罗爱明 3,973,345 人民币普通股 3,973,345 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯惠丰1号私募证券投资基金 2,270,000 人民币普通股 2,270,000 孙美燕 1,108,900 人民币普通股 1,108,900 韩璐 1,021,900 人民币普通股 1,021,900 陈云芳 987,014 人民币普通股 987,014 钟天宝 900,700 人民币普通股 900,700 熊正平 823,900 人民币普通股 823,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权，快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有 合生企业38.40%和10.00%的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司4.12%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：快意